مع تزايد التضخم، ومناقشات أسعار الفائدة، وصدمات الطاقة التي تؤثر على الأسواق وتدفعها في اتجاهات مختلفة، يبحث المستثمرون عن أفكار أكثر وضوحًا وتركيزًا. تستهدف أداة فحص أسهم الشركات الصغيرة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي الشركات الصغيرة التي تُطوّر أدوات في مراحلها الأولى في مجالات مثل التعلّم الآلي، والأتمتة، وتحليل البيانات. هذه الشركات في مرحلة لا يزال فيها نموها مُتأثرًا بالمنتجات الجديدة ومدى انتشارها. تُسلّط هذه المقالة الضوء على ثلاثة أسهم من هذه الأداة، مُقدّمةً لك قائمة مُختارة بعناية للبدء في البحث إذا كنت ترغب في الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي دون الاعتماد فقط على أكبر أسهم شركات التكنولوجيا العالمية.

نظرة عامة: تدير شركة SharonAI Holdings منصات الحوسبة عالية الأداء والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي تجمع بين وحدات معالجة الرسومات القوية والتخزين والشبكات والأتمتة في خدمة واحدة تشبه السحابة لمختبرات الذكاء الاصطناعي، ومقدمي خدمات الحوسبة السحابية الضخمة، والمؤسسات البحثية، والصناعات الخاضعة لتنظيمات صارمة، مع التركيز على مراكز البيانات الخاصة بها ومراكز بيانات شركائها في مواقع رئيسية مثل أستراليا.

العمليات: تحقق SharonAI حاليًا حوالي 1.54 مليون دولار أمريكي من الإيرادات من خدمات الحوسبة عالية الأداء، بالكامل من العملاء في الولايات المتحدة.

القيمة السوقية: 1.88 مليار دولار أمريكي

يراقب المستثمرون شركة SharonAI Holdings عن كثب نظرًا لموقعها المحوري في تطوير الحوسبة الذكية، حيث تطمح إلى نشر عشرات الآلاف من وحدات معالجة الرسومات NVIDIA Grace Blackwell في مراكز الذكاء الاصطناعي الجديدة في أستراليا، بالإضافة إلى بنية تحتية سحابية واسعة النطاق بالتعاون مع شركاء مثل VAST Data وNEXTDC. ويُتوقع أن يكون نمو الإيرادات سريعًا للغاية، مدعومًا باتفاقيات متعددة السنوات وتمويلات خاصة كبيرة، إلا أن هذا النمو يأتي مصحوبًا بتحديات واضحة، منها استمرار الخسائر، وتوقعات أرباح تشير إلى مزيد من التراجع، وميزانية عمومية تعتمد بشكل كبير على الاقتراض الخارجي. ولا يزال مجلس الإدارة وفريق الإدارة حديثي العهد، كما أن سعر السهم يشهد تقلبات حادة. لذا، قد تكون SharonAI خيارًا أكثر ملاءمة للمستثمرين المستعدين لإجراء بحوث معمقة والذين يتمتعون بقدرة أكبر على تحمل المخاطر.

إن اندفاع شركة SharonAI لتوسيع نطاق وحدات معالجة الرسومات عالية الأداء ومصانع الذكاء الاصطناعي أمر لافت للنظر، لكن القصة الحقيقية تكمن في كيفية توافق الزيادة المتوقعة في الإيرادات مع توقعات المحللين لشركة SharonAI Holdings بطريقة يمكن أن تعيد تشكيل ملف المخاطر، وهذا شيء لم يستوعبه معظم المستثمرين بعد.

نظرة عامة: تستخدم شركة Pagaya Technologies نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها وشبكة بيانات ضخمة لمساعدة البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وغيرها من المقرضين على اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة، وتوجيه طلبات القروض المرفوضة أو المعقدة إلى منصتها حتى يمكن الموافقة على المزيد من المقترضين بينما يحتفظ الشركاء بالقروض خارج ميزانياتهم العمومية.

العمليات: تحقق شركة باجايا حوالي 1.33 مليار دولار أمريكي من الإيرادات من قطاع البرمجيات والبرمجة، مما يعكس الرسوم من خدمات الاكتتاب والشبكات الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

القيمة السوقية: 1.55 مليار دولار أمريكي

تُعدّ شركة باجايا تكنولوجيز محط أنظار العديد من المستثمرين لموقعها الاستراتيجي عند ملتقى الذكاء الاصطناعي والائتمان الاستهلاكي، حيث تستخدم محركها الخاص بتقييم المخاطر لدعم قائمة متنامية من الشركاء من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، مع إصدار كميات كبيرة من الأوراق المالية المدعومة بالأصول لإعادة تدوير رأس المال. وقد حققت الشركة أرباحًا مؤخرًا. ويتوقع المحللون نموًا قويًا في الأرباح، مدعومًا بهوامش ربح أعلى بفضل قرارات الذكاء الاصطناعي ونموذجها الذي لا يتطلب رأس مال كبير، على الرغم من توقعات نمو الإيرادات بشكل أكثر اعتدالًا. من جهة أخرى، تعتمد باجايا على التمويل الخارجي بدلًا من الودائع، وتعمل في سوق تنافسية، وتواجه مخاطر تنظيمية ومخاطر تتعلق بنماذج الإقراض المدعومة بالذكاء الاصطناعي. هذا المزيج من الفرص الواعدة ومخاطر التنفيذ الحقيقية هو أحد الأسباب التي تدفع بعض المستثمرين إلى دراسة الشركة عن كثب.

شركة باجايا تكنولوجيز مربحة بالفعل، ومع ذلك فإن قصة الاكتتاب المدفوعة بالذكاء الاصطناعي لا تزال تبدو وكأنها لم تُروَ بالكامل، ويكمن التحول الحقيقي في توقعات المحللين لشركة باجايا تكنولوجيز ، والتي قد تكشف ما تلمح إليه الهوامش الحالية بهدوء.

نظرة عامة: تُطوّر SoundHound AI أنظمة ذكاء اصطناعي صوتية مستقلة تُمكّن السيارات ومراكز الاتصال والمطاعم والأجهزة المتصلة من التواصل مع العملاء بلغة طبيعية. وتستخدم أدوات Houndify ومساعدي Chat AI ومنصة OASYS الآلية لتشغيل محادثات متعددة القنوات في الوقت الفعلي، مدعومة بتقنيات التعرف على الكلام وفهم اللغة والتحليلات الخاصة بها.

العمليات: تحقق SoundHound AI حوالي 184 مليون دولار أمريكي من إيرادات برامج وخدمات الإنترنت، مع ما يقرب من 122 مليون دولار أمريكي قادمة من الولايات المتحدة والباقي من أسواق أخرى وتعديلات القطاعات.

القيمة السوقية: 3.01 مليار دولار أمريكي

تستقطب شركة SoundHound AI اهتمامًا متزايدًا نظرًا لدورها المحوري في تفاعلات العملاء الصوتية، حيث تم نشر منصة OASYS للذكاء الاصطناعي، ووكلاء طلب الطعام في المطاعم، ومساعدي السيارات في قطاعات الاتصالات والمرافق العامة وآلاف المتاجر. وتشير التوقعات إلى نمو إيرادات الشركة بوتيرة أسرع من نمو السوق الأمريكية بشكل عام، كما أن الجوائز الأخيرة والاستحواذ المزمع على شركة LivePerson يُشيران إلى إمكانية توسيع نطاق أعمالها المؤسسية وزيادة تدفقات الإيرادات المتكررة، على غرار إيرادات البرمجيات. في الوقت نفسه، لا تزال الشركة تُحقق خسائر، وتعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجي، وتقدمت بطلب لجمع 300 مليون دولار أمريكي من رأس المال. ونتيجة لذلك، قد يكون أداء الشركة فيما يتعلق بالهوامش، واستهلاك السيولة، ومخاطر التكامل بنفس أهمية نمو الإيرادات، وهذا التوازن الدقيق هو ما يُشكل العديد من الاعتبارات الرئيسية.

يشير دخول SoundHound AI إلى مجال وكلاء الصوت وصفقة LivePerson إلى تحول أكبر، والدليل الحقيقي يكمن في توقعات المحللين لشركة SoundHound AI ، حيث تبدأ المفاضلة بين الحجم والتخفيف في الظهور بشكل مختلف.

تُعدّ أسهم الذكاء الاصطناعي الثلاثة المذكورة في هذه المقالة مجرد بداية، إذ يكشف برنامج فحص أسهم الشركات الصغيرة العاملة بالذكاء الاصطناعي عن 25 شركة صغيرة أخرى ذات قصص نجاح مماثلة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي لم تتعرف عليها بعد. استخدم موقع Simply Wall St لتحديد وتحليل وتصفية المحفزات المحددة، وقوة الميزانية العمومية، وقصص النمو التي تتوافق مع استراتيجيتك الاستثمارية الواعدة في أسهم الشركات الصغيرة العاملة بالذكاء الاصطناعي.

تحكّم في رحلتك الاستثمارية

إذا لفتت شركة SoundHound AI أو أي من هذه الشركات انتباهك، فسجّل مجانًا في Simply Wall St وأضف شركاتك إلى قائمة المراقبة لمتابعة سعر السهم مقابل قيمته العادلة وتتبع أي تطورات جديدة فور حدوثها. بعد اتخاذ قرارك، يمكنك إدارة استثماراتك من خلال مركز إدارة المحافظ الذي يُصفّي المعلومات غير المهمة ليُقدّم لك فقط التحديثات الأكثر أهمية وقابلية للتنفيذ. خلال رحلتك الاستثمارية، يُتيح لك مجتمعنا تصفية أفضل الأفكار من بين آلاف وجهات نظر المستثمرين. من خلال الكشف المبكر عن العوامل المحفزة والمخاطر الخفية، ستُسرّع عملية اتخاذ قراراتك وتبقى متقدمًا بخطوة على السوق.

البحث عن بدائل جديدة قبل الآخرين

قد تتحول الفرص الجديدة من كونها غير معروفة إلى فرص استثمارية واعدة بسرعة. وبمجرد أن يصبح الزخم قوياً، قد تصبح نقاط الدخول المحتملة أقل جاذبية، لذا قد يكون البحث في الوقت المناسب أمراً بالغ الأهمية.

• استهدف تحقيق نمو تراكمي قوي من خلال مراجعة الشركات المختارة بعناية ضمن قائمة الأسهم الـ 74 المرنة ذات درجات المخاطر المنخفضة والتي تهدف إلى الحفاظ على تقلبات المحفظة تحت السيطرة.
• استغل إمكانات الذكاء الاصطناعي المولدة للنقد من خلال الشركات المختارة ضمن قائمة أسهم الذكاء الاصطناعي الـ 62 المربحة التي لا تنفق الأموال فحسب، بل تركز على الأرباح والإنفاق المنضبط.
• تحديد موقع الطلب على البنية التحتية على المدى الطويل من خلال مسح مخزونات تكنولوجيا شبكة الطاقة والبنية التحتية البالغ عددها 35 لتحديد مخزونات تكنولوجيا الشبكة التي تتماشى مع اتجاهات الكهرباء.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.