شراء الأسهم بقوة

يرجى النقر هنا للاطلاع على مخطط Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

لاحظ ما يلي:

• يُظهر الرسم البياني أن مؤشر QQQ يرتد عن النطاق العلوي للمنطقة 2 (الدعم).
• يُظهر الرسم البياني المنطقة 1 (المقاومة). ويتوقع خبراء وول ستريت أن يتجاوز مؤشر QQQ المنطقة 1 هذا العام.
• شهدت بورصة QQQ، التي تضم في معظمها أسهم شركات التكنولوجيا، إقبالاً كثيفاً على الشراء في بداية تداولات صباح اليوم. وتركز هذا الإقبال بشكل خاص على أسهم شركات أشباه الموصلات وغيرها من الأسهم المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي. وقد حفز هذا الإقبال أنباءٌ تفيد بأن شركة NVIDIA (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NVDA ) تدرس دعم مركز بيانات ضخم للذكاء الاصطناعي لصالح OpenAI في ولاية أوهايو بتمويل قدره 250 مليار دولار. وفي حال إتمام هذا المشروع، فسيكون من أكبر الصفقات المالية في تاريخ الذكاء الاصطناعي. وتتجاوز تكلفة المشروع 500 مليار دولار، باستثناء تكلفة الرقائق الإلكترونية. وتتولى شركة SoftBank Group Corp اليابانية (المدرجة في بورصة OTC تحت الرمز: SFTBY) تطوير المشروع. وستمول اليابان الطاقة اللازمة للمشروع بموجب اتفاقية تجارية سبق أن روج لها الرئيس ترامب، على أن تكون هذه الطاقة تحت سيطرة الحكومة الأمريكية.
• وتجري شركة Nvidia أيضًا محادثات لتمويل مشتريات رقائق Nvidia التي تصل قيمتها إلى 350 مليار دولار من قبل OpenAI.
• في تحليلنا، هناك نتيجتان مهمتان للمستثمرين:
  • إن استعداد شركة إنفيديا لتمويل ربما أضخم مشروع ذكاء اصطناعي حتى الآن، يُظهر ثقتها بأن الاستثمار الرأسمالي في هذا المجال سيُحقق عوائد مجزية. وهذا ما يدفع إلى الإقبال الكبير على شراء أسهم شركات الذكاء الاصطناعي هذا الصباح.
  • هناك أيضًا جانب سلبي للتمويل الدائري يتجاهله سوق الأسهم حاليًا. ففي هذا النوع من التمويل، ستُسجّل شركة Nvidia مبيعات بقيمة 350 مليار دولار لشركة OpenAI، لكن OpenAI لن تدفع ثمن هذه الرقائق من مالها الخاص، إذ ستُموّل Nvidia عملية الشراء. والنتيجة النهائية هي أن Nvidia لن تحصل على أي سيولة نقدية فورية من البيع. يجب على المستثمرين أن يتذكروا أن هذا النوع من التمويل الدائري هو الذي ساهم جزئيًا في انهيار أسهم شركات الإنترنت عام 2000 والخسائر الفادحة التي تكبّدها المستثمرون في الشركات الرائدة آنذاك، مثل Cisco Systems Inc (NASDAQ: CSCO )، وNorthern Telecom (رمزها آنذاك NT)، وLucent (رمزها آنذاك LU)، وJDS Uniphase (رمزها آنذاك JDSU).
• بالإضافة إلى أخبار شركة إنفيديا، يُعزى الإقبال الكبير على شراء الأسهم في بداية التداولات إلى قرار الرئيس ترامب وقف الهجمات على إيران بعد 13 يومًا من استمرارها. وتشير التكهنات إلى أن سبب وقف الهجمات هو نقص الذخائر الدفاعية، مثل صواريخ باتريوت، اللازمة للتصدي للهجمات الإيرانية المضادة. وللعلم، فإن شركة آر تي إكس (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: RTX )، الشركة المصنعة لصواريخ باتريوت، مدرجة في محفظتنا الاستثمارية، وقد حققت هذه الأسهم مكاسب كبيرة. ومع ذلك، ينفي الرئيس ترامب وجود أي نقص في الذخائر، ويؤكد أن الولايات المتحدة تمتلك مخزونًا ضخمًا منها.
• ومما زاد من التفاؤل طرح أسهم شركة CXMT للاكتتاب العام في الصين. فقد ارتفع سعر السهم بنسبة 466% في يومه الأول، ليصبح بذلك السهم الأعلى قيمة في الصين بقيمة سوقية بلغت 484 مليار دولار. وتُعدّ CXMT شركة رائدة في إنتاج ذاكرة أشباه الموصلات، وقد بلغت حصتها السوقية العالمية 8% بحلول عام 2025.
• في تحليلنا، ينبغي على المستثمرين مراقبة رد فعل الحكومة الأمريكية بعناية تجاه محاولات شركة آبل (ناسداك: AAPL ) شراء ذاكرة من شركة CXMT. إذا حصلت آبل على الموافقة، فسيكون لذلك أثر سلبي على سهم شركة مايكرون (MU). في هذه الحالة، من المرجح أن نصدر إشارة للتحوط الكامل لمركزنا الحالي في سهم MU، بالإضافة إلى إصدار إشارة بيع على المكشوف . وللإفصاح الكامل، فإننا نمتلك مركز شراء في سهم MU بمتوسط سعر 21.77 دولارًا.
• في إنجازٍ هام، أطلقت شركة سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز (ناسداك: SPCX ) بنجاح رحلة تجريبية لمركبة ستار شيب. يُعدّ هذا أول إطلاق ناجح لستار شيب منذ طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام. خلال عطلة نهاية الأسبوع، ضخّ خبراء السوق ارتفاعًا في أسهم SPCX، وتوقعوا ارتفاعها في بداية التداول. إلا أن السهم يشهد عمليات بيع مكثفة في بداية التداول، مع ازدياد وعي المستثمرين بالفرصة الاستثمارية الكبيرة القادمة. كتبنا في 22 يوليو:

بعد إضافة أسهم شركة سبيس إكس (SPCX) إلى العديد من المؤشرات، ينبغي على المستثمرين الحذرين الاستعداد للتقلبات الناجمة عن تحرير كميات هائلة من الأسهم التي كانت مقيدة سابقًا. في السادس من أغسطس، سيصبح ما قيمته 116 مليار دولار من أسهم سبيس إكس مؤهلة للبيع. يرى المضاربون على انخفاض الأسعار فرصة سانحة. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 30% من أسهم سبيس إكس القابلة للتداول تُباع حاليًا على المكشوف. ينبغي على المستثمرين الحذر من التأثر بوسائل الإعلام. هناك احتمال كبير أن يرتفع سعر سهم سبيس إكس في السادس من أغسطس إذا ما بدأ ضغط البيع على المكشوف، بدلًا من الانخفاض الحاد الذي تتوقعه وسائل الإعلام.

• بيانات الطلبات الدائمة أقل من المتوقع. إليكم التفاصيل:
  • بلغت طلبات السلع المعمرة 0.4% مقابل 2.0% وفقًا لتوقعات السوق.
  • بلغت طلبات السلع المعمرة باستثناء النقل 0.6% مقابل 0.9% وفقًا لتوقعات المحللين.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حالياً بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولهذا السبب، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم شركات Mag 7 بشكل يومي.

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في شركات Apple Inc (NASDAQ: AAPL ) و Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN ) و Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG ) و Meta Platforms Inc (NASDAQ: META ) و Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT ) و NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA ) و Tesla Inc (NASDAQ: TSLA ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) وصندوق Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (GLD) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (SLV) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: USO ).

بيتكوين

يتذبذب سعر البيتكوين (CRYPTO:BTC) ضمن نطاق محدد.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.