يمنح اتفاق شركة آرتشر على استئجار منصتي حفر عاليتي المواصفات من شركة باترسون-يو تي آي إنرجي (PTEN) للعمل في حقل فاكا مويرتا الصخري المستثمرين نقطة بيانات جديدة حول البصمة الدولية لشركة PTEN في مجال الحفر.

يأتي اتفاق آرتشر بعد أداء قوي للسهم، حيث بلغ عائد سعر السهم خلال 30 يومًا 20.71%، وخلال 90 يومًا 29.04%. ويأتي هذا الأداء رغم انخفاض إجمالي عائد المساهمين خلال عام واحد بنسبة 20.75%، وخلال ثلاث سنوات بنسبة 50.13%، مما يُظهر تباينًا واضحًا بين الزخم الأخير وضعف النتائج على المدى الطويل قبل الإعلان عن أرباح الربع الرابع من عام 2025.

إذا لفت هذا النوع من أخبار العقود انتباهك، فقد تكون هذه لحظة جيدة للبحث عن أسهم الشركات سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية، وذلك للبحث عن شركات أخرى يدعم فيها المطلعون قصص النمو القوية.

مع تداول السهم بالقرب من السعر المستهدف من قبل المحللين، وقيمة جوهرية نموذجية أعلى بكثير من سعر السهم الحالي البالغ 7.11 دولار أمريكي، فإن السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت لا تزال هناك فرصة للشراء أم أن السوق قد بدأ بالفعل في تسعير النمو المستقبلي.

الرواية الأكثر شيوعًا: 1.2% أقل من قيمتها الحقيقية

ويضع السرد الأكثر متابعة القيمة العادلة لشركة باترسون-يو تي آي للطاقة عند حوالي 7.20 دولار أمريكي للسهم الواحد، وهو أعلى بقليل من سعر الإغلاق الأخير البالغ 7.11 دولار أمريكي، ويبني حالة مفصلة حول التدفقات النقدية والهوامش ومستويات النشاط المستقبلية.

يُجمع المحللون على سعر مستهدف يبلغ 7.467 دولارًا أمريكيًا لسهم شركة باترسون-يو تي آي للطاقة، استنادًا إلى توقعاتهم لنمو أرباحها المستقبلية وهوامش ربحها وعوامل المخاطرة الأخرى. مع ذلك، يوجد تباين في توقعات المحللين، حيث يُشير أكثرهم تفاؤلًا إلى سعر مستهدف يبلغ 10 دولارات أمريكية، بينما يُشير أكثرهم تشاؤمًا إلى سعر مستهدف يبلغ 6.25 دولارًا أمريكيًا فقط.

أتساءل ما الذي يجب أن يحدث للإيرادات والهوامش وعدد الأسهم لدعم فجوة التقييم هذه، ولماذا يكون مضاعف الربحية المتوقع في المستقبل أقل من مستويات القطاع، حتى مع تضمين افتراضات الأرباح هذه.

النتيجة: القيمة العادلة 7.20 دولار (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، لا تزال هناك نقاط مراقبة واضحة، بما في ذلك ضعف أنشطة الحفر والإكمال وارتفاع الاحتياجات الرأسمالية المستمرة التي قد تضغط على هوامش الربح إذا ظلت الظروف ضعيفة.

قم ببناء سردك الخاص بالطاقة في باترسون-يو تي آي

إذا كنت ترى القصة بشكل مختلف، أو كنت تفضل اختبار الافتراضات مقابل الأرقام الأولية بنفسك، فيمكنك إنشاء عرض مخصص في غضون دقائق قليلة باستخدام Do it your way .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية وعلامتين تحذيريتين مهمتين قد تؤثران على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة باترسون-يو تي آي للطاقة.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا دفعتك شركة باترسون-يو تي آي للطاقة إلى التفكير بشكل أوسع في محفظتك الاستثمارية، فلا تتوقف هنا. استخدم أداة Simply Wall St Screener لاكتشاف فرص جديدة تناسب أسلوبك.

• اكتشف مبكراً الأسهم التي قد تكون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، وقم بتصفية الفرص باستخدام هذه الأسهم الـ 868 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي تتوافق مع توقعات العائد ومستوى تحملك للمخاطر.
• استكشف الأفكار التي تركز على الدخل من خلال التركيز على الشركات التي تدفع أرباحًا موثوقة من خلال هذه الأسهم الـ 12 التي تزيد عوائدها عن 3٪ قبل أن يبدأ الجمهور في إيلاء اهتمام أكبر.
• حدد التطورات في الأصول الرقمية من خلال مسح أسهم العملات المشفرة وتقنية البلوك تشين الثمانين هذه للشركات المرتبطة بالعملات المشفرة وتقنيات البلوك تشين.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.