لماذا يُعدّ التغيير الأخير في خطة شركة هيوليت باكارد إنتربرايز وجهودها في مجال الذكاء الاصطناعي أمراً بالغ الأهمية للمساهمين؟

لفتت شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE) انتباه المستثمرين مؤخرًا بعد أن وافق المساهمون على زيادة قدرها 22 مليون سهم في خطة حوافز الأسهم لعام 2021، إلى جانب إطلاق منتجات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن مع شركاء من بينهم NVIDIA.

يمنحك هذا المزيج من تغييرات التعويضات القائمة على الأسهم والعروض الجديدة التي تركز على الذكاء الاصطناعي مجموعة جديدة من نقاط البيانات للتفكير في كيفية محاولة HPE الاحتفاظ بالمواهب الرئيسية، والمنافسة في أمن المؤسسات، ودعم استراتيجيتها طويلة الأجل للتفوق على الحوسبة السحابية.

تأتي إعلانات HPE الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن، إلى جانب توسيع خطة الأسهم، في وقتٍ يُتداول فيه سعر السهم عند 24.61 دولارًا أمريكيًا، مع عائد سعر السهم خلال 30 يومًا بنسبة 16.47% وعائد إجمالي للمساهمين لمدة عام واحد بنسبة 89.28%. يشير هذا إلى تزايد الزخم على المديين القصير والطويل.

إذا كان موضوع الذكاء الاصطناعي والأمن يثير اهتمامك، فقد يكون من المفيد مقارنة شركة HPE مع شركات أخرى تتبع اتجاهات مماثلة من خلال تصفح قائمة منتقاة تضم 36 سهمًا في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

بالنظر إلى العوائد القوية الأخيرة، والخصم المتواضع عن أهداف المحللين، وتقدير القيمة الجوهرية الذي يقل عن السعر الحالي، قد يحتاج المستثمرون إلى النظر فيما إذا كانت شركة HPE لا تزال فرصة شراء أم أن السوق قد بدأ بالفعل في تسعير النمو المستقبلي.

الرواية الأكثر شيوعًا: 6.9% أقل من قيمتها الحقيقية

تُشير أكثر الروايات متابعةً لشركة هيوليت باكارد إنتربرايز إلى أن القيمة العادلة للسهم تبلغ 26.44 دولارًا، متجاوزةً سعر الإغلاق الأخير البالغ 24.61 دولارًا. وهذا يُؤطّر قصة الذكاء الاصطناعي والشبكات الحالية من حيث التقييم.

يستمر نجاح تحول شركة HPE إلى نموذج "كخدمة": فقد ارتفع كل من الإيرادات المتكررة السنوية (ARR) والإيرادات المتكررة السنوية للبرامج/الخدمات بشكل حاد، مما أدى إلى مزيج أكبر من الإيرادات المتكررة ذات الهامش الأعلى، الأمر الذي يعزز هوامش الربح الصافية ويدعم نمو ربحية السهم والتدفق النقدي الحر بمرور الوقت.

هل تتساءل عما يكمن وراء القيمة العادلة التي تتجاوز سعر السوق والعائد المطلوب الذي يقارب خانة العشرات؟ تلعب تحولات الإيرادات المتكررة، وإعادة بناء هامش الربح، وملف الأرباح المستقبلية دورًا محوريًا، لكن المزيج الدقيق قد يفاجئك.

النتيجة: القيمة العادلة 26.44 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، فإن فجوة القيمة العادلة هذه تعتمد على قيام HPE بدمج Juniper بسلاسة وتجنب ضغط هامش الأجهزة إذا كانت ضغوط دورة الذاكرة أكثر قسوة مما هو متوقع.

الخطوات التالية

مع وجود مشاعر مختلطة بوضوح بين الفرصة والمخاطرة، فمن المنطقي النظر إلى البيانات الأساسية بنفسك والتحرك بسرعة لتكوين وجهة نظر مستقلة، بدءًا من 3 مكافآت رئيسية و3 علامات تحذيرية مهمة .

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا اكتفيت بسهم واحد فقط، فإنك تفوت فرصة اكتشاف فرص أخرى قد تناسب أهدافك بشكل أفضل، لذا حافظ على تدفق أفكارك مستمراً.

• وسّع نطاق بحثك باستخدام أداة فحص تحتوي على 25 جوهرة غير مكتشفة عالية الجودة تمزج بين أساسيات متينة واهتمام أقل بالسوق.
• قم ببناء أساس أكثر صلابة من خلال الاطلاع على أداة فحص الأسهم ذات الميزانية العمومية القوية والأساسيات (40 نتيجة) والتي يمكن أن تساعد في تثبيت المحفظة الاستثمارية خلال ظروف السوق المختلفة.
• عزز تركيزك على الدخل من خلال مراجعة 13 شركة استثمارية رائدة في توزيع الأرباح تجمع بين العوائد المرتفعة والتركيز على الاستدامة.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.