لماذا عادت شركة دينتسبي سيرونا إلى قوائم المراقبة؟

تجذب شركة DENTSPLY SIRONA (XRAY) اهتمامًا جديدًا بعد تحركات سعر السهم الأخيرة، حيث ارتفع السهم بنحو 9.1٪ خلال الشهر الماضي بينما ظل منخفضًا خلال العام الماضي.

تشير نتائج التداول الأخيرة إلى عودة الاهتمام، حيث بلغ عائد سعر السهم منذ بداية العام 10.65%، وعائد سعر السهم خلال الشهر الماضي 9.10%. ويتناقض هذا مع انخفاض إجمالي عائد المساهمين بنسبة 33.81% خلال العام الماضي، مما يوحي باستقرار المعنويات بعد فترة صعبة.

إذا لفتت شركة DENTSPLY SIRONA انتباهك، فقد تكون هذه لحظة جيدة لتوسيع نطاق البحث وفحص أسهم شركات الرعاية الصحية الأخرى التي قد تناسب قائمة مراقبتك التالية.

مع تداول أسهم XRAY بسعر 12.47 دولارًا، وهو ما يشير إلى قيمة جوهرية تمثل خصمًا بنسبة 59% تقريبًا، وفجوة صغيرة فقط عن أهداف المحللين، يجب أن نسأل: هل هذا تسعير خاطئ حقيقي، أم أن السوق يتطلع بالفعل إلى النمو المستقبلي؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 3.8% أقل من قيمتها الحقيقية

تشير الرواية الأكثر متابعة إلى أن القيمة العادلة لشركة DENTSPLY SIRONA تبلغ حوالي 12.97 دولارًا، أي أعلى بقليل من سعر الإغلاق الأخير عند 12.47 دولارًا، مما يشير إلى فجوة تقييم ضيقة إلى حد ما مبنية على افتراضات مفصلة للتدفق النقدي.

يجري العمل على برامج فعالة لخفض التكاليف، وتبسيط العمليات، وتحسين سلسلة التوريد، حيث تشير الإدارة إلى وجود حاجة ملحة أكبر للتعمق بشكل أسرع، مما قد يعزز هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وتوليد التدفق النقدي من خلال خفض نفقات البيع والتسويق والإدارة وزيادة كفاءة التصنيع.

هل تتساءل عن نوع إعادة بناء هامش الربح ومسار الأرباح المطلوب للحفاظ على القيمة العادلة؟ تتمثل العوامل الرئيسية في تعافي الأرباح، ونمو معتدل في الإيرادات، ومضاعف أرباح مستقبلي يبدو متحفظًا مقارنةً بالعديد من شركات المعدات الطبية. يوضح التقرير بالتفصيل كيفية ترابط هذه العناصر وما يجب أن يسير على ما يرام خلال السنوات القليلة المقبلة.

النتيجة: القيمة العادلة 12.97 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، يمكن اختبار قصة القيمة العادلة بسرعة إذا استمر ضعف الإيرادات، أو إذا أبقت الرسوم الجمركية وارتفاع التكاليف هوامش الربح تحت ضغط أكبر من المتوقع.

ابتكر قصتك الخاصة مع دينتسبي سيرونا

إذا كنت ترى الأرقام بشكل مختلف أو ترغب في اختبار افتراضاتك الخاصة، يمكنك إنشاء عرض مخصص لـ XRAY في غضون دقائق قليلة، بدءًا من "افعلها بطريقتك" .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية وعلامتين تحذيريتين مهمتين قد تؤثران على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لبحثك عن شركة DENTSPLY SIRONA.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا اقتصرت على شركة واحدة فقط، فقد تفوتك فرصٌ سانحةٌ أمام عينيك. خصص بضع دقائق لتوسيع قائمة الشركات التي تراقبها بأفكار جديدة.

• استهدف فرص التسعير الخاطئ المحتملة من خلال فحص هذه الأسهم الـ 868 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي تتوافق مع تفضيلاتك فيما يتعلق بالعائد والمخاطر.
• استغل التحولات التكنولوجية طويلة المدى من خلال الاطلاع على هذه الأسهم الـ 25 الرخيصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتي تشكل مستقبل الأتمتة والخدمات القائمة على البيانات.
• عزز قائمة مراقبة الدخل الخاصة بك من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 14 التي توزع أرباحًا بنسبة تزيد عن 3٪ والتي تقدم عوائد أعلى مع أساسيات داعمة.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.