تم تشغيل منتجات مولر للمياه بواسطة شاشة GARP

اجتازت شركة Mueller Water Products (MWA) مؤخرًا معيار Peter Lynch للنمو بسعر معقول، مما يسلط الضوء على مزيج من نمو الأرباح، والتقييم القائم على نسبة السعر إلى النمو، والقوة المالية، والعائد على حقوق الملكية الذي لفت انتباه المستثمرين.

يأتي محفز GARP بعد مسيرة ثابتة، مع عائد سعر السهم لمدة 7 أيام بنسبة 4.24٪ وعائد سعر السهم لمدة 30 يومًا بنسبة 6.39٪ عند آخر إغلاق عند 26.31 دولارًا، في حين أن إجمالي عائد المساهمين لمدة عام واحد بنسبة 15.93٪ وإجمالي عائد المساهمين لمدة 3 سنوات بنسبة 130.17٪ يشير إلى زخم تراكم بمرور الوقت بدلاً من المضاربة قصيرة الأجل.

إذا كانت شركة Mueller Water Products قد جعلتك تفكر في النمو المركب على المدى الطويل، فهذه لحظة جيدة لتوسيع نطاق بحثك ليشمل الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية .

مع تداول أسهم MWA عند 26.31 دولارًا، وهو أقل بقليل من متوسط السعر المستهدف للمحللين البالغ 27.67 دولارًا، وإظهار نمو قوي في الأرباح، فإن السؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كان سعر السهم لا يزال منخفضًا أم أن السوق قد بدأ بالفعل في تسعير المكاسب المستقبلية المحتملة.

الرواية الأكثر شيوعًا: 4.9% أقل من قيمتها الحقيقية

يرى السرد الأكثر متابعة أن أسهم شركة Mueller Water Products تتداول بأقل بقليل من قيمتها العادلة النموذجية البالغة 27.67 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بالإغلاق الأخير عند 26.31 دولارًا أمريكيًا، ويبني هذا الرأي على افتراضات محددة حول النمو المستقبلي والهوامش ومضاعفات التقييم.

من المتوقع أن تؤدي مبادرات الكفاءة التشغيلية، بما في ذلك إغلاق مصانع الصب القديمة وتحديث مصانع صب الحديد، إلى خفض تكاليف الإنتاج بشكل أكبر وتمكين القدرة الإنتاجية القابلة للتوسع، مما يؤدي إلى تحسينات مستدامة في صافي الهوامش وزيادة توليد التدفق النقدي الحر على مدى السنوات القادمة.

هل تتساءل عن نوع الزيادة في الإيرادات، وتوسع هامش الربح، ونسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية التي يعتمد عليها هذا التوقع، وكيف يدعم معدل الخصم الأعلى هذه القيمة العادلة؟ يقدم التقرير الكامل الأرقام التي تدعم هذا الرأي.

النتيجة: القيمة العادلة 27.67 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، يعتمد هذا على وصول تمويل البنية التحتية الفيدرالية في الوقت المحدد وثبات ميزانيات البلديات، حيث أن أي تأخيرات أو تخفيضات قد تعيد ضبط قصة التقليل من القيمة.

نظرة أخرى على قيمة منتجات مولر للمياه

يُشير نموذج التدفقات النقدية المخصومة لدينا إلى إشارة مُغايرة، حيث يُقدّر القيمة العادلة للسهم بحوالي 24.10 دولارًا أمريكيًا، مُقارنةً بالقيمة الحالية البالغة 26.31 دولارًا أمريكيًا. وهذا يُشير إلى أن سهم MWA يتداول فوق هذا التقدير، وبالتالي، بدلًا من انخفاض قيمته بنسبة 4.9%، فإننا نتحدث عن علاوة سعرية مُحتملة. أيّ السيناريوهين برأيك يُناسب المخاطر بشكلٍ أفضل؟

يقوم موقع Simply Wall St بتحليل التدفقات النقدية المخصومة (DCF) لجميع الأسهم في العالم يوميًا ( راجع أسهم شركة Mueller Water Products على سبيل المثال ). نعرض لك كامل عملية الحساب. يمكنك متابعة النتائج في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية ، وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فحص الأسهم لدينا لاكتشاف 862 سهمًا مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على تدفقاتها النقدية . عند حفظ أداة الفحص، نرسل إليك تنبيهات عند إضافة شركات جديدة مطابقة، حتى لا تفوتك أي فرصة استثمارية.

اصنع قصتك الخاصة عن منتجات مياه مولر

إذا كنت ترى البيانات بشكل مختلف أو تفضل اختبار افتراضاتك الخاصة، يمكنك إنشاء أطروحة مخصصة في بضع دقائق باستخدام "افعلها بطريقتك" .

تُعد نقطة البداية الجيدة هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على 4 مكافآت رئيسية يتفاءل بها المستثمرون فيما يتعلق بمنتجات مولر للمياه.

هل أنت مستعد لمزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا ساهمت منتجات مولر للمياه في صقل تفكيرك، فلا تتوقف هنا. وسّع قائمة اهتماماتك بإضافة بعض الأفكار المركزة التي قد تُساعدك في اتخاذ خطوتك التالية.

• استغل القيمة المحتملة من خلال فحص هذه الأسهم الـ 862 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي قد يتم تداولها بأقل مما تشير إليه تدفقاتها النقدية.
• استغلّ اتجاه الذكاء الاصطناعي من خلال التركيز على هذه الأسهم الـ 24 الرخيصة التي تربط الشركات الحقيقية بمواضيع التعلم الآلي والأتمتة.
• استغل اتجاهات الأصول الرقمية من خلال هذه الأسهم الثمانين المتعلقة بالعملات المشفرة وتقنية البلوك تشين والمرتبطة بالبنية التحتية لتقنية البلوك تشين وشبكات الدفع والمنصات ذات الصلة.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.