وقد ازدادت التغطية التحليلية الأخيرة لشركة بيرميان ريسورسز (PR)، حيث قامت العديد من الشركات بتحديث وجهات نظرها والإشارة إلى أداء الشركة بعد الاندماج وتركيزها على تطوير النفط والغاز في حوض بيرميان.

بسعر سهم بلغ 20.66 دولارًا أمريكيًا مؤخرًا، حققت شركة بيرميان ريسورسز عائدًا على سعر السهم بنسبة 47.26% خلال 90 يومًا، وعائدًا إجماليًا للمساهمين بنسبة 94.90% خلال عام واحد. يشير هذا إلى تزايد الزخم مع تفاعل المستثمرين مع اهتمام المحللين ونجاح الشركة بعد عملية الاندماج.

إذا كنت تبحث عن طرق أخرى لوضع تحركات سوق الطاقة الأخيرة في سياقها الصحيح، فهذه لحظة جيدة للبحث عن فرص في أسهم 29 شركة رائدة في إنتاج الذهب.

مع تداول أسهم شركة PR بسعر 20.66 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل من متوسط السعر المستهدف للمحللين ويظهر فجوة كبيرة جدًا في القيمة الجوهرية، فإن السؤال الرئيسي هو ما إذا كان هذا تسعيرًا خاطئًا حقيقيًا أم أن السوق يأخذ في الاعتبار بالفعل النمو المستقبلي.

الرواية الأكثر شيوعًا: 17.4% أقل من قيمتها الحقيقية

وفقًا لرواية شائعة، تبلغ القيمة العادلة لشركة بيرميان ريسورسز 25.00 دولارًا للسهم الواحد مقابل سعر الإغلاق الأخير البالغ 20.66 دولارًا، مما يشكل فجوة تقييم كبيرة تعتمد على الإنتاج منخفض التكلفة وعمق المخزون والانضباط الرأسمالي.

إن تكلفة الإنتاج الأفضل في فئتها في حوض ديلاوير (5.26 دولارًا/برميل نفط مكافئ) وانخفاض تكاليف الحفر والإنشاء بسرعة (حوالي 700 دولار/قدم) يخلقان ميزة تنافسية من حيث تكلفة الإنتاج ضد الشركات المنافسة ذات التكلفة الأعلى.

اقرأ القصة كاملة. اقرأ القصة كاملة.

أتساءل عن نوع مسار الإنتاج، وملف تعريف الهامش، ومزيج عائد رأس المال الذي يجب أن يتوافق لدعم القيمة العادلة البالغة 25.00 دولارًا على PR بمعدل خصم من رقم واحد، وفقًا لـ MRT23.

النتيجة: القيمة العادلة 25.00 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، فإن هذا يعتمد بشكل كبير على أسعار النفط والتعرض لحوض واحد، حيث يمكن أن يؤدي ضعف خام غرب تكساس الوسيط أو التحولات في السياسات الإقليمية إلى تحدي سريع لقصة التقييم المنخفض الحالية.

الخطوات التالية

بالنظر إلى مزيج التفاؤل والقلق في هذه القصة، فمن المنطقي مراجعة الأرقام بنفسك وتحديد مدى ملاءمة هذه المقايضة لك، ثم استخدام المكافأتين الرئيسيتين وعلامتي التحذير المهمتين.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا لفتت العلاقات العامة انتباهك، فلا تتوقف هنا. استخدم أدوات Simply Wall Street لاختبار أفكارك واكتشاف الفرص التي قد تغفل عنها لولا ذلك.

• استهدف المرونة أولاً وابحث عن الشركات التي تحقق نتائج جيدة في الاستقرار باستخدام قائمة الأسهم المرنة الـ 72 ذات درجات المخاطر المنخفضة .
• ابحث عن القيمة من خلال البحث عن الشركات ذات الأساسيات القوية والتي لا تزال تبدو بأسعار جذابة من خلال أداة الفرز التي تحتوي على 23 جوهرة غير مكتشفة عالية الجودة .
• أعط الأولوية للقوة المالية من خلال التركيز على الشركات ذات الميزانيات العمومية القوية عبر أداة فحص الأسهم ذات الميزانية العمومية القوية والأساسيات (41 نتيجة) .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.