موضوع الذكاء الاصطناعي "Skyrockets"، وصناديق الاستثمار المتداولة "تجذب الاندفاع نحو الذهب": من سيكون NVIDIA التالي؟
إنفيديا NVDA | 210.02 | +5.20% |
ETF لأشباه الموصلات VanEck Vectors SMH | 508.81 | +5.59% |
صندوق المؤشر المتداول لـ GraniteShares 2x Long NVDA Daily NVDL | 103.91 | +10.25% |
صندوق المؤشر المتداول لـ T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target NVDX | 19.88 | +10.38% |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares SOXL | 129.66 | +14.97% |
جلبت أحدث الأرباح الاستثنائية التي حققتها شركة NVIDIA Corporation(NVDA.US) ثروة هائلة للمستثمرين.
في يوم الأربعاء، بالتوقيت الشرقي، أظهر أحدث تقرير لأرباح NVIDIA أن إيرادات الربع الرابع للعام المالي 2024 زادت بنسبة 265٪ على أساس سنوي، وارتفعت ربحية السهم بنسبة 765٪ على أساس سنوي. سجلت إيرادات الشركة وأرباحها أرقامًا قياسية لثلاثة أرباع متتالية.
نظرًا لأداء الربع الرابع وتوجيهات أرباح الربع الأول التي تجاوزت توقعات المحللين، ارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 10٪ في تعاملات ما بعد ساعات العمل يوم الأربعاء.
والأهم من ذلك، ارتفع سعر سهم NVIDIA بنسبة 16.4٪ عند إغلاق يوم الخميس، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا لسعر السهم وزيادة القيمة السوقية بمقدار 277 مليار دولار. منذ بداية عام 2024، اكتسبت NVIDIA بالفعل ما يقرب من 60٪.
صناديق الاستثمار المتداولة في الصناعة تجتذب تدفقات رأس المال القوية، وقد تكون أرباح الذكاء الاصطناعي بعيدة كل البعد عن النهاية
بينما يركز السوق على NVIDIA نفسها، يتم أيضًا تداول بعض الأموال بشكل ساخن في "ساحة معركة" أخرى - صناديق الاستثمار المتداولة.
اجتذبت شركة VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH.US) حوالي 324 مليون دولار من الأموال قبل أن تعلن NVIDIA عن أرباحها يوم الأربعاء، وارتفعت بنسبة 7٪ تقريبًا يوم الخميس. وكان هذا أكبر مكسب له في يوم واحد منذ مايو من العام الماضي.
يتم استثمار ما يقرب من ربع أموال VanEck Semiconductor ETF في NVIDIA. بعد تدفق 612 مليون دولار في ثلاثة أيام، زاد حجم صندوق الاستثمار المتداول إلى أكثر من 15 مليار دولار، مما قد يمثل أكبر تدفق أسبوعي للأموال منذ أكتوبر 2022.
علاوة على ذلك، كان أداء صناديق الاستثمار المتداولة التي تراهن على أسهم NVIDIA بالرافعة المالية أفضل.
ارتفع حجم تداول GraniteShares 1.5x Long NVDA Daily ETF(NVDL.US) إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 3 ملايين سهم، مرتفعًا بنسبة 32.34%، وحقق مكاسب بنسبة 117.18% حتى الآن هذا العام. وقد حصل هذا الصندوق البالغ قيمته 660 مليون دولار على أكبر تدفق شهري للأموال منذ إنشائه في عام 2022، بإجمالي 236 مليون دولار هذا الشهر.
ارتفع صندوق T-REX 2X LONG NVIDIA DAILY TARGET ETF (NVDX.US) مع استراتيجية استثمار مماثلة بنسبة تزيد عن 30٪ يوم الخميس. اعتبارًا من وقت كتابة هذا التقرير، بلغت المكاسب منذ بداية العام حتى تاريخه 134.56%.
وبالمثل، أضاف المستثمرون صافي 405 مليون دولار إلى 8.6 مليار شركة Semiconductor Bull 3X Direxion (SOXL.US) ، والتي توفر عائدًا يعادل ثلاثة أضعاف المؤشر بما في ذلك NVIDIA.
أصدرت جمعية صناعة أشباه الموصلات (SEMI) ومعهد أبحاث أشباه الموصلات Tech Insights مؤخرًا تقريرًا لمراقبة تصنيع أشباه الموصلات يوضح أن مبيعات المنتجات الإلكترونية والدوائر المتكاملة (ICs) زادت في الربع الأخير من عام 2023، ومن المتوقع أن تتعافى صناعة تصنيع أشباه الموصلات العالمية. في عام 2024.
وتتوقع SEMI أنه بعد الانخفاض الكبير في النفقات الرأسمالية لأشباه الموصلات واستخدام تصنيع الرقائق في النصف الثاني من عام 2023، من المتوقع أن تتعافى بشكل معتدل من الربع الأول من عام 2024.
تعتقد شركة الاستشارات العالمية الرائدة ماكينزي أن التطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ستحقق نموًا سنويًا يتراوح بين 2.6 إلى 4.4 تريليون دولار للاقتصاد العالمي. وفقًا لشركة أليانز، من المتوقع أن ينمو الذكاء الاصطناعي التوليدي بسرعة بمعدل سنوي قدره 27% خلال العقد المقبل.
ومع التقدم المستمر في أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، فإن مكافآت هذا القطاع لم تنته بعد.
صرح جنسن هوانغ، مؤسس NVIDIA، "إن الذكاء الاصطناعي التوليدي هو تطبيق جديد. إنه يتيح طريقة جديدة لإنشاء البرامج. إنها طريقة جديدة للحوسبة تدفع نمونا. نحن نعمل على التنويع في صناعات جديدة، مثل السيارات والرعاية الصحية والروبوتات. والخدمات المالية... سلسلة من الصناعات تبلغ قيمتها مليارات الدولارات تحتضن الذكاء الاصطناعي التوليدي لدينا."
ما هي الفرص الأخرى هناك؟
النظر إلى سلسلة صناعة الدوائر المتكاملة بأكملها:
- ويشمل المنبع مواد أشباه الموصلات، والمعدات، وأدوات EDA؛
- يتكون منتصف الطريق من ثلاث مراحل رئيسية هي تصميم الرقاقة، وتصنيعها، وتعبئتها، واختبارها (أي عملية إنشاء الرقاقة من لا شيء)؛
- تشمل مجالات التطبيق النهائية الإلكترونيات الاستهلاكية، والاتصالات، والصناعية، ومراكز البيانات، وإلكترونيات السيارات، وما إلى ذلك.
تعد NVIDIA، وهي الأكثر شهرة حاليًا، واحدة من أكثر الشركات تمثيلاً في " تصميم الرقائق ".
| حقول ذات صله | رمز السهم |
| EDA (أتمتة التصميم الإلكتروني، توفير الدعم البرمجي لشركات تصميم الرقائق) | شركة كادينس ديزاين سيستمز (CDNS.US) |
| شركة سينوبسيس (SNPS.US) | |
| تصميم الرقاقة | شركة إنفيديا (NVDA.US) |
| شركة Advanced Micro Devices, Inc.(AMD.US) | |
| كوالكوم إنكوربوريتد (QCOM.US) | |
| برودكوم المحدودة (AVGO.US) | |
| مواد الرقاقة | شركة المواد التطبيقية (AMAT.US) |
| شركة داو للكيماويات (DOW.US) | |
| وولف سبيد (WOLF.US) | |
| معدات رقاقة | ASML Holding NV ADR (ASML.US) |
| شركة لام للأبحاث (LRCX.US) | |
| تصنيع الرقائق | قامت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة برعاية ADR (TSM.US) |
| شركة المتحدة للإلكترونيات الدقيقة برعاية ADR (UMC.US) | |
| تغليف الرقائق واختبارها | برعاية شركة Advanced Semiconductor Engineering, Inc. ADR (ASX.US) |
| شركة أمكور تكنولوجي (AMKR.US) |
صناديق الاستثمار المتداولة ذات الصلة بأشباه الموصلات:
| الفهرس/الأسهم | شفرة | الاتجاه/الرافعة المالية |
|---|---|---|
| مؤسسة فيلادلفيا لأشباه الموصلات | أسهم قطاع أشباه الموصلات PHLX Sox (SOXX.US) | طويل (1x) |
| صناديق الاستثمار المتداولة لأشباه الموصلات - VanEck | مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات المتداولة في البورصة (SMH.US) | طويل (1x) |
| مؤسسة ستاندرد آند بورز لأشباه الموصلات المتداولة - SPDR | Spdr Series Trust Spdr S&P Semiconductor ETF (XSD.US) | طويل (1x) |
| ناسداك أشباه الموصلات إتف | فيرست ترست ناسداك سيميكوندو (FTXL.US) | طويل (1x) |
| 3x صناديق استثمار متداولة طويلة لأشباه الموصلات | أشباه الموصلات الثور 3X ديركسيون (SOXL.US) | طويل (3x) |
| 3x صناديق استثمار متداولة لأشباه الموصلات القصيرة | أسهم أشباه الموصلات اليومية تهبط 3x (SOXS.US) | قصير (3x) |
أموال محدودة ولكنك لا تريد تفويت سوق أسهم التكنولوجيا؟ خذ بعين الاعتبار صناديق الاستثمار المتداولة التالية المتعلقة بأسهم التكنولوجيا :
| الشركة (المؤشر) | سعر الإغلاق في 22 فبراير | اسم صندوق الاستثمار المتداول (رمز السهم) | سعر الإغلاق في 22 فبراير | منذ بدلية العام ز حتى اليوم |
|---|---|---|---|---|
| شركة أبل (AAPL.US) | 184.37 دولارًا للسهم الواحد | 1.5x Long Apple ( Direxion Daily AAPL Bull 1.5X Shares(AAPU.US) ) | 25.39 دولارًا للسهم الواحد | -7.37% |
| شركة مايكروسوفت (MSFT.US) | 411.65 دولارًا للسهم الواحد | 1.5x Long Microsoft ( Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MSFT Bull 1.5X Shares(MSFU.US) ) | 45.00 دولارًا للسهم الواحد | +13.55% |
| شركة Alphabet Inc. الفئة أ (GOOGL.US) | 144.09 دولارًا للسهم الواحد | 1.5x Long Google A ( Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily GOOGL Bull 1.5X Shares(GGLL.US) ) | 32.72 دولارًا للسهم الواحد | +2.86% |
| Amazon.com, Inc.(AMZN.US) | 174.58 دولارًا للسهم الواحد | 1.5x Long Amazon ( Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AMZN Bull 1.5X Shares(AMZU.US) ) | 32.96 دولارًا للسهم الواحد | +21.31% |
| شركة إنفيديا (NVDA.US) | 785.38 دولارًا للسهم الواحد | 1.5x Long NVIDIA ( Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily NVDA Bull 1.5X Shares(NVDU.US) ) | 54.20 دولارًا للسهم الواحد | +94.47% |
| 2x Long NVIDIA ( T-REX 2X LONG NVIDIA DAILY TARGET ETF(NVDX.US) ) | 194.59 دولارًا للسهم الواحد | +117.18% | ||
| شركة تيسلا موتورز (TSLA.US) | 194.41 دولارًا للسهم الواحد | 1.5x Long Tesla ( Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares(TSLL.US) ) | 9.90 دولارًا للسهم الواحد | -31.06% |
| منصات التعريف (META.US) | 496.13 دولارًا للسهم الواحد | 2x Long Meta ( GraniteShares 1.5x Long Meta Daily ETF(FBL.US) ) | 133.81 دولارًا للسهم الواحد | +72.46% |
| صناديق الاستثمار المتداولة لأسهم التكنولوجيا الشهيرة | 3x Long FANG+ ( BMO REX MicroSectors FANG Index 3X الأوراق المالية المتداولة في البورصة (FNGU.US) ) | 337.50 دولارًا للسهم الواحد | +44.92% | |
تحذير المخاطر: الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية يؤدي إلى تضخيم المكاسب والخسائر بنفس المضاعف. على سبيل المثال، مع صندوق استثمار متداول متداول ذو رافعة مالية 2x، إذا ارتفع الأصل الأساسي أو انخفض بنسبة 1٪، فقد يزيد أو ينخفض بنسبة 2٪. ويجب أن يكون المستثمرون على دراية خاصة بالمخاطر المرتبطة بمثل هذه الاستثمارات.