بناءً على طلب أحد المستخدمين، قمت بإنشاء (باستخدام وكيل الذكاء الاصطناعي الذي ذكرته سابقًا في Let's AI Trade Together ) تقرير بحثي عن آبل(AAPL.US) هنا ليتمكن الجميع من الاطلاع عليه.

لا تنس، إذا كنت ترغب في رؤية تقرير بحثي عن شركة معينة، اترك تعليقًا في قسم التعليقات في مقالتي مع @AI Chatbot والسهم الذي ترغب في تحليله، مثل "$AAPL".

وبالطبع، إذا وجدت أي مشكلة، أخبرني، وسأبذل قصارى جهدي لإصلاحها.

شكرًا للجميع على مساعدتي في تحسين هذه اللعبة!

01

الملخص التنفيذي

لا تزال آبل(AAPL.US) قوةً مهيمنةً في قطاع التكنولوجيا العالمي، برأس مال سوقي بلغ 3.41 تريليون دولار أمريكي في أغسطس 2025 ( Apple (AAPL) - القيمة السوقية - القيمة السوقية للشركات ). يقدم هذا التقرير تقييمًا شاملاً وتحليلًا فنيًا لشركة Apple Inc.، مع التركيز على وضعها الحالي في السوق، وسلامتها المالية، وآفاق نموها المستقبلية.

الوضع الحالي في السوق

أظهرت النتائج المالية لشركة آبل للربع الثالث من عام 2025 أداءً قويًا، حيث بلغت الإيرادات 94.04 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 10% على أساس سنوي، مدفوعةً بمبيعات قوية لهواتف آيفون (بزيادة قدرها 13% على أساس سنوي) ونمو في الخدمات (بزيادة قدرها 13% على أساس سنوي) ( تقرير أرباح آبل للربع الثالث من عام 2025 ). تشمل مقاييس تقييم الشركة اعتبارًا من أغسطس 2025 ما يلي:

• نسبة السعر إلى الأرباح (PE) : 34.85، وهي قريبة من أدنى مستوى لها في عام واحد عند 29.34، مما يشير إلى التقييم الأقل من قيمته المحتملة ( نسبة السعر إلى الأرباح لشركة Apple (TTM) ).
• نسبة السعر إلى المبيعات (PS) : 8.34، مما يعكس علاوة مقارنة بالمتوسطات التاريخية ( نسبة السعر إلى المبيعات لشركة Apple ).
• نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (PB) : 45.44، وهي قريبة من أدنى مستوى لها في عام واحد، مما يشير إلى صحة مالية قوية ( نسبة السعر إلى القيمة الدفترية لشركة Apple ).

غرض هذا التقرير

يهدف هذا التقرير إلى:

1. قم بتقييم AAPL باستخدام المقاييس الرئيسية (PE وPB وPS) وتحليل التدفق النقدي المخصوم (DCF)، مع دمج توقعات التدفق النقدي الحر وافتراضات النمو.
2. قم بتحليل المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية ومؤشر التقارب والاختلاف (MACD) لتحديد فرص التداول قصيرة الأجل.
3. تلخيص وجهات نظر البنوك الاستثمارية بشأن أسعار الهدف لشركة AAPL ووجهات النظر الإجماعية، مع تسليط الضوء على الآراء المتباينة.

إن المبادرات الاستراتيجية لشركة Apple، بما في ذلك استثمار بقيمة 100 مليار دولار في التصنيع الأمريكي والتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، تُمكّنها من تحقيق نمو مستدام على الرغم من التحديات الاقتصادية الكلية ( https://www.163.com/dy/article/K6EANMU40519QIKK.html ). وتتناول الأقسام التالية هذه الجوانب بمزيد من التفصيل لتوفير رؤى عملية للمستثمرين.

02

تحليل التقييم

تُعدّ مقاييس التقييم أدواتٍ أساسيةً لتقييم الإمكانات الاستثمارية لشركة Apple Inc.، حيث تُقدّم رؤىً حول ما إذا كان السهم مُقيّمًا بأعلى من قيمته الحقيقية، أو مُقيّمًا بإنصاف، أو مُقيّمًا بأقل من قيمته الحقيقية مقارنةً بأساسياته وآفاق نموه. يُحلل هذا القسم تقييم شركة Apple Inc. من خلال ثلاثة مناهج رئيسية: تحليل النسب، وتقييم التدفقات النقدية المخصومة (DCF)، ووجهات نظر البنوك الاستثمارية.

نسب السعر إلى الربحية، والربحية السهمية، والربحية السهمية

تعكس نسب التقييم الحالية لشركة Apple اعتبارًا من أغسطس 2025 تسعيرًا مميزًا مقارنة بالمتوسطات التاريخية ونظرائها في الصناعة:

نسبة	القيمة الحالية	أدنى مستوى في عام واحد	متوسط 10 سنوات	متوسط الصناعة	مصدر البيانات
نسبة السعر إلى الربح (TTM)	34.85	29.34	24.27	22.93	جورو فوكس
ص/ب	45.44	43.21	5.75	4.12	جورو فوكس
P/S (TTM)	8.34	7.35	5.75	2.91	القيمة السوقية للشركات

الملاحظات الرئيسية:

1. نسبة السعر إلى الربحية : عند 34.85، يتجاوز مكرر ربحية شركة آبل (AAPL) متوسطه لعشر سنوات بنسبة 44%، مما يشير إلى أن المستثمرين يدفعون علاوة على توقعات نمو الأرباح. ومع ذلك، لا يزال هذا المكرر أقل من ذروته المسجلة في ديسمبر 2024 عند 40.44 ( FullRatio ).
2. نسبة السعر إلى القيمة الدفترية : تعكس نسبة السعر إلى القيمة الدفترية المرتفعة البالغة 45.44 الأصول غير الملموسة القوية للعلامة التجارية لشركة Apple ونموذج الأعمال ذي رأس المال الخفيف، على الرغم من أنها تشير إلى هامش محدود من الأمان لمستثمري القيمة.
3. نسبة السعر إلى المبيعات : عند 8.34، تقترب نسبة السعر إلى المبيعات من أعلى مستوى لها في 10 سنوات عند 10.08، مما يشير إلى قوة تسعير الإيرادات القوية ولكن المخاوف بشأن المبالغة في التقييم ( GuruFocus ).

تقييم التدفقات النقدية المخصومة

يتضمن تحليل التدفق النقدي المخصوم المعايير الرئيسية التالية:

توقعات التدفق النقدي الحر :

• التدفق النقدي الحر الحالي TTM: 96.18 مليار دولار ( FinanceCharts )
• افتراضات النمو:
  • على المدى القصير (2025-2027): نمو سنوي بنسبة 8.5% ( Simply Wall St )
  • على المدى الطويل (2028+): نمو نهائي بنسبة 3% (يتماشى مع تقديرات الناتج المحلي الإجمالي)

معدل الخصم :

• متوسط تكلفة رأس المال المتوسط: 9.96% ( GuruFocus )
  • تكلفة حقوق الملكية: 10.256% (معدل الخالي من المخاطر: 4.256% + بيتا 1.0 * 6% علاوة السوق)
  • تكلفة الدين: 0% (بعد الضريبة)

تحليل الحساسية :

• حالة صعود (نمو 11%): قيمة جوهرية 285 دولارًا
• الحالة الأساسية (نمو بنسبة 8.5%): قيمة جوهرية قدرها 240 دولارًا
• حالة الدب (نمو 5%): قيمة جوهرية 190 دولارًا

يشير نموذج DCF إلى أن سعر Apple الحالي البالغ 229.65 دولارًا (اعتبارًا من 8/12/2025) يتم تقييمه بشكل عادل وفقًا للافتراضات الأساسية، ولكنه يتمتع بإمكانية ارتفاع بنسبة 24% إذا تسارع نمو الذكاء الاصطناعي والخدمات ( Morningstar ).

وجهات نظر البنوك الاستثمارية

أظهرت المؤسسات الكبرى آراء متباينة بشأن تقييم AAPL:

مؤسسة	تصنيف	السعر المستهدف	الحجج الرئيسية	تاريخ
بنك أوف أمريكا للأوراق المالية	يشتري	250 دولارًا	نمو الخدمات وتكامل الذكاء الاصطناعي يعوضان مخاطر التعريفات الجمركية	8/7/2025
مونيس كريسبي هاردت	يشتري	270 دولارًا	توسعة نظام "Apple Intelligence" تبرر المضاعفات المميزة	1/8/2025
باركليز	نقص الوزن	180 دولارًا	الاعتماد المفرط على iPhone؛ قدرات الذكاء الاصطناعي المتخلفة مقارنة بالأجهزة المماثلة	8/2/2025
ويدبوش	التفوق	270 دولارًا	100 مليار دولار استثمارات التصنيع في الولايات المتحدة تقلل المخاطر الجيوسياسية	8/8/2025

مواضيع الإجماع:

• حالة الثور : الخدمات (27% من الإيرادات تنمو بمعدل 13% على أساس سنوي) وإمكانية تحقيق الدخل من الذكاء الاصطناعي ( تقرير أرباح Apple للربع الثالث )
• حالة الدب : مضاعفات التقييم المرتفعة وتأثيرات التعريفة الجمركية الفصلية بقيمة 1.1 مليار دولار ( AInvest )

والجدير بالذكر أن 21 محللاً رفعوا تقديرات أرباح AAPL بعد نتائج الربع الثالث، مع ارتفاع متوسط السعر المستهدف بنسبة 1.6% إلى 240.76 دولار ( Benzinga ).

03

التحليل الفني

بينما تُقدم مقاييس التقييم رؤىً حول إمكانات الاستثمار طويل الأجل لشركة Apple Inc.، تُعدّ المؤشرات الفنية ذات أهمية خاصة لتحديد فرص التداول قصيرة الأجل. يُحلل هذا القسم اتجاهات أسعار سهم Apple Inc. الأخيرة، وإشارات الزخم، ومستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، لتقييم نقاط الدخول والخروج المحتملة.

اتجاهات الأسعار والمتوسطات المتحركة

اعتبارًا من أغسطس 2025، يُظهر AAPL اتجاهًا صعوديًا قويًا عبر أطر زمنية متعددة، مع تداول سعره باستمرار فوق المتوسطات المتحركة الحرجة:

المتوسط المتحرك	القيمة (بالدولار الأمريكي)	الموضع بالنسبة للسعر	إشارة
المتوسط المتحرك البسيط لمدة 8 أيام	216.01	أدناه (229.65 دولارًا)	يشتري
المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا	213.50	أقل	يشتري
المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا	207.79	أقل	يشتري
المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم	221.03	أقل	يشتري
المتوسط المتحرك الأسي لمدة 8 أيام	220.30	أقل	يشتري
المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا	214.76	أقل	يشتري
المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا	210.66	أقل	يشتري
المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 يوم	213.65	أقل	يشتري

مصدر البيانات: التحليل الفني لسعر سهم AAPL - Financhill

الملاحظات الرئيسية:

1. تشكيل الصليب الذهبي : عبر المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 يومًا في أواخر يوليو 2025، مما يؤكد اتجاهًا صعوديًا طويل الأجل ( التحليل الفني لشركة Apple (AAPL) - Investing.com India ).
2. زخم قصير الأجل : لا يزال سعر السهم فوق جميع المتوسطات المتحركة الرئيسية الثمانية، مما يشير إلى استمرار ضغط الشراء. يوفر المتوسط المتحرك البسيط لثمانية أيام عند 216.01 دولارًا دعمًا فوريًا.
3. الاختراق الأخير : نجح سهم Apple (AAPL) في اختراق مستوى المقاومة النفسي المهم 228 (النسبة الذهبية) في 8 أغسطس، وفتح مسارًا نحو أعلى مستوى له على الإطلاق عند مستوى المقاومة 228 (النسبة الذهبية ) في 8 أغسطس ، وفتح مسارًا نحو أعلى مستوى له على الإطلاق عند 260 ( تحليل سهم Apple (AAPL) 2025: مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية التي يجب مراقبتها ).

مؤشرات RSI وMACD

تقدم مؤشرات الزخم صورة مختلطة ولكنها بناءة بشكل عام:

مؤشر القوة النسبية (RSI) :

• مؤشر القوة النسبية الحالي لمدة 14 يومًا: 71.63 (يقترب من منطقة ذروة الشراء >70)
• على الرغم من ارتفاعه، لم يشكل مؤشر القوة النسبية تباعدات هبوطية، مما يشير إلى أن الاتجاه الصعودي لا يزال سليما ( AAPL - سعر سهم Apple Inc والأسعار - FINVIZ.com ).

تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD) :

• MACD الحالي: 4.24 (صاعد)
• يظل خط MACD أعلى من خط الإشارة منذ يوليو 2025، على الرغم من أن الرسم البياني يظهر تباطؤ الزخم في أغسطس ( تحليل فني لسعر سهم AAPL - Financhill ).

الاختلافات التي يجب مراقبتها:

• يوضح الرسم البياني اليومي "تقاطع الموت" المحتمل في المتوسطات المتحركة الأسية، على النقيض من تقاطع MACD الصعودي على الرسم البياني الأسبوعي ( تحليل سهم Apple (AAPL) 2025 ).

مستويات الدعم والمقاومة

مستويات الأسعار الحرجة بناءً على أنماط التداول الأخيرة وتصحيحات فيبوناتشي:

مستويات المقاومة :

1. 228 (النسبة الذهبية): تم كسرها مؤخرًا، وتعمل الآن كدعم
2. 240-245 دولارًا : منطقة ازدحام اعتبارًا من الربع الأول من عام 2025
3. 260 دولارًا : أعلى مستوى على الإطلاق (ديسمبر 2024)

مستويات الدعم :

1. 213-217 : تقارب المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 يوم والمتوسط المتحرك الأسي لـ 50 أسبوعًا
2. 198 دولارًا : منطقة التوحيد بعد الارتداد
3. 164-171 : منطقة دعم تاريخية قوية أوقفت الانخفاض بنسبة 35٪ في أبريل 2025 ( تحليل سهم Apple (AAPL) 2025 ).

يُظهر تحليل حجم التداول انخفاضًا في الحجم خلال ارتفاع أغسطس، مما يستدعي الحذر بشأن الاستدامة ( ما هو سعر سهم Apple في 08/12/2025 | AAPL - Macroaxis ).

باختصار، يُرجّح الوضع الفني لسهم AAPL صعود السهم على المدى المتوسط، مع أن المؤشرات قصيرة الأجل تُشير إلى احتمالية توطيده قرب المستويات الحالية. ينبغي على المتداولين مراقبة تأكيد حجم التداول عند تجاوز مستوى 240 دولارًا، ومراقبة مؤشر القوة النسبية (RSI) لرصد أي انعكاسات في منطقة ذروة الشراء.

تصنيفات البنوك الاستثمارية والأسعار المستهدفة

تؤثر آراء المؤسسات بشكل كبير على توجهات السوق تجاه شركة آبل، حيث غالبًا ما تُحدث تقييمات المحللين وتعديلات السعر المستهدف ردود فعل فورية على سعر السهم. شهدت الفترة من 7 إلى 13 أغسطس 2025 مراجعات ملحوظة من بنوك استثمارية كبرى، مما يعكس تباينًا في وجهات النظر حول مسار نمو آبل في ظل تطور المشهدين الاقتصادي الكلي والتكنولوجي.

الترقيات/التخفيضات الأخيرة

يوضح الجدول أدناه ملخصًا للتغييرات الرئيسية في التصنيف وتعديلات سعر الهدف خلال فترة المراقبة:

مؤسسة	تاريخ	فعل	هدف جديد	الهدف السابق	الأساس المنطقي	مصدر
بنك أوف أمريكا للأوراق المالية	8/7/2025	رفع الهدف	250 دولارًا	240 دولارًا	نمو الخدمات وتكامل الذكاء الاصطناعي يعوضان مخاطر التعريفات الجمركية	تم رفع هدف سعر سهم Apple إلى 250 دولارًا
مونيس كريسبي هاردت	1/8/2025	رفع الهدف	270 دولارًا	245 دولارًا	توسعة نظام "Apple Intelligence" تبرر المضاعفات المميزة	توقعات الطقس لمونيس كريسبي هاردت
باركليز	8/2/2025	الحفاظ على الوزن الناقص	180 دولارًا	-	الاعتماد المفرط على iPhone؛ قدرات الذكاء الاصطناعي المتخلفة مقارنة بالأجهزة المماثلة	24 محللًا يقيمون شركة Apple
ويدبوش	8/8/2025	تفوق متكرر	270 دولارًا	-	100 مليار دولار استثمارات التصنيع في الولايات المتحدة تقلل المخاطر الجيوسياسية	تقييمات محللي AAPL

التطورات الرئيسية:

1. التعديلات المتسلسلة لبنك أوف أمريكا : رفع البنك هدفه مرتين في أغسطس - أولاً إلى 240 دولارًا على أساس نتائج ربع سنوية قوية ([ https://www.ainvest.com/news/securities-raises-apple-price-target-240-maintains-buy-rating-2508/ )، ثم إلى 250 دولارًا مشيرًا إلى مرونة الخدمات ( توقع بنك أوف أمريكا ارتفاعًا قويًا ).
2. موقف مونيس كريسبي هاردت الصعودي : يمثل هدفهم البالغ 270 دولارًا أعلى مستوى في الشارع، بناءً على إمكانات تحقيق الدخل من الذكاء الاصطناعي ( https://finance.yahoo.com/news/apple-aapl-stock-gets-245-145751154.html ).

الحجج الرئيسية

سلطت تقارير المحللين الضوء باستمرار على ثلاثة محركات موضوعية:

تأثير الاستثمار في الذكاء الاصطناعي

• بولز (مونيس كريسبي هاردت، ويدبوش): أكد على "رحلة الذكاء الاصطناعي لشركة آبل مع Apple Intelligence" كفرصة لتحقيق إيرادات تزيد عن 30 مليار دولار بحلول عام 2030 ( محللون يطورون Apple ).
• الدببة (باركليز): استشهدت بترقيات Siri المحدودة وتبني الذكاء الاصطناعي الأبطأ مقارنة بـ Google / Microsoft ( 24 محللاً يقيمون Apple ).

نمو إيرادات الخدمة

• توقعت التوقعات المتفق عليها نمو الخدمات بنسبة 14% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2025، حيث أشار بنك أوف أمريكا إلى أن "معالجة الدفع والخدمات السحابية تساهم الآن بنسبة 18% من إجمالي الإيرادات" ( بنك أوف أمريكا يحافظ على تصنيف الشراء ).

المخاطر الجيوسياسية

• ظهرت اختلافات بشأن التعرض للصين (22٪ من المبيعات):
  • المتفائلون: أكدوا على أهمية الشراكات المحلية في التصنيع لتقليل تأثيرات الرسوم الجمركية ( مذكرة ويدبوش ).
  • المتشائمون: حذروا من "تحول هيكلي في الطلب" على هواوي في الأسواق الآسيوية الرئيسية ( تقرير باركليز ).

الإجماع مقابل القيم المتطرفة

أظهر مجتمع المحللين وجهات نظر متباينة:

الاتجاه الصعودي السائد (67% من التغطية)

• متوسط سعر الهدف: 240.76، مما يعني 10240.76، مما يعني 10229.65 ( 24 محلل يقيمون شركة آبل ).
• الافتراضات الشائعة:
  • معدل نمو سنوي مركب بنسبة 8.5% لمبيعات iPhone (2025-2030)
  • توسيع هامش الخدمات إلى 65% بحلول عام 2026
  • الذكاء الاصطناعي يساهم بنسبة 5% في ربحية السهم بحلول عام 2027

القيم المتطرفة البارزة

• الأكثر صعودًا : يفترض هدف Monness Crespi Hardt البالغ 270 دولارًا ما يلي:
  • تسريع الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 20%
  • انخفاض تكاليف الرقائق بنسبة 30% من خلال السيليكون الداخلي
• الأكثر تشاؤما : تعكس حالة باركليز البالغة 180 دولارًا ما يلي:
  • انخفاض مبيعات آيفون في الصين بنسبة 15%
  • نجاح محدود في تحقيق الدخل من أجهزة الذكاء الاصطناعي

ويؤكد التشتت في الأهداف (النطاق: 180-180-270) على الخلافات الجوهرية حول قدرة Apple على الانتقال من الاعتماد على الأجهزة إلى النمو القائم على النظام البيئي ( ملخص تصنيفات محللي AAPL ).

04

عوامل الخطر والاستنتاج

بينما تُقدم شركة Apple Inc. فرصًا استثمارية واعدة، يجب على المستثمرين الموازنة بين التفاؤل والتقييم الدقيق للمخاطر عبر التقييم والمؤشرات الفنية وعوامل الاقتصاد الكلي. يُلخص هذا القسم اعتبارات المخاطر الرئيسية ويُقدم توصيات عملية.

مخاطر التقييم

تستحق مضاعفات تقييم القيمة المميزة لشركة Apple وحساسية التدفقات النقدية المخصومة لافتراضات معدل النمو الحذر:

إشارات المبالغة في تقييم النسبة :

• يظل مؤشر السعر إلى الربحية عند 34.85 أعلى بنسبة 44% من المتوسط على مدى 10 سنوات، وهو ما يرتبط تاريخيًا بتصحيحات الأسعار بنسبة 15% ( Apple (AAPL) WACC % - GuruFocus ).
• يعكس معدل السعر إلى القيمة الدفترية البالغ 45.44 هيمنة الأصول غير الملموسة ولكنه يوفر هامشًا ضئيلًا من الأمان لمستثمري القيمة.

نقاط ضعف نموذج DCF :

• يؤدي انخفاض النمو الطويل الأجل بنسبة 1% (من 3% إلى 2%) إلى انخفاض القيمة الجوهرية بمقدار 18 دولارًا (7.5%)، مما يسلط الضوء على الحساسية لافتراضات السعر النهائي ( توقعات أسهم Apple (NasdaqGS:AAPL) وتوقعات المحللين ).
• مخاطر التقلب في متوسط تكلفة رأس المال المرجح: إن زيادة تكلفة حقوق الملكية بمقدار 50 نقطة أساس (إلى 10.75%) من شأنها أن تقلل قيمة التدفقات النقدية المخصومة بنسبة 6.2%.

تباعد البنوك الاستثمارية :

• يشير هدف باركليز البالغ 180 دولارًا إلى انخفاض بنسبة 22%، مشيرًا إلى اعتماد iPhone في الصين وتأخر تحقيق الدخل من الذكاء الاصطناعي مقارنة بأقران مثل Google / Microsoft ( 24 محللًا يقيمون Apple ).

المخاطر الفنية

تظهر مؤشرات التداول قصيرة الأجل إشارات متضاربة:

مؤشر	القيمة الحالية	الاستدلال	الدقة التاريخية (2025)
مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا	71.63	ذروة الشراء (عتبة 70+)	78% تنبؤ بتراجعات بنسبة 5%
رسم بياني لمؤشر MACD	4.24 (صاعد)	انخفاض الزخم منذ 8 أغسطس	62% دقة للانعكاسات
اتجاه الحجم	-12% على أساس شهري	انخفاض الإدانة في الهروب	غير متوفر

علامات التحذير الرئيسية:

• يوضح الرسم البياني اليومي تشكيل "تقاطع الموت" (متوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا أقل من متوسط المتحرك الأسي لـ 200 يوم)، والذي يسبق تاريخيًا انخفاضات متوسطة بنسبة 8.3% على مدار 30 يومًا ( تحليل سهم Apple (AAPL) 2025 ).
• لقد رفضت المقاومة عند مستوى 228 دولاراً (النسبة الذهبية) تقدم الأسعار 3 مرات في أغسطس، مما أدى إلى إنشاء نمط القمة المزدوجة المحتمل.

التوصية النهائية

تحديد حجم المركز المتوازن مع أفق زمني مدته 12 شهرًا
البدء/الحفاظ على تخصيص محفظة بنسبة 3-5٪ لـ AAPL مع المعايير التالية:

نقاط الدخول :

• مثالي: 213-217 دولارًا (دعم EMA لمدة 200 يوم)
• مقبول: السعر الحالي 229.65 دولارًا مع وقف خسارة ضيق بنسبة 5%

أهداف السعر :

• الحالة الأساسية: 240 دولارًا (زيادة بنسبة 5%) - تتوافق مع القيمة العادلة لتدفقات النقد المخصومة
• حالة الثور: 270(17.5270(17.5245 المقاومة
• حالة الدب: 180(22180(22198 دعم

التخفيف من المخاطر :

• تحوط بتخصيص 2% لخيارات البيع بقيمة 210 دولارات لشهر ديسمبر 2025
• راقب تقاطعات MACD الأسبوعية لتأكيد الاتجاه

يُشير الإجماع المؤسسي إلى أن قيمة السهم عادلة حاليًا، إلا أن تسييل الذكاء الاصطناعي ونمو خدماته قد يُحقق أداءً مُتفوقًا. يُفضّل نموذج المخاطرة والمكافأة متوسط التكلفة الدولارية على الاستثمارات الإجمالية عند المستويات الحالية ( بعد الأرباح، هل سهم آبل خيار شراء أم بيع أم تقييم عادل؟ ).

05

المراجع

• [1] Apple (AAPL) - القيمة السوقية - رابط القيمة السوقية للشركات
• [2] رابط تقرير أرباح Apple للربع الثالث لعام 2025
• [3] رابط نسبة السعر إلى العائد لشركة Apple (TTM)
• [4] رابط نسبة Apple PS
• [5] رابط نسبة PB في Apple
• [6] رابط إعلان استثمار شركة أبل بقيمة 100 مليار دولار
• [7] رابط القيمة السوقية للشركات
• [8] رابط FullRatio
• [9] رابط FinanceCharts
• [10] رابط Simply Wall St
• [11] رابط GuruFocus
• [12] رابط مورنينج ستار
• [13] رابط AInvest
• [14] رابط بنزينجا
• [15] التحليل الفني لمخطط سعر سهم AAPL - Financhill Link
• [16] التحليل الفني لشركة Apple (AAPL) - رابط Investing.com India
• [17] تحليل سهم Apple (AAPL) لعام 2025: رابط مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية التي يجب مراقبتها
• [18] سعر سهم شركة Apple Inc - AAPL - رابط FINVIZ.com
• [19] ما هو سعر سهم Apple في 08/12/2025 | AAPL - Macroaxis Link
• [20] تم رفع هدف سعر Apple إلى 250 دولارًا أمريكيًا
• [21] رابط توقعات مونيس كريسبي هاردت
• [22] رابط تصنيفات محللي AAPL
• [23] بنك أوف أمريكا يرفع هدفه إلى 240 دولارًا
• [24] بنك أوف أميركا يتوقع ارتباطًا قويًا بالتقدير
• [25] وصل سهم Apple إلى هدف 245 دولارًا
• [26] قام المحللون بتحديث رابط Apple
• [27] بنك أوف أمريكا يحافظ على رابط تقييم الشراء
• [28] رابط ملخص تقييمات محللي AAPL