تُعدّ أسهم الذكاء الاصطناعي اليوم في مفترق طرقٍ لعدة عوامل مؤثرة، بدءًا من تقلبات التضخم وتوقعات أسعار الفائدة، وصولًا إلى النمو العالمي غير المتكافئ ودورات القطاعات. ومع المراقبة الدقيقة لعوائد السندات وأسعار الطاقة، يبحث العديد من المستثمرين عن شركات مرتبطة مباشرةً بنموذج ChatGPT وتطوير الذكاء الاصطناعي بشكل عام، بما في ذلك أشباه الموصلات والبرمجيات والحوسبة السحابية ونماذج اللغة الضخمة. تُصفّي هذه الأداة المتخصصة في فحص أسهم الذكاء الاصطناعي الشركات التي تُمثّل محور هذا التحوّل، بهدف فصل التوجهات طويلة الأجل عن التقلبات قصيرة الأجل. في هذه المقالة، ستتعرف على ثلاثة أسهم بارزة تم تحديدها بواسطة هذه الأداة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

نبذة عامة: داتا فولت إيه آي هي شركة متخصصة في علوم البيانات، تدير منصات آمنة إلكترونياً وتركز على الخصوصية لإدارة البيانات وتحقيق الربح منها، باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي مثل داتا فولت وداتا فاليو في أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا ومناطق أخرى. كما تقوم بتطوير معايير الصوت اللاسلكي وتقنيات نقل البيانات عبر الصوت المستخدمة في التجارب الصوتية، ونقل البيانات بشكل آمن، ومنح الاعتمادات، وترميز الأصول في العالم الحقيقي.

العمليات: تحقق Datavault AI إيرادات تبلغ حوالي 41.9 مليون دولار أمريكي بشكل أساسي من منتجات الصوت اللاسلكية، مع معظم المبيعات في أمريكا الشمالية (حوالي 38.8 مليون دولار أمريكي)، ومساهمات أصغر من منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حوالي 2.2 مليون دولار أمريكي) وأوروبا (حوالي 0.8 مليون دولار أمريكي).

القيمة السوقية: 328.6 مليون دولار أمريكي

تقع شركة Datavault AI عند ملتقى الذكاء الاصطناعي، واستثمار البيانات، وتوكنة الأصول في العالم الحقيقي، إذ تمتلك محفظة تضم أكثر من 100 براءة اختراع، بالإضافة إلى اتفاقيات ترخيص ومنصات حديثة تربط تقنيتها ببورصات الأصول الرقمية وأماكن التداول المنظمة. ويُتداول سهمها بنسبة سعر/مبيعات تبدو منخفضة مقارنةً ببعض شركات الذكاء الاصطناعي المنافسة، وهو ما يجذب انتباه المستثمرين الذين يركزون على القيمة. لكن الجانب السلبي كبير، بما في ذلك الخسائر المستمرة، والاعتماد الكبير على التمويل الخارجي، والتخفيف الأخير لحقوق الملكية، وتقلب سعر السهم، ويتجلى ذلك في تغيير مدقق الحسابات الذي يضيف مزيدًا من الحذر. بالنسبة للمستثمرين الذين يتقبلون المخاطر العالية، فإن مزيج أهداف الإيرادات الطموحة ومقترحات التمويل الجديدة يجعل من Datavault AI شركة واعدة تستحق المتابعة عن كثب.

إن مزيج Datavault AI من وكلاء الذكاء الاصطناعي، وتحقيق الدخل من البيانات، وترميز الأصول في العالم الحقيقي، يدفع المستثمرين إلى التساؤل عما إذا كان سعر البيع/الطلب الحالي يخفي شيئًا أكبر أو علامة تحذيرية، لذا يجدر قراءة المكافأتين الرئيسيتين و3 علامات تحذيرية مهمة (إحداها رئيسية!).

نبذة عامة: تقوم شركة سيريبراس سيستمز بتصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي على مستوى الرقاقة، بالإضافة إلى أنظمة حوسبة متكاملة مصممة لتشغيل أحمال عمل الذكاء الاصطناعي الاستدلالية والتوليدية المعقدة بسرعات فائقة، وذلك لمراكز البيانات وأجهزة الحوسبة العملاقة. وتخدم منصاتها شركات الحوسبة السحابية العملاقة، ومختبرات الذكاء الاصطناعي، والمؤسسات، ومشاريع الذكاء الاصطناعي السيادية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي.

العمليات: تحقق شركة Cerebras Systems حوالي 603.9 مليون دولار أمريكي من الإيرادات بالكامل من أشباه الموصلات، مع ما يقرب من 182.8 مليون دولار أمريكي من الولايات المتحدة، و420.8 مليون دولار أمريكي من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ومساهمة صغيرة من مناطق أخرى.

القيمة السوقية: 46.4 مليار دولار أمريكي

تتبوأ شركة سيريبراس سيستمز مكانة محورية في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إذ تجمع بين محركها المتطور على مستوى الرقاقات الإلكترونية وقاعدة عملاء متراكمة بقيمة 24.6 مليار دولار أمريكي، مدعومة باتفاقيات متعددة السنوات مع OpenAI وAWS، مما يوفر رؤية واضحة للإيرادات، وهو أمر نادر الحدوث بالنسبة لشركة عامة حديثة العهد. في الوقت نفسه، يواجه سهم الشركة عدة نقاط ضعف، منها انخفاض قيمة حقوق الملكية، والاعتماد الكبير على التمويل الخارجي، وعمليات بيع كبيرة من قبل المطلعين، وجدول زمني معقد لحظر بيع الأسهم، مما قد يزيد من تقلبات السوق. بالنسبة للمستثمرين الذين يتابعون استدلال الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي الوكيل، فإن الجمع بين الأجهزة المتميزة ومؤهلات الحوكمة قد وضع سيريبراس بقوة في دائرة الضوء. مع ذلك، تشير جودة الأرباح، والضغوط على الميزانية العمومية، وتركز العملاء إلى أن الأرقام المعلنة لا تعكس الصورة كاملة.

يبدو أن شركة Cerebras Systems شركة عملاقة في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، لكن تراكم الطلبات لديها بقيمة 24.6 مليار دولار أمريكي، وحقوق الملكية السلبية، والتركيز الكبير للعملاء، كلها أمور تستدعي الكثير من التحليل في النقاط الأربع الرئيسية و3 علامات تحذيرية مهمة (إحداها رئيسية!).

نبذة عامة: شركة كراود سترايك هولدينغز هي شركة متخصصة في الأمن السيبراني، تقدم حماية سحابية لأجهزة الكمبيوتر المحمولة والخوادم وأحمال العمل السحابية والهويات والبيانات من خلال منصة برمجيات فالكون، التي تُباع بنظام الاشتراك. وتُستخدم أدواتها من قبل المؤسسات في جميع أنحاء العالم لاكتشاف التهديدات والاستجابة لها، وإدارة العمليات الأمنية، وتأمين أحمال العمل والبيانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

العمليات: تحقق شركة CrowdStrike إيرادات تبلغ حوالي 5.1 مليار دولار أمريكي من برامج وخدمات الأمن، منها حوالي 3.4 مليار دولار أمريكي من الولايات المتحدة والباقي بشكل رئيسي من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

القيمة السوقية: 197.5 مليار دولار أمريكي

تتبوأ شركة كراود سترايك هولدينغز مكانةً محوريةً في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، حيث تُعدّ منصة فالكون وأدوات الذكاء الاصطناعي مثل شارلوت من أهمّ الحلول لتأمين تطبيقات الحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية. تتمتع الشركة بتوقعات نموّ، وسجلّ حافل بتوسيع الأرباح، وشبكة واسعة من الشركاء مثل AWS، وكوجنيزانت، وجوجل كلاود، وداتابريكس. كما يتمّ تداول أسهمها بنسبة سعر/مبيعات مرتفعة، وتُسجّل خسائر مستمرة، وتعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجي. إضافةً إلى ذلك، تتميّز الشركة برواتب تنفيذية عالية، وعمليات بيع من قِبل المطلعين، وتوقعات سوقية مرتفعة. ونتيجةً لذلك، يُعدّ تنفيذ مشاريع أمن الذكاء الاصطناعي والمنتجات الجديدة مثل الجيل التالي من أنظمة إدارة معلومات الأمان والأحداث (SIEM) وإدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية، وهو أحد الأسباب التي تدفع العديد من المستثمرين إلى متابعة كراود سترايك عن كثب.

تشير قصة الأمن المدعومة بالذكاء الاصطناعي لشركة كراود سترايك، وخدمات الحماية المتميزة، ونظام الشركاء الضخم، إلى أن القصة الرئيسية قد تغفل جانبًا مهمًا، لذا يجدر قراءة المكافأتين الرئيسيتين وعلامة التحذير المهمة.

إن أسهم الذكاء الاصطناعي الثلاثة المذكورة في هذه المقالة ليست سوى نقطة انطلاق، إذ يكشف برنامج فحص أسهم الذكاء الاصطناعي الكامل عن أكثر من 200 شركة إضافية مرتبطة بأشباه الموصلات والبرمجيات والحوسبة السحابية والتعلم الآلي، بالإضافة إلى التوسع الأوسع لمنصة ChatGPT. استخدم منصة Simply Wall St لتحديد وتحليل المحفزات والروايات المحددة التي تهمك، ما يُمكّنك من التركيز على فرص الذكاء الاصطناعي الأكثر ثقةً ضمن هذا المجال الأوسع.

تحكّم في رحلتك الاستثمارية

إذا لفتت شركة Datavault AI أو أي من هذه الشركات انتباهك، فسجّل مجانًا في Simply Wall St وأضف شركاتك إلى قائمة المراقبة لمتابعة سعر السهم مقابل قيمته العادلة وتتبع أي تطورات جديدة فور حدوثها. بعد اتخاذ قرارك، يمكنك إدارة استثماراتك من خلال مركز إدارة المحافظ الذي يُصفّي المعلومات غير المهمة ليُقدّم لك فقط التحديثات الأكثر أهمية وقابلية للتنفيذ. خلال رحلتك الاستثمارية، يُتيح لك مجتمعنا تصفية أفضل الأفكار من بين آلاف وجهات نظر المستثمرين. من خلال الكشف المبكر عن العوامل المحفزة والمخاطر الخفية، ستُسرّع عملية اتخاذ قراراتك وتبقى متقدمًا بخطوة على السوق.

البحث عن بدائل جديدة تتجاوز أسهم الذكاء الاصطناعي هذه

قد تنتقل الأفكار الجديدة من الهدوء إلى النجاح بسرعة، وبحلول الوقت الذي يدرك فيه الجمهور أهميتها، قد تكون أفضل الفرص قد فاتت. لذا، ابحث جيدًا عما هو غير مُكتشف حاليًا، وبادر بالتحرك الآن.

• اكتشف قصص النمو غير المعروفة قبل أن تتصدر عناوين الأخبار الرئيسية الصفحة الأولى من خلال استعراض 18 جوهرة غير مكتشفة عالية الجودة بينما لا تزال البيانات تمنح المبادرين الأوائل ميزة.
• استهدف الشركات المرنة عندما تبدأ الأسواق في الانخفاض باستخدام 74 سهمًا مرنًا تم اختيارها بعناية مع درجات مخاطر منخفضة للتركيز على الشركات التي تم فحصها بناءً على قوة الميزانية العمومية وانخفاض ملفات تعريف المخاطر الإجمالية.
• استغل الفرصة لتحقيق دخل محتمل بينما لا تزال الأسعار تستقر من خلال مراجعة قائمة مختارة بعناية تضم 7 أسهم ذات عوائد مرتفعة تتمتع بقدرة على الاستمرار.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.