تخضع شركة أدفانس أوتو بارتس (AAP) لرقابة صارمة، حيث أعلنت شركة فيرست براندز، أحد مورديها الرئيسيين، مؤخرًا إفلاسها بموجب الفصل الحادي عشر من القانون الأمريكي. ويشعر المستثمرون بالقلق الآن بسبب عدم وصول الأموال المطلوبة إلى الشركات الشريكة، مما يثير تساؤلات جديدة حول استقرار سلسلة التوريد والوضع المالي للشركة.

شهدت أسهم شركة أدفانس أوتو بارتس تراجعًا حادًا مؤخرًا، حيث قفزت بنسبة 9.24% في يوم واحد بعد نبأ إفلاس فيرست براندز، لكنها لا تزال تعاني من انخفاض بنسبة 13.38% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. في حين أن إجمالي عائد المساهمين على مدار عام واحد يبلغ 40.05%، إلا أن المساهمين على المدى الطويل لا يزالون يعانون من خسائر فادحة نتيجة خسارة إجمالية بلغت 65.81% على مدار ثلاث سنوات. وهذا يُبرز كيف أن الزخم الأخير يُمثل تراجعًا حادًا عن تحديات أعمق.

إذا كان عدم اليقين بشأن سلسلة التوريد يدفعك إلى إعادة التفكير في قائمة المراقبة الخاصة بك، فإن الآن هو الوقت المثالي لاكتشاف الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية .

في ظل الإشارات المتضاربة من الزخم الأخير والمخاوف التشغيلية العميقة، يتساءل المستثمرون الآن: هل تتداول شركة Advance Auto Parts بسعر مغري، أم أن السوق قد أخذت بالفعل في الاعتبار كل المكاسب المستقبلية؟

الرواية الأكثر شعبية: ذات قيمة عادلة

تشير تقديرات القيمة العادلة لشركة Advance Auto Parts إلى أنها تقع ضمن 2% من سعر الإغلاق الأخير، مما يشير إلى إجماع على أن السهم يُتداول بالقرب من قيمته الحقيقية. وتستند هذه النظرة إلى التغييرات التشغيلية الجارية والمبادرات الاستراتيجية التي قد تُشكل حافزًا هامًا للعوائد المستقبلية.

تُنفّذ شركة أدفانس لقطع غيار السيارات خطة استراتيجية مدتها ثلاث سنوات تُركّز على تحسين الربحية. ومن المتوقع أن تُحقق مبادرات، مثل تحسين قاعدة أصولها والتخارج من العمليات غير الأساسية، هوامش ربح تشغيلية مُعدّلة تُقارب 7% بحلول عام 2027. وهذا من شأنه أن يُحسّن هوامش الربح الصافي والأرباح.

هل تريد معرفة ما الذي يُغذّي هذا السعر المُستهدف؟ يستند هذا السرد إلى رهانات جريئة على توسيع هامش التشغيل، وأهداف ربح بعيدة المنال، وانتعاش طموح في المبيعات. يكمن جوهر هذه التوقعات في خطة تحوّل لم يُنفّذها سوى قلة في قطاع التجزئة. لا تفوّت تفاصيل التوقعات الاستثنائية وراء هذا التقييم المُقارب للغاية.

النتيجة: القيمة العادلة 53.20 دولارًا (تقريبًا)

ومع ذلك، فإن إغلاق المتاجر بشكل مستمر واتجاهات المبيعات الأضعف من المتوقع قد تؤدي إلى تعطيل تحسينات الربحية وتحدي رواية التحول الخاصة بالشركة.

وجهة نظر أخرى: التدفق النقدي المخصوم يشير إلى انخفاض القيمة

بينما يرى السوق والمحللون أن سعر شركة Advance Auto Parts عادلٌ وفقًا للنسب التقليدية، فإن نظرةً جديدةً باستخدام نموذج SWS DCF تُظهر نتيجةً مختلفة. يُقدّر نهج DCF الشركة عند 75.33 دولارًا أمريكيًا للسهم، وهو أعلى بنحو 28% من سعر السهم الأخير. فهل يُحتمل أن يكون السوق قد قلل من تقدير إمكانات تعافيها؟

قم ببناء سردك الخاص لقطع غيار السيارات المتقدمة

إذا كنت تعتقد أن هناك قصةً لم يُجمع عليها الجميع، أو كنت تُفضّل التحقق من الأرقام بنفسك، فإن صياغة تقييمك الخاص لا يستغرق سوى بضع دقائق. افعل ذلك على طريقتك.

نقطة البداية الرائعة لبحثك حول Advance Auto Parts هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامة تحذير مهمة واحدة يمكن أن تؤثر على قرار الاستثمار الخاص بك.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا كنت ترغب في أكثر من قصة تحول واحدة، فدع "سيمبلي وول ستريت" يرشدك إلى أفكار أسهم فعّالة قد تُعيد تشكيل محفظتك الاستثمارية. لا تفوّت فرصة اكتشاف أسهم الغد الرابحة قبل أن يلفت انتباه الجميع.

• عزز بحثك عن العائد المرتفع من خلال التحقق من أسهم الأرباح الثمانية عشر هذه مع عوائد > 3% ، والشركات المتخصصة التي تقدم أرباحًا قوية مع عوائد جذابة أعلى من 3%.
• قم بتسريع استراتيجيتك باستخدام هذه الأسهم الرخيصة الـ 25 للذكاء الاصطناعي ، والتي تسلط الضوء على الشركات الناشئة على حافة الابتكار والاضطراب في مجال الذكاء الاصطناعي.
• قم بتعزيز محفظتك باختيارات ذكية باستخدام 891 سهمًا مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية استنادًا إلى التدفقات النقدية لاكتشاف الجواهر المخفية التي يتم تداولها بأقل من قيمتها الجوهرية استنادًا إلى التدفقات النقدية.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.