أداء الأسهم الأخير ونظرة عامة على الأعمال

لفتت شركة بوسطن بير (SAM) الأنظار مؤخراً بعد أداء مختلط في سعر سهمها، بما في ذلك انخفاض خلال الأسبوع الماضي، ولكن مع تحقيق مكاسب خلال الشهر والأشهر الثلاثة الماضية.

أغلق السهم آخر مرة عند 209.74 دولارًا أمريكيًا، مع تحرك العوائد الإجمالية منذ بداية العام وحتى الآن وفي عام واحد في اتجاهات مختلفة، وسجل لمدة 3 سنوات و5 سنوات قد يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم التوقعات.

إلى جانب أداء الأسهم هذا، أعلنت شركة بوسطن بير عن إيرادات سنوية قدرها 1.98 مليار دولار أمريكي وصافي دخل قدره 91.97 مليون دولار أمريكي، مدعومة بمجموعة منتجات تشمل Samuel Adams و Twisted Tea و Truly و Angry Orchard و Dogfish Head والعديد من العلامات التجارية الإقليمية.

بالنسبة لشركة بوسطن بير، يأتي سعر السهم الحالي البالغ 209.74 دولارًا أمريكيًا بعد انخفاض في سعر السهم لمدة يوم واحد بنسبة 1.69٪ وانخفاض في سعر السهم لمدة 7 أيام بنسبة 5.26٪، في حين أن إجمالي عائد المساهمين لمدة عام واحد بنسبة 17.64٪ وانخفاض إجمالي عائد المساهمين لمدة 5 سنوات بنسبة 80.61٪ يُظهران أن الزخم الإيجابي الأخير، بما في ذلك عائد سعر السهم لمدة 30 يومًا بنسبة 6.17٪، يظهر في مقابل سجل طويل الأجل أضعف بكثير.

إذا دفعك الأداء المتباين لشركة بوسطن بير إلى إعادة تقييم قائمة مراقبتك، فقد تكون هذه لحظة جيدة لتوسيع نطاق بحثك ليشمل الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية .

لذا، مع تداول أسهم شركة بوسطن بير بسعر 209.74 دولارًا أمريكيًا، وخصم جوهري مُعلن عنه بنسبة 34%، وأهداف المحللين التي تبلغ حوالي 240.15 دولارًا أمريكيًا، يجب أن نسأل: هل هذه فجوة قيمة حقيقية، أم أن السوق يُسعّر بالفعل النمو المستقبلي؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 12.4% أقل من قيمتها الحقيقية

بسعر 209.74 دولارًا، فإن الرواية الأكثر متابعة تحدد القيمة العادلة لشركة بوسطن بير بحوالي 239.36 دولارًا، مما يخلق فجوة تقييم واضحة للمستثمرين لتحليلها.

تساهم مبادرات الإنتاجية المستمرة (كفاءة مصنع الجعة، والمشتريات، والحد من النفايات) في رفع هوامش الربح الإجمالية بشكل هيكلي، وهو ما ينبغي أن يستمر في إفادة الأرباح مع عودة حجم الإنتاج إلى وضعه الطبيعي وتوسع نطاق المنتجات الجديدة التي تزيد من هامش الربح (مثل صن كروزر).

هل ترغب في معرفة ما وراء قصة هامش الربح هذه؟ يركز السرد على توسيع الأرباح، وترشيد التكاليف، ومضاعف الأرباح المستقبلي المتوقع انخفاضه. هل تتساءل كيف تتكامل هذه العناصر؟

النتيجة: القيمة العادلة 239.36 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، فإن هذا يعتمد على التزام المستهلكين بمنتجات Beyond Beer، وكذلك على عدم قيام المنافسين بتقليص هوامش الربح في رفوف المشروبات الجاهزة للشرب والمشروبات الغازية الكحولية المزدحمة بالفعل.

وجهة نظر أخرى: ماذا تقول مضاعفات الأرباح؟

تتغير الصورة عند النظر إلى شركة بوسطن بير من خلال نسبة السعر إلى الأرباح. عند 23.8 ضعفًا، يتداول السهم أعلى من متوسط قطاع المشروبات العالمي البالغ 17.8 ضعفًا، وأعلى من نسبته العادلة البالغة 15.8 ضعفًا، على الرغم من أنه أقل من متوسط الشركات المنافسة البالغ 28.2 ضعفًا. هل هذه علاوة سعرية مناسبة لك؟

قصة بناء شركة بوسطن بير الخاصة بك

إذا نظرت إلى الأرقام وتوصلت إلى استنتاج مختلف، أو كنت تفضل ببساطة اختبار افتراضاتك الخاصة، فيمكنك بناء أطروحة كاملة في غضون دقائق قليلة باستخدام "افعلها بطريقتك" .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية وعلامة تحذيرية مهمة واحدة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لبحثك عن شركة بوسطن بير.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا كانت "بوسطن بير" مجرد خيار واحد من بين خياراتك، فلا تتوقف هنا. استخدم أداة الفرز لاكتشاف أفكار أخرى قبل أن يزدحم السوق بها.

• استغل إمكانات الدخل من خلال فحص هذه الأسهم الـ 14 التي توزع أرباحًا بنسبة تزيد عن 3٪ والتي قد تناسب نهجًا يركز على العائد.
• رصد اتجاهات التكنولوجيا المستقبلية مبكراً من خلال التركيز على هذه الأسهم الـ 24 الرخيصة المرتبطة بمواضيع الذكاء الاصطناعي.
• ابحث عن فرص التسعير الخاطئ مع هذه الأسهم الـ 866 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي تتوافق مع وجهة نظرك حول قوة التدفق النقدي.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.