ما هي مؤشرات الأداء الأخيرة لشركة ريجينيرون للأدوية (REGN)؟

في ظل عدم وجود حدث رئيسي واحد يدفع سهم شركة Regeneron Pharmaceuticals (REGN) اليوم، فإن أداء السهم الأخير وأساسياته الحالية توفر نقطة انطلاق مفيدة إذا كنت تتابع أسماء شركات التكنولوجيا الحيوية الأمريكية ذات رأس المال الكبير.

أغلق سهم شركة ريجينيرون عند 701.42 دولارًا أمريكيًا، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 0.8% خلال اليوم الماضي، وانخفاضًا بنسبة 6.7% خلال الأسبوع الماضي. كما انخفض السهم بنحو 9.8% خلال الشهر الماضي، و5.4% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بينما بلغ إجمالي العائد السنوي 16.5%.

على المدى البعيد، انخفض إجمالي عائد شركة ريجينيرون خلال ثلاث سنوات بنسبة 7.3%، مقارنةً بعائد إجمالي قدره 42.2% على مدى خمس سنوات. وهذا يوضح كيف أثرت مدة الاحتفاظ بالأسهم على نتائج المساهمين الحاليين.

تُحقق الشركة إيرادات سنوية قدرها 14.9 مليار دولار أمريكي وصافي دخل قدره 4.4 مليار دولار أمريكي، مع نمو سنوي في الإيرادات بنسبة 8.2% ونمو في صافي الدخل بنسبة 12.1%. وتبلغ القيمة السوقية لشركة ريجينيرون حوالي 71.9 مليار دولار أمريكي، وحصلت على تقييم 6 نقاط على المقياس المُعتمد.

تركز شركة Regeneron على اكتشاف وتطوير وتصنيع وتسويق الأدوية في العديد من المجالات العلاجية، بما في ذلك أمراض العيون، والحالات التحسسية والالتهابية، وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض الأيضية، والأمراض العصبية والمعدية، والأمراض النادرة، والسرطان، وأمراض الدم.

تشمل محفظة منتجاتها التجارية علاجات مثل إيليا لأمراض الشبكية المختلفة، ودوبيكسينت لالتهاب الجلد التأتبي والربو، وليبتايو لأنواع معينة من سرطانات الجلد، وبرالونت لفرط كوليسترول الدم العائلي غير المتجانس، وكيفزارا لالتهاب المفاصل الروماتويدي. تُساهم هذه المنتجات في تكوين قاعدة الإيرادات التي يراقبها المستثمرون عند تقييمهم لانخفاض سعر السهم مؤخرًا.

تحافظ شركة ريجينيرون أيضاً على سلسلة من التعاونات التي توسع نطاق أبحاثها ونطاقها التجاري. وتشمل هذه التعاونات شركة باير في تطوير دواءي إيليا وإيليا 8 ملغ، وشركة ألنيلام للأدوية في مجال العلاجات القائمة على تقنية RNAi لأمراض العين والجهاز العصبي المركزي، وشركة إنتليا ثيرابيوتكس في مجال العلاجات القائمة على تقنية CRISPR/Cas9، وشركة هانسو للأدوية في برنامج مستقبلات GLP 1/GIP المزدوجة، وشركة تيسيرا ثيرابيوتكس في مجال علاج تعديل الجينات لنقص ألفا 1 أنتيتريبسين، وشركة تيليكس للأدوية في مجال العلاجات الصيدلانية الإشعاعية.

بالنظر إلى هذا المزيج من المنتجات الراسخة والشراكات النشطة ودرجة القيمة البالغة 6، فإن سعر السهم الحالي وعائداته الأخيرة قد يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم كيفية ملاءمة شركة Regeneron ضمن تخصيص أوسع للرعاية الصحية.

يتناقض التراجع الأخير في سعر سهم شركة ريجينيرون، والذي شمل انخفاضًا بنسبة 6.7% في عائد سعر السهم خلال 7 أيام، وانخفاضًا بنسبة 9.8% في عائد سعر السهم خلال 30 يومًا من 701.42 دولارًا أمريكيًا، مع إجمالي عائد المساهمين البالغ 16.5% خلال عام واحد. يشير هذا إلى تلاشي الزخم قصير الأجل بعد نتائج أقوى على المدى الطويل.

إذا كنت تقارن أسهم شركة Regeneron بأسهم شركات الرعاية الصحية الأخرى، فقد يكون من المفيد معرفة كيفية تقييم السوق لمطوري الأدوية والمنصات التي تركز على الذكاء الاصطناعي، بدءًا من 33 سهمًا في مجال الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.

مع تداول سهم REGN عند 701.42 دولارًا أمريكيًا ووجود مؤشرات على وجود خصم على بعض تقديرات التقييم، فإن السؤال المطروح عليك بسيط: هل هذا الضعف الأخير يمثل نقطة دخول حقيقية، أم أن السوق يأخذ في الاعتبار بالفعل النمو المستقبلي؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 19.7% أقل من قيمتها الحقيقية

تُقدّر الرواية الأكثر متابعة لشركة Regeneron القيمة العادلة بـ 873.78 دولارًا للسهم الواحد، وهو أعلى بكثير من سعر الإغلاق الأخير البالغ 701.42 دولارًا، مما يُظهر فجوة تقييم واضحة يمكنك تقييمها.

إن مجموعة منتجات Regeneron الواسعة والمتطورة، بما في ذلك البيانات المحورية الحديثة أو القادمة في علم المناعة، وعلم الأورام (لا سيما Lynozyfic وodronextamab)، والأدوية الجينية، والسمنة، تضع الشركة في موقع يسمح لها بالاستفادة من الزيادات المدفوعة بالتركيبة السكانية في الطلب على العلاجات المتقدمة ومن صعود الطب الشخصي والدقيق، مما يدعم نمو الإيرادات المستقبلية والارتفاع في الأرباح المدفوعة بمجموعة المنتجات.

هل تتساءل عما يكمن وراء هذا الارتفاع المتوقع في الأرباح وافتراضات مضاعف الربحية المستقبلية المرتفعة؟ يعتمد هذا التحليل على توقعات محددة للنمو والهوامش وعمليات إعادة شراء الأسهم، والتي قد تفاجئك.

النتيجة: القيمة العادلة 873.78 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، فإن هذا يتوقف على تجنب شركة EYLEA لضغوط تنافسية وتسعيرية أكثر حدة، وعلى الإنفاق الكبير على البحث والتطوير والتصنيع الذي يترجم إلى أدوية جديدة ذات جدوى تجارية.

الخطوات التالية

مع انقسام الآراء بين ضعف سعر السهم مؤخراً ورأي شائع بأنه مقيّم بأقل من قيمته الحقيقية، من المفيد التحرك بسرعة واختبار الأرقام بنفسك. لمعرفة ما يبعث على تفاؤل المستثمرين، ابدأ بمراجعة أهم أربع مزايا للشركة.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا كنت جادًا في تحسين قائمة مراقبتك، فلا تكتفِ بشركة واحدة في مجال التكنولوجيا الحيوية. استخدم أداة Simply Wall Street Screener لمقارنة الفرص جنبًا إلى جنب والحصول على أفكار جديدة باستمرار.

• اكتشف احتمالية وجود أخطاء في التسعير من خلال فحص 51 سهماً عالي الجودة مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، والتي تجمع بين أساسيات قوية وأسعار قد تكون أقل من بعض تقديرات التقييم.
• أعط الأولوية للمرونة من خلال مراجعة 67 سهمًا مرنًا ذات درجات مخاطر منخفضة والتي تحقق نتائج جيدة في مقاييس القوة المالية ومخاطر الأعمال.
• تفوق على الآخرين من خلال الاطلاع على قائمة الفرز التي تحتوي على 25 جوهرة غير مكتشفة عالية الجودة قبل أن تظهر على رادارات المزيد من المستثمرين.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.