أطلقت شركة Advanced Energy Industries (AEIS) مؤخرًا وحدة NeoPower جديدة ذات مخرجين يمكنها توفير ما يصل إلى 16 مخرجًا معزولًا من مصدر طاقة واحد، وتستهدف الأنظمة الصناعية والطبية وأنظمة الاختبار ذات المساحة المحدودة.

على الرغم من انخفاض سعر السهم بنسبة 4.96% في يوم واحد ليصل إلى 204.49 دولارًا، إلا أن الزخم لا يزال قويًا. ويؤكد عائد سعر السهم خلال 90 يومًا بنسبة 20.47%، وعائد المساهمين الإجمالي خلال عام واحد بنسبة 76.63%، كيف تُسهم إطلاقات منتجات مثل NeoPower في قصة نمو طويلة الأجل.

إذا كان هذا النوع من قصص إلكترونيات الطاقة قد أثار اهتمامك، فمن الجدير بالاهتمام الاطلاع على ما يحدث حاليًا في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ذات النمو المرتفع للحصول على أفكار محتملة للمستقبل.

ومع ذلك، ومع ارتفاع الأسهم بشكل حاد خلال العام الماضي وتداولها ليس بعيدًا عن أهداف المحللين، يواجه المستثمرون الآن سؤالًا أكثر صعوبة: هل لا تزال أسهم شركة Advanced Energy مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، أم أن السوق قد بدأ بالفعل في خصم سنوات من النمو؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 9.1% أقل من قيمتها الحقيقية

مع وضع الرواية الأكثر متابعة للقيمة العادلة عند حوالي 225 دولارًا مقابل سعر الإغلاق البالغ 204.49 دولارًا، تميل التوقعات نحو مزيد من الارتفاع إذا استمر الأداء على ما هو عليه.

يؤدي التسارع المستمر في تبني تقنيات تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة عالميًا (بما في ذلك أحدث تقنيات المنطق والذاكرة)، إلى جانب انتشار الرقمنة وإنترنت الأشياء، إلى زيادة الطلب من العملاء على منصات التكنولوجيا الجديدة لشركة AE (eVoS وeVerest وNavX). ومن المتوقع أن تتضاعف إيرادات هذه المنصات في عام 2025 وأن تشهد نموًا أكبر مع انتقال مصانع أشباه الموصلات إلى الإنتاج بكميات كبيرة، مما يدعم نمو الإيرادات وهوامش الربح في المستقبل.

هل ترغب في الاطلاع على الحسابات الرياضية وراء هذه النظرة المتفائلة؟ يعتمد هذا التحليل على نمو سريع في الأرباح، وهوامش ربح أعلى، ومضاعف ربحية مستقبلي يفترض ريادة تكنولوجية مستدامة. هل تتساءل عن الافتراضات التي تؤثر فعلاً على القيمة العادلة؟

النتيجة: القيمة العادلة 225 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، فإن التعرض المكثف لشركات الحوسبة العملاقة ودورة الإنفاق الرأسمالي لأشباه الموصلات الأضعف من المتوقع قد يؤدي إلى ضغط توقعات النمو بسرعة وتحدي حالة التقييم المنخفض بنسبة 9.1٪.

زاوية أخرى للتقييم

إذا ابتعدنا عن التحليلات النظرية، تبدو الأرقام أكثر قسوة. فمع مضاعف ربحية يبلغ 52.9 ضعفًا، مقارنةً بمتوسط 24.3 ضعفًا في القطاع، ونسبة عادلة تبلغ 38.2 ضعفًا، تبدو الأسهم باهظة الثمن. إذا تراجعت المعنويات، فما هو مقدار انخفاض مضاعف الربحية الذي ترتاح له حقًا؟

قم ببناء سردك الخاص بصناعات الطاقة المتقدمة

إذا كنت تعتمد على تحليلك الخاص وتفضل الأرقام لسرد قصتك، فيمكنك إنشاء عرض مخصص في دقائق، بدءًا من "افعلها بطريقتك" .

تُعد نقطة البداية الجيدة تحليلنا الذي يسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين يتفاءل بهما المستثمرون فيما يتعلق بصناعات الطاقة المتقدمة.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

قبل أن يتغير الزخم مرة أخرى، اجعل خطوتك التالية مؤثرة من خلال البحث عن الفرص المستهدفة على موقع Simply Wall Street التي تتناسب مع استراتيجيتك بدلاً من تركها تفوتك.

• استغل فرص التسعير الخاطئ المحتملة من خلال فحص هذه الأسهم الـ 910 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي قد يتم تداولها بأقل من إمكانات التدفق النقدي على المدى الطويل.
• استفد من اتجاهات النمو الهيكلي من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 29 في مجال الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية التي تُحدث تحولاً في التشخيص، وسير العمل في المستشفيات، ونتائج المرضى.
• عزز دخلك من خلال استهداف هذه الأسهم الـ 13 التي توزع أرباحاً بنسبة تزيد عن 3% والتي يمكن أن تساعد في تثبيت إجمالي العوائد من خلال دفعات موثوقة.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.