لمحة عن أداء شركة فيريزون للاتصالات (VZ) مؤخراً

لفتت شركة فيريزون للاتصالات (VZ) انتباه المستثمرين بعد فترة متباينة في سعر سهمها، حيث ارتفع السهم خلال الشهر الماضي ولكنه انخفض خلال الأشهر الثلاثة الماضية والأسبوع الماضي.

مع وصول سعر السهم إلى 47.81 دولارًا، تُظهر شركة فيريزون عائدًا على سعر السهم لمدة 30 يومًا بنسبة 2.57٪، في حين أن مكاسب سعر السهم منذ بداية العام بنسبة 17.99٪ وعائد إجمالي للمساهمين لمدة 3 سنوات بنسبة 69.21٪ تشير إلى زخم تم بناؤه بمرور الوقت بدلاً من المدى القصير جدًا.

إذا كنت تقارن شركة فيريزون بفرص أخرى، فهذه لحظة مناسبة لتوسيع نطاق بحثك والاطلاع على أفضل 20 شركة يقودها مؤسسوها.

مع تداول أسهم شركة فيريزون بسعر 47.81 دولارًا أمريكيًا وإظهارها لقيمة جوهرية أعلى بكثير، فإن السؤال الرئيسي بالنسبة لك بسيط: هل هذه فرصة قيمة حقيقية، أم أن السوق قد أخذ في الحسبان بالفعل النمو المستقبلي؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 27.2% مبالغ في تقييمها

بالمقارنة مع إغلاق سهم فيريزون الأخير عند 47.81 دولارًا، فإن الرواية الأكثر متابعة تحدد القيمة العادلة عند 37.59 دولارًا، لذا فإن سعر السهم حاليًا أعلى من هذا الرأي.

كنت أبحث عن شركة ذات رأس مال كبير لتنويع محفظتي الاستثمارية، تتمتع بالقدرة على النمو في السنوات القادمة. إضافةً إلى ذلك، يجب أن تبقى نسبة الدين إلى حقوق الملكية ضمن الحدود المعقولة أو تحت السيطرة. كما يجب أن تكون نسبتا السعر إلى النمو (حوالي أو أكبر من 1) وربحية السهم (أكبر من 1) جيدتين، وكذلك نسبة توزيع الأرباح (أقل من 75%)، ويجب أن تدفع الشركة أرباحًا، وأفضّل أن تنمو هذه الأرباح سنويًا.

يركز سرد سيلفستر على دخل الأرباح الثابت، والرافعة المالية المُتحكم بها، والقدرة على تحقيق الأرباح. كما يثير تساؤلاً حول افتراضات النمو والهامش المستخدمة للوصول إلى القيمة العادلة البالغة 37.59 دولارًا.

النتيجة: القيمة العادلة 37.59 دولارًا (مبالغ في تقييمها)

ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر واضحة يجب مراقبتها، بما في ذلك أي ضغط على هوامش الربح والتحولات في الطلب على الاتصالات اللاسلكية التي قد تتحدى فرضية المبالغة في التقييم.

زاوية أخرى لقيمة شركة فيريزون

يرى سيلفستر أن سهم فيريزون مُبالغ في قيمته بنسبة 27.2% عند سعر عادل يبلغ 37.59 دولارًا، لكن نموذج التدفقات النقدية المخصومة لدينا يُشير إلى عكس ذلك. بناءً على هذه الافتراضات، يتداول سهم فيريزون عند 47.81 دولارًا، أي أقل بنحو 61.3% من قيمة التدفق النقدي المستقبلي المُقدّرة بـ 123.53 دولارًا، مما يُثير تساؤلاً مختلفًا تمامًا حول إمكانية الربح مقابل المخاطرة.

قبل الاعتماد على أي نهج محدد، من المهم فهم كيفية تحويل نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF) من SWS لافتراضات التدفق النقدي طويل الأجل إلى قيمة 123.53 دولارًا، ومتى قد تكون هذه المدخلات متفائلة جدًا أو متحفظة جدًا. ابحث في كيفية وصول نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF) من SWS إلى قيمته العادلة.

يقوم موقع Simply Wall St بتحليل التدفقات النقدية المخصومة (DCF) لجميع الأسهم في العالم يوميًا ( راجع سهم شركة Verizon Communications كمثال ). نعرض لك كامل عملية الحساب. يمكنك متابعة النتائج في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية ، وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فحص الأسهم لدينا لاكتشاف 46 سهمًا عالي الجودة مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية . عند حفظ أداة الفحص، نرسل إليك تنبيهات عند إضافة شركات جديدة مطابقة، حتى لا تفوتك أي فرصة استثمارية.

الخطوات التالية

إذا بدا هذا المزيج من المكاسب المحتملة والمخاوف متوازناً بدقة، فلا تنتظر حتى تتشكل إجماعات. راجع البيانات، واختبر افتراضاتك، ثم قيّم المكاسب الرئيسية الثلاثة للسهم وعلامة التحذير المهمة .

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا كانت شركة فيريزون ضمن اهتماماتك، فلا تتوقف عند هذا الحد. وسّع قائمة الشركات التي تراقبها الآن حتى لا تعتمد على خبر واحد فقط عن السهم.

• اكتشف الصفقات المحتملة مبكراً من خلال فحص أداة الفرز التي تحتوي على 22 جوهرة غير مكتشفة عالية الجودة تجمع بين أساسيات قوية واهتمام أقل من المستثمرين.
• عزز أسس محفظتك الاستثمارية من خلال التركيز على الشركات الموجودة في أداة فحص الأسهم ذات الميزانية العمومية القوية والأساسيات (46 نتيجة) والتي تجمع بين المرونة المالية ومقاييس الجودة.
• قم ببناء تدفق دخل أكثر استقرارًا من خلال البحث عن الشركات في قائمة الأسهم المرنة الـ 62 ذات درجات المخاطر المنخفضة والتي تحقق نتائج جيدة في كل من الاستقرار وضوابط المخاطر.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.