أصبحت شركة CrowdStrike Holdings (CRWD) محط الأنظار بعد طرحها سلسلة من الترقيات التي تركز على الذكاء الاصطناعي، بدءًا من دمج Claude Opus 4.7 من Anthropic عبر Project QuiltWorks وصولًا إلى إطلاق Falcon OverWatch لـ Defender وتطبيق Jet للهواتف المحمولة.

تأتي عمليات الإطلاق الأخيرة التي تركز على الذكاء الاصطناعي وتحديثات الشركاء مصحوبةً بزخم قوي في سعر السهم، حيث بلغ عائد سعر السهم 27.87% خلال 90 يومًا، وعائد إجمالي كبير جدًا للمساهمين على مدى 3 سنوات. يشير هذا إلى أن المستثمرين يعيدون تقييم كل من آفاق النمو والمخاطر.

إذا كنت تقارن جهود CrowdStrike في مجال أمن الذكاء الاصطناعي مع فرص أخرى، فهذه لحظة مفيدة لفحص مجموعة أوسع من الشركات التي تركز على الذكاء الاصطناعي باستخدام أداة فحص Simply Wall St لـ 31 شركة صغيرة متخصصة في الذكاء الاصطناعي

مع وصول سعر السهم إلى حوالي 505 دولارات أمريكية وتداوله بسعر أعلى من متوسط السعر المستهدف من قبل المحللين، قد يفكر المستثمرون فيما إذا كانت استراتيجية الذكاء الاصطناعي لشركة CrowdStrike لا تزال توفر إمكانات نمو إضافية، أو ما إذا كان التقييم الحالي يعكس بالفعل توقعات النمو المستقبلي.

الرواية الأكثر شيوعًا: 17.3% مبالغ في تقييمها

مع وصول سعر سهم CrowdStrike إلى حوالي 505 دولارًا مقابل القيمة العادلة المتوقعة البالغة 431.24 دولارًا، فإن وجهة النظر الأكثر شيوعًا في تقييم الأسهم ترى أن سعر السهم أعلى من قيمته الأساسية.

يغطي نظام فالكون بالفعل 20 وحدة مختلفة، وشركة CRWD نشطة للغاية في عمليات الاستحواذ، لذلك سيتم توسيع النظام باستمرار، وهو مثالي للعملاء، لأن جميع الوحدات مترابطة، وبالتالي لا توجد صوامع بعد الآن.

أتساءل عن نوع مسار الإيرادات وهوامش الربح المضمنة في تلك القيمة العادلة، وكيف يؤثر ملف تعريف الأرباح المستقبلية على افتراضات الدفع على المدى الطويل.

النتيجة: القيمة العادلة 431.24 دولارًا (مبالغ في تقييمها)

ومع ذلك، لا يزال المستثمرون يواجهون مخاطر حقيقية، بما في ذلك تنفيذ عمليات إطلاق الذكاء الاصطناعي والمسار من الخسارة الصافية لشركة CrowdStrike البالغة 162.50 مليون دولار أمريكي إلى هوامش الربح المفترضة في هذه الرواية.

الخطوات التالية

بالنظر إلى هذا المزيج من التفاؤل والقلق حول شركة كراود سترايك، فمن المنطقي التحرك بسرعة، واختبار الافتراضات، وتكوين حكمك الخاص باستخدام المكافأة الرئيسية وعلامة التحذير المهمة .

هل ترغب في الحصول على المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا توقفت عند سهم واحد فقط، فإنك تخاطر بتفويت فرص أخرى تناسب أسلوبك أو قدرتك على تحمل المخاطر أو أهداف دخلك بشكل أفضل، لذا استمر في توسيع نطاق بحثك.

• استهدف فرص القيمة المحتملة من خلال مسح قائمة مركزة من الشركات عالية الجودة التي يتم تداول أسهمها بأقل مما تشير إليه أساسياتها باستخدام 51 سهمًا عالي الجودة مقوم بأقل من قيمته الحقيقية .
• عزز مصادر دخلك من خلال الاطلاع على الشركات ذات العوائد الأعلى والمدفوعات المرنة عبر قائمة "حصون توزيعات الأرباح الـ 12" .
• قلل المخاطر عن طريق تصفية الشركات ذات الميزانيات العمومية الأقوى والملفات المالية الأنظف عبر أداة فحص الأسهم ذات الميزانية العمومية القوية والأساسيات (44 نتيجة) .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.