تمديد التحالف وأهميته لمجموعة حلول الطاقة Helix (HLX)

مددت مجموعة Helix Energy Solutions Group (HLX) تحالفها طويل الأمد لأنظمة التدخل في الآبار تحت سطح البحر حتى 5 أكتوبر 2026، مع الحفاظ على التعاون العالمي القائم في التصميم والتطوير والتسويق.

يأتي هذا التحالف الموسع في وقت يحقق فيه سعر سهم مجموعة Helix Energy Solutions عائدًا لمدة 30 يومًا بنسبة 21.3% وعائدًا لمدة 90 يومًا بنسبة 32.31%، في حين أن إجمالي عائد المساهمين لمدة 5 سنوات بنسبة 61.35% يشير إلى تراكم أقوى على المدى الطويل مما تشير إليه الأرقام قصيرة المدى وحدها.

إذا دفعك هذا النوع من أخبار العقود إلى التفكير في أماكن أخرى قد تظهر فيها مواضيع النمو والبنية التحتية، فيمكنك إلقاء نظرة على قائمتنا التي تضم 25 سهماً في مجال تكنولوجيا شبكات الطاقة والبنية التحتية كنقطة انطلاق لمزيد من الأفكار.

مع ارتفاع أسهم الشركة بقوة في الأشهر الأخيرة، وحصولها على درجة قيمة 2، وخصم جوهري بنسبة 38.41%، وفجوة بنسبة 16.28% عن أحدث هدف للمحللين، فهل لا تزال أسهم شركة Helix مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية أم أن السوق قد بدأ بالفعل في تسعير النمو المستقبلي؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 11.8% أقل من قيمتها الحقيقية

مع إغلاق السهم عند 8.60 دولارًا أمريكيًا مقابل تقدير القيمة العادلة الذي حظي بمتابعة واسعة عند 9.75 دولارًا أمريكيًا، فإن السعر الحالي أقل من القيمة التي حددتها نماذج التحليل لشركة Helix Energy Solutions Group. وهذا يُمهد لقصة تعتمد على وضوح العقود طويلة الأجل ونمو الأرباح.

سيؤدي الارتفاع الملحوظ طويل الأجل في الطلب العالمي على خدمات إغلاق الآبار، وتفكيك المنشآت، وصيانة المنصات البحرية (مع ازدياد الحاجة إلى إغلاق الحقول القديمة وفقًا للوائح التنظيمية) إلى توسيع نطاق السوق المستهدف الرئيسي لشركة هيليكس، مما يدعم نموًا مستدامًا في الإيرادات، وتوسيع نطاق الأعمال المتراكمة، وتقليل تقلبات الأرباح. ويتماشى التوسع والاستخدام القوي في قطاع الروبوتات، لا سيما مع النشاط المكثف للسفن في تركيب مزارع الرياح البحرية، وحفر الخنادق، وإزالة العوائق من مواقع الطاقة المتجددة، مع التحول المتسارع نحو البنية التحتية للطاقة المتجددة، ويدعم كلاً من الإيرادات المتنوعة ذات الهوامش الربحية الأعلى، وتحسين صافي الهامش الربحي في المستقبل.

هل تتساءل عن كيفية تحديد هذه القيمة العادلة؟ يعتمد التحليل بشكل كبير على استقرار الإيرادات، وارتفاع هوامش الربح، وقاعدة أرباح مستقبلية تختلف تمامًا عن الوضع الحالي. يكمن التحدي في مضاعف الربح الذي قد يكون السوق مستعدًا لدفعه مقابل هذه الأرباح المتوقعة. إذا كنت ترغب في معرفة الافتراضات الأكثر تأثيرًا، فستجد التحليل الكامل الذي يشرح كل شيء.

النتيجة: القيمة العادلة 9.75 دولار (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، فإن استمرار تأجيل المشاريع والضغط في الأسواق الفورية قد يؤدي إلى استمرار تقلبات استخدام السفن وهوامش الربح، مما يتحدى التوقعات المتفائلة بشأن الأرباح والقيمة العادلة.

طريقة أخرى للنظر إلى التقييم

حتى الآن، يرتكز التقييم على القيمة العادلة والتدفق النقدي، لكن نسبة السعر إلى الأرباح الحالية البالغة 29.7 ضعفًا تشير إلى وضع مختلف. فهي أعلى من متوسط قطاع خدمات الطاقة الأمريكي البالغ 25 ضعفًا، ومتوسط الشركات المنافسة البالغ 21.9 ضعفًا، ونسبة القيمة العادلة البالغة 17.5 ضعفًا. وهذا يُنذر بمخاطر التقييم في حال تراجع الإقبال على السهم.

قد يكون من الصعب تقييم أرقام كهذه. تعرف على ما تقوله هذه الأرقام عن هذا السعر - اكتشف ذلك في تحليلنا للتقييم.

قم ببناء سردك الخاص لمجموعة حلول الطاقة الحلزونية

إذا نظرت إلى الأرقام وتوصلت إلى استنتاج مختلف، أو كنت تفضل ببساطة اختبار افتراضاتك الخاصة، فيمكنك إنشاء عرض مخصص في غضون دقائق قليلة: افعل ذلك بطريقتك الخاصة .

تُعد نقطة البداية الجيدة هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية يتفاءل بها المستثمرون فيما يتعلق بمجموعة Helix Energy Solutions Group.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا كنت جادًا في تعزيز محفظتك الاستثمارية، فلا تكتفِ بشركة واحدة. استخدم هذه الأفكار المركزة لاختبار تفكيرك واكتشاف فرص جديدة.

• اكتشف القيمة المحتملة مبكراً من خلال الاطلاع على قائمتنا التي تضم 24 جوهرة غير مكتشفة عالية الجودة قبل أن تظهر على رادار الآخرين.
• عزز جودة استثماراتك الأساسية باستخدام أداة فحص الأسهم ذات الميزانية العمومية القوية والأساسيات القوية (44 نتيجة) والتي يمكن أن تساعدك على التركيز على الشركات ذات الأسس المالية التي قد تشعر بالراحة في الاحتفاظ بها في ظل ظروف مختلفة.
• قلل من ضغوط محفظتك الاستثمارية من خلال الاطلاع على قائمة تضم 83 سهماً مرناً ذات درجات مخاطر منخفضة ، والتي تسلط الضوء على الشركات ذات درجات المخاطر المنخفضة، حتى لا تعتمد على قصة واحدة لتحقيق عوائدك.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.