بعض الأسهم يُفضّل تجنّبها. لا نتمنى خسارة رأسمالية كارثية لأيّ شخص. أيّ شخص استثمر في Advantage Solutions Inc. ( NASDAQ:ADV ) لمدة خمس سنوات، لا بدّ أنّه يعاني من جراحه المجازية، إذ انخفض سعر السهم بنسبة 89% خلال تلك الفترة. ومن المُرجّح أن يشعر بعض المُشترين الجدد بالقلق أيضًا، مع انخفاض السهم بنسبة 66% العام الماضي. وقد تسارعت وتيرة الانخفاض مؤخرًا، حيث انخفض سعر السهم بنسبة 39% في الأشهر الثلاثة الماضية. قد يكون هذا مُرتبطًا بالنتائج المالية الأخيرة - يُمكنكم مُتابعة أحدث البيانات من خلال قراءة تقرير شركتنا . نحن نُتعاطف مع مُساهمينا في هذا السيناريو. إنه تذكير جيّد بأهمية التنوّع، ومن الجدير بالذكر أنّ الحياة تتجاوز المال على أيّ حال.

بعد خسارة 15% في الأسبوع الماضي، من المفيد التحقق من أساسيات الشركة لمعرفة ما يمكننا استنتاجه من الأداء السابق.

بينما لا يزال البعض يُروّج لفرضية الأسواق الكفؤة، فقد ثبت أن الأسواق أنظمة ديناميكية مفرطة في ردود أفعالها، وأن المستثمرين ليسوا عقلانيين دائمًا. بمقارنة ربحية السهم (EPS) وتغيرات سعر السهم بمرور الوقت، يُمكننا فهم كيفية تحوّل مواقف المستثمرين تجاه الشركة بمرور الوقت.

حققت شركة Advantage Solutions أرباحًا في الماضي. ومع ذلك، تكبدت خسائر خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يشير إلى أن الربح قد لا يكون مقياسًا موثوقًا به في هذه المرحلة. قد تفسر مقاييس أخرى تحرك سعر السهم بشكل أفضل.

ارتفعت الإيرادات فعليًا بنسبة 2.0% خلال الفترة. قد يُفسر الفحص الدقيق للإيرادات والأرباح سبب تراجع سعر السهم، وقد لا يُفسره؛ فقد تكون هناك فرصة.

تُظهر الصورة أدناه كيفية تتبع الأرباح والإيرادات بمرور الوقت (إذا قمت بالنقر فوق الصورة، يمكنك رؤية تفاصيل أكبر).

نرى أن قيام المطلعين بعمليات شراء كبيرة خلال العام الماضي أمرٌ إيجابي. ومع ذلك، ستكون الأرباح المستقبلية أكثر أهميةً بكثير فيما يتعلق بقدرة المساهمين الحاليين على تحقيق الأرباح.

منظور مختلف

واجه مستثمرو Advantage Solutions عامًا صعبًا، حيث تكبدوا خسارة إجمالية بلغت 66%، مقابل مكاسب سوقية بلغت حوالي 13%. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن حتى أفضل الأسهم قد تحقق أداءً أقل من أداء السوق على مدار اثني عشر شهرًا. وللأسف، يُختتم أداء العام الماضي بفترة سيئة، حيث واجه المساهمون خسارة إجمالية بلغت 14% سنويًا على مدار خمس سنوات. بشكل عام، قد يكون ضعف سعر السهم على المدى الطويل مؤشرًا سيئًا، مع أن المستثمرين المخالفين قد يرغبون في دراسة السهم على أمل حدوث تحسن. أجد من المثير للاهتمام النظر إلى سعر السهم على المدى الطويل كمؤشر على أداء الشركة. ولكن لاكتساب فهم أعمق، نحتاج إلى مراعاة معلومات أخرى أيضًا. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن Advantage Solutions تُظهر علامة تحذير واحدة في تحليلنا الاستثماري ، يجب أن تعرفها...

ليست شركة Advantage Solutions هي السهم الوحيد الذي يشتريه المطلعون. لمن يرغب في البحث عن شركات أقل شهرة، قد تكون هذه القائمة المجانية للشركات الناشئة التي شهدت مؤخرًا عمليات شراء من المطلعين هي الحل الأمثل.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.