عادت شركة كورتيس رايت (CW) إلى دائرة الضوء بعد حصولها على عقد لمدة 4 سنوات، عبر شركة CCC، لتزويد مركز الحرب الجوية التابع للبحرية الأمريكية بأنظمة مناولة طائرات الهليكوبتر للمساعدة في استعادة الطائرات وتأمينها ونقلها.

يأتي عقد RAST في وقت يبلغ فيه سعر سهم شركة كورتيس-رايت 726.48 دولارًا أمريكيًا، مع عائد سعر السهم خلال 30 يومًا بنسبة 10.63% وعائد سعر السهم خلال 90 يومًا بنسبة 32.72%. ويشير إجمالي عائد المساهمين خلال عام واحد بنسبة 130.83% وإجمالي عائد المساهمين خلال 5 سنوات بأكثر من 5 أضعاف إلى قوة الزخم على المدى القصير والطويل.

إذا دفعك هذا العقد الدفاعي إلى التفكير في المجالات الأخرى التي تركز عليها الهندسة المتقدمة، فقد يكون من المفيد الاطلاع على 30 سهمًا في مجال الروبوتات والأتمتة كقائمة بداية للفرص ذات الصلة.

بعد أن تضاعف سعر السهم أكثر من مرتين خلال العام الماضي، ويقترب الآن من متوسط السعر المستهدف من قبل المحللين، قد يتساءل المستثمرون عما إذا كانت شركة كورتيس رايت لا تزال تقدم فرصًا للنمو أم أن السوق قد بدأ بالفعل في تسعير النمو المستقبلي.

الرواية الأكثر شيوعًا: مبالغ في تقديرها بنسبة 20%

مع إغلاق سهم شركة كورتيس-رايت عند 726.48 دولارًا مقابل تقدير القيمة العادلة الذي يحظى بمتابعة واسعة النطاق والذي يبلغ حوالي 608.17 دولارًا، فإن الرواية السائدة تصور السعر الحالي على أنه مرتفع مقارنة بأساسياته على المدى الطويل، استنادًا إلى افتراضات النمو والهامش المفصلة المخصومة بنسبة 7.81٪.

إن النمو القياسي في الطلبات المتراكمة (+12% منذ بداية العام حتى 3.8 مليار دولار)، ونسب الطلبات إلى الفواتير القوية (1.2x في قطاع الطيران والدفاع)، ووجود طلبات قوية في كل من قطاعي الدفاع والطاقة النووية، تتوافق مع ثقة الإدارة في تحقيق نمو في المبيعات بنسبة 9-10%، ونمو في ربحية السهم بنسبة 16-19%، وتوسع في هامش الربح بأكثر من 100 نقطة أساس في عام 2025، مما يشير إلى انخفاض القيمة إذا قللت الأسعار الحالية من تقدير هذه الرؤية المستقبلية والرافعة التشغيلية.

هل ترغب في معرفة ما وراء قصة تراكم الطلبات؟ يعتمد هذا التحليل على نمو مطرد في الإيرادات، وهوامش ربحية أقوى، ومضاعف ربحية مرتفع يمتد حتى نهاية فترة التوقعات. هل تتساءل عن افتراضات النمو والربحية المحددة التي تدعم هذه القيمة العادلة، ومدى تأثرها بالتغيرات الطفيفة؟ يُفصّل التقرير الكامل الأرقام بدقة.

النتيجة: القيمة العادلة 608.17 دولارًا (مبالغ في تقييمها)

ومع ذلك، قد تتغير هذه القصة إذا تأخرت عقود الدفاع أو الطاقة النووية الكبيرة، أو إذا قام العملاء بتحويل ميزانياتهم نحو حلول البرمجيات، مما يضغط على محفظة كورتيس رايت التي تركز على الأجهزة.

الخطوات التالية

إذا كان هذا المزيج من العوائد القوية الأخيرة والتساؤلات حول إمكانية تحقيق المزيد من المكاسب يجعلك مترددًا، فلا تتردد. قيّم الأمر بنفسك واطلع على المكافأتين الرئيسيتين وعلامة التحذير المهمة .

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا كنت جادًا في تحسين قائمة مراقبتك، فلا تتوقف عند سهم واحد؛ استخدم أداة الفرز لاكتشاف الأفكار التي تناسب أسلوبك قبل أن يلاحظها الآخرون.

• استهدف الجودة التي قد تكون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية من خلال فحص 45 سهمًا عالي الجودة لدينا، واطلع على الشركات التي تناسب التوازن المفضل لديك بين الأساسيات والسعر.
• عزز مصادر دخلك من خلال الاطلاع على 13 شركة رائدة في توزيع الأرباح ومراجعة الشركات التي تقدم عوائد قد تناسب نهجًا يركز بشكل أكبر على السيولة النقدية.
• أعط الأولوية للمرونة من خلال استعراض 76 سهمًا مرنًا بدرجات مخاطر منخفضة ، وركز على الشركات التي تحقق نتائج جيدة في عوامل الاستقرار التي قد تهمك.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.