لماذا تجذب شركة سمارت ستوب سيلف ستورج العقارية أنظار المستثمرين؟

لفتت شركة سمارت ستوب سيلف ستورج ريت (SMA) الأنظار بعد أن استقر سعر سهمها مؤخراً عند حوالي 31.75 دولاراً، مع عوائد متباينة خلال الشهر الماضي والأشهر الثلاثة الماضية. وقد دفع هذا المستثمرين إلى إعادة تقييم استثماراتها في قطاع التخزين الذاتي.

بسعر سهم يبلغ 31.75 دولارًا، حقق سهم سمارت ستوب عائدًا بنسبة 0.95% خلال سبعة أيام، مقارنةً بانخفاض بنسبة 7.03% خلال تسعين يومًا. يشير هذا إلى تراجع الزخم الأخير بعد فترة ضعف سابقة، حيث يعيد المستثمرون تقييم المخاطر وإمكانات النمو في صناديق الاستثمار العقاري المتخصصة في التخزين الذاتي.

إذا دفعك هذا إلى التفكير في أماكن أخرى قد يكون فيها رأس المال أكثر فعالية، فقد تكون هذه لحظة جيدة لتوسيع نطاق بحثك من خلال الاطلاع على أفضل 22 شركة يقودها مؤسسوها .

مع تداول أسهم SmartStop بسعر 31.75 دولارًا أمريكيًا، وبخصم عن السعر المستهدف للمحللين البالغ 37.00 دولارًا أمريكيًا مع خصم جوهري مُشار إليه بنسبة 43.82٪، يجب أن تسأل نفسك ما إذا كانت هناك قيمة حقيقية هنا أم أن السوق قد بدأ بالفعل في تسعير النمو المستقبلي.

الرواية الأكثر شيوعًا: 19% أقل من قيمتها الحقيقية

بالمقارنة مع الإغلاق الأخير عند 31.75 دولارًا، تشير الرواية الأكثر متابعة إلى قيمة عادلة أعلى تعكس ملف أرباح أقوى بكثير في غضون بضع سنوات.

إن استحواذ Argus على إدارة الطرف الثالث يضاعف تقريبًا نطاق التشغيل، ويوسع مجموعة البيانات للتسعير الديناميكي، ويخلق خط أنابيب مضمونًا للصفقات خارج السوق، مما يدعم نموًا أعلى في الإيرادات ودخل الرسوم مع توسع المنصة.

هل تتساءل كيف حقق مالك مستودعات نموًا كهذا؟ يلعب كل من توسع الإيرادات، وإعادة بناء هامش الربح، ومضاعف الأرباح المستقبلية المرتفع دورًا هامًا. وتوضح القصة الكاملة كيف تتضافر هذه العوامل لتحقيق هذه القيمة العادلة الأعلى.

النتيجة: القيمة العادلة 39.18 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، فإن هذا يتوقف على عدم ارتفاع المعروض من وحدات التخزين الذاتي مرة أخرى، وعلى احتفاظ شركة Argus بتدفق كافٍ من الصفقات والمالكين لدعم تدفقات الرسوم الأعلى تلك.

عدسة أخرى على القيمة

يعتمد الرأي السابق على القيمة العادلة بناءً على الأرباح، لكن نموذج التدفقات النقدية المخصومة لدينا يقدم منظورًا أكثر تفصيلًا، حيث يُقدّر سعر سهم سمارت ستوب بـ 56.51 دولارًا أمريكيًا، مقارنةً بالسعر الحالي البالغ 31.75 دولارًا أمريكيًا. وهذا يُشير أيضًا إلى احتمال وجود تقييم أقل من قيمته الحقيقية. عندما تُشير أداتان مختلفتان تمامًا إلى نتيجة مماثلة، فهل يُغفل السوق شيئًا ما، أم أن المدخلات متفائلة للغاية؟

قم ببناء سردك الخاص حول شركة سمارت ستوب لتخزين الأمتعة ذاتيًا.

إذا نظرت إلى الأرقام وتوصلت إلى استنتاج مختلف، أو كنت تفضل ببساطة اختبار افتراضاتك الخاصة بالبيانات المتاحة أمامك، فلن يستغرق الأمر سوى بضع دقائق لصياغة نسخة من القصة تناسب وجهة نظرك، فلماذا لا تفعل ذلك على طريقتك؟

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية وعلامة تحذيرية مهمة واحدة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة SmartStop Self Storage REIT.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

قد يكون تطبيق SmartStop ضمن اهتماماتك، لكن لا تكتفِ بمراقبته فقط. استخدم الأدوات المتاحة واستمر في طرح أفكار جديدة.

• استهدف فرص التسعير الخاطئ المحتملة من خلال الاطلاع على قائمتنا التي تضم 55 سهماً عالي الجودة مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، والتي تجمع بين أساسيات قوية وتقييمات معقولة.
• أعط الأولوية للمرونة من خلال 81 سهماً مرناً بدرجات مخاطر منخفضة ، مع التركيز على الشركات التي تحقق نتائج جيدة في الاستقرار، بحيث تكون الصدمات الفردية في الأسهم أقل عرضة للمفاجآت.
• اكتشف الفرص في المراحل المبكرة من خلال مراجعة قائمة الفرز التي تحتوي على 25 جوهرة غير مكتشفة عالية الجودة ، حيث يسهل تفويت الأسماء الصغيرة ذات الأرقام القوية إذا اعتمدت فقط على العناوين الرئيسية.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.