أصبحت أمن الذكاء الاصطناعي محط أنظار الجميع بعد حادثة برنامج OpenAI الأخيرة في شركة Hugging Face، والادعاءات الجديدة بأن الصين قد تتفوق على المختبرات الأمريكية من خلال نماذج مفتوحة المصدر. هذا المزيج من التنافس الجيوسياسي، والتعاون في مجال المصادر المفتوحة، وارتفاع مخاطر الأمن السيبراني، يُعيد تشكيل نظرة المستثمرين إلى الشركات العاملة في مجال أمن الذكاء الاصطناعي. قد تشهد بعض الأسهم إقبالاً متزايداً مع سعي المؤسسات لحماية أنظمة الذكاء الاصطناعي وبياناتها وبنيتها التحتية. بينما قد تواجه أسهم أخرى تدقيقاً أشدّ بسبب تعرضها لهذه التهديدات. تُحلل هذه المقالة ثلاثة أسهم من قائمة أسهم أمن الذكاء الاصطناعي لدينا، والتي يبدو أنها ستتأثر إيجاباً بهذا التطور في الأخبار.

نبذة عامة: شركة AeroVironment هي شركة تكنولوجيا دفاعية تُصنّع أنظمة روبوتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تشمل طائرات بدون طيار، ومركبات برية، ومنصات بحرية، وحلولاً لمكافحة الطائرات بدون طيار والحرب الإلكترونية، لعملاء حكوميين من الولايات المتحدة وحلفائها. كما تُزوّد الشركة عملاءها بتقنيات الفضاء والفضاء الإلكتروني والطاقة الموجهة، مثل اتصالات الليزر، وهوائيات المصفوفة الطورية، وأدوات الفضاء الإلكتروني التي تدعم مهام الأمن القومي.

العمليات: تحقق شركة AeroVironment حوالي 1.36 مليار دولار أمريكي من الإيرادات من قطاع الأنظمة المستقلة و618.8 مليون دولار أمريكي من الفضاء والفضاء الإلكتروني والطاقة الموجهة، مع حوالي 1.42 مليار دولار أمريكي قادمة من الولايات المتحدة و556.4 مليون دولار أمريكي من العملاء الدوليين.

القيمة السوقية: 8.03 مليار دولار أمريكي

تقع شركة AeroVironment عند ملتقى الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة والأمن السيبراني، وهو مجال يكتسب أهمية متزايدة مع تسليط حوادث مثل هجوم عميل OpenAI على Hugging Face الضوء على المخاطر المحيطة بالأنظمة ذاتية التشغيل. وتتمتع الشركة بحضور متنامٍ في مجال مكافحة الطائرات المسيّرة، والاتصالات الفضائية، والطاقة الموجهة، مدعومة بعقود دفاعية ضخمة متعددة السنوات مع الولايات المتحدة وحلفائها، مما يضمن وضوح الإيرادات وقوة الطلبات المتراكمة. وفي الوقت نفسه، لا تزال الشركة تتكبد خسائر، وتعرضت هوامش الربح لضغوط بعد عمليات الاستحواذ، وشهد سعر السهم تقلبات، لذا يُعدّ تحقيق الربحية محور تركيز بالغ الأهمية. ويمكن للمستثمرين الذين يفهمون كيف تتناسب محفظة AeroVironment الغنية بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني مع الدفاع الحديث أن يروا جانبًا مختلفًا من إمكانات هذا السهم.

قد تخفي محفظة شركة AeroVironment، التي تعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي في مجال الطائرات المسيّرة والتقنيات السيبرانية، ملف مخاطر وعوائد مختلفًا تمامًا عما يوحي به سعر سهمها المتقلب. قبل أن تقرر مدى ملاءمتها لمحفظتك الاستثمارية، اقرأ المكافأتين الرئيسيتين وعلامة التحذير المهمة.

نبذة عامة: شركة أوستر هي شركة متخصصة في أجهزة الاستشعار، تُزوّد السيارات والمعدات الصناعية والروبوتات والبنية التحتية الذكية بأجهزة وبرامج ليدار ورؤية ثلاثية الأبعاد. تشمل منتجاتها خطوط إنتاج ليدار OS وDF، وأجهزة استشعار الرؤية المحيطية من علامة فيلوداين التجارية، ومنصة جيميني للإدراك الخاصة بحركة المرور والبنية التحتية، وحلول إدارة حركة المرور من بلو سيتي، وكاميرات ZED المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي المدمجة.

العمليات: تحقق شركة Ouster إيرادات تبلغ حوالي 185.33 مليون دولار أمريكي من بيع مجموعات أجهزة استشعار الليدار.

القيمة السوقية: 2.86 مليار دولار أمريكي

تعمل شركة Ouster في مجال يجمع بين الذكاء الاصطناعي والروبوتات والبنية التحتية المادية، وهو مجال يكتسب أهمية متزايدة مع ازدياد مخاطر الأمن السيبراني التي تواجهها الأجهزة المتصلة، وحاجتها إلى أنظمة استشعار وبرمجيات أكثر موثوقية. شهد سهم الشركة تقلبات في الأشهر الأخيرة، ولا تزال تتكبد خسائر. يتوقع المحللون نموًا في الإيرادات والأرباح، وتستهدف الشركة تحقيق نقطة التعادل في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مع التركيز على حجوزات البرمجيات ذات الهوامش الربحية العالية، بالإضافة إلى أجهزتها من تقنية الليدار. تُظهر الشراكات الأخيرة في قطاعات الآلات الثقيلة ومنصات السيارات والبنية التحتية الذكية مدى اتساع نطاق استخدام أجهزة الاستشعار والبرمجيات التي تقدمها الشركة. بالنسبة للمستثمرين الذين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيُدمج في السيارات والروبوتات وأنظمة المدن، وليس فقط في الحوسبة السحابية، توفر Ouster فرصة استثمارية مركزة في هذا المجال، مع ما يصاحب ذلك من مخاطر تنافسية وتخفيفية ومخاطر تنفيذية.

إن سعي شركة أوستر لتحقيق نقطة التعادل في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) باستخدام تقنية الليدار والحجوزات المرتبطة ببرامج ذات هامش ربح أعلى ليس سوى نصف الحقيقة. اطلع على الصورة الكاملة في توقعات المحللين لشركة أوستر واكتشف ما قد يكون خفيًا عن الأنظار.

نظرة عامة: تدير Dynatrace منصة مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تساعد المؤسسات الكبيرة على مراقبة تطبيقاتها وبنيتها التحتية وبياناتها وتجربة المستخدم وتأمينها عبر بيئات سحابية وهجينة معقدة. تستخدم أدواتها الأتمتة والتحليلات لاكتشاف المشكلات، وإدارة تسليم البرامج، وتعزيز أمان التطبيقات للعملاء في مختلف القطاعات، مثل الخدمات المصرفية، والحكومة، والتأمين، وتجارة التجزئة، والنقل، والبرمجيات.

العمليات: تحقق شركة Dynatrace حوالي 2.02 مليار دولار أمريكي من الإيرادات من برامج وخدمات الإنترنت، ولديها عملاء في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وبقية أمريكا الشمالية.

القيمة السوقية: 12.93 مليار دولار أمريكي

تقع شركة Dynatrace في قلب الأزمة المالية التي تسببت بها حادثة Hugging Face واختراق برمجيات OpenAI، حيث تُساعد أدواتها للمراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأمن التطبيقات العملاء على رصد المشكلات واحتوائها داخل بيئات العمل السحابية والذكاء الاصطناعي الكثيفة. تجمع الشركة بين منصة متكاملة، وإيرادات برمجيات متكررة عالية، وعمليات إعادة شراء أسهم حديثة. في الوقت نفسه، يُعد مُضاعف السعر إلى الأرباح مرتفعًا، وانخفضت هوامش الربح مقارنةً بالعام الماضي، وتشتد المنافسة من شركات الحوسبة السحابية العملاقة وأدوات المصادر المفتوحة، لذا يُعد استمرار التركيز على الذكاء الاصطناعي والأمن أمرًا بالغ الأهمية. قد يرى المستثمرون الذين يتجاوزون التقييمات المعلنة وتقلبات هوامش الربح قصيرة الأجل معادلة مختلفة تمامًا بين المخاطر والعوائد في قصة Dynatrace في مجال الأمن السيبراني للذكاء الاصطناعي.

قد يُخفي ارتفاع نسبة السعر إلى الأرباح وانخفاض هوامش الربح لدى شركة Dynatrace مدى ملاءمة محركها الأمني والمراقبة المدعوم بالذكاء الاصطناعي لميزانيات العملاء. وقد تكشف توقعات المحللين لشركة Dynatrace عن حقيقة هذا الأمر.

إن أسهم شركات الأمن السيبراني القائمة على الذكاء الاصطناعي والمذكورة في هذه المقالة ليست سوى بداية، إذ كشفت عملية الفرز الكاملة عن 21 شركة أخرى تتمتع بقصص نجاح مماثلة في مجال أمن الذكاء الاصطناعي وملفات مالية مميزة ضمن أداة فرز أسهم الأمن السيبراني القائمة على الذكاء الاصطناعي . استخدم منصة Simply Wall St لتحديد وتحليل المحفزات الدقيقة، ومؤشرات المخاطر، ومحركات الأعمال التي تركز على الذكاء الاصطناعي والتي تهمك أكثر من غيرها، حتى تتمكن من التركيز على أفكارك الاستثمارية التي تؤمن بها بشدة.

تحكّم في رحلتك الاستثمارية

إذا بدت لك شركة Ouster أو أي من هذه الشركات فرصة استثمارية مميزة، فسجّل مجانًا في Simply Wall St وأضف شركاتك إلى قائمة المراقبة لمتابعة سعر السهم مقابل قيمته العادلة، وهو نقطة الدخول المثالية. بعد اتخاذ قرارك، يمكنك إدارة استثماراتك بسهولة عبر مركز إدارة المحافظ الاستثمارية الذي يُركّز على أهم التحديثات العملية. خلال رحلتك الاستثمارية، يُتيح لك مجتمعنا الوصول إلى أفضل الأفكار من آلاف وجهات نظر المستثمرين. من خلال الكشف المبكر عن العوامل المحفزة والمخاطر الخفية، ستُسرّع عملية اتخاذ قراراتك وتبقى متقدمًا بخطوة على السوق.

هل تبحث عن بدائل جديدة تتجاوز الأمن السيبراني القائم على الذكاء الاصطناعي؟

بعض القصص الأكثر إثارة للاهتمام تنطلق أولاً. قبل أن يستحوذ الجمهور بالكامل على زخم الانطلاقة الجديدة وتبدأ نقاط الدخول المثالية في التلاشي، بادر الآن.

• اكتشف مبكراً الأسهم ذات التدفقات النقدية القوية من خلال فحص 52 سهماً عالي الجودة ومقوم بأقل من قيمته الحقيقية . تجمع هذه الأسهم بين أساسيات متينة وأسعار لا تزال تبدو منخفضة في الوقت الحالي.
• استغل اتجاهات البنية التحتية طويلة الأجل من خلال مراجعة مخزونات تكنولوجيا شبكات الطاقة والبنية التحتية في 36 شركة. قد تستفيد هذه الشركات مع تحديث الشبكات وتوسيع قدرتها والاعتماد بشكل أكبر على أنظمة التحكم الرقمية.
• استبق اتجاهات الأجهزة الناشئة من خلال الاطلاع على قائمة أسهم شركات الحوسبة الكمومية الـ 25. تقع هذه الشركات في نقاط التقاء الحوسبة المتقدمة والأمن ومعالجة البيانات المستقبلية.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.