أعلنت شركة ألبيمارل عن نتائج الربع الأول من عام 2026
ألبيمارل ALB | 0.00 |
شارلوت، كارولاينا الشمالية ، 6 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة ألبيمارل (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ALB)، وهي شركة عالمية رائدة في توفير العناصر الأساسية للتنقل والطاقة والاتصال والصحة، اليوم عن نتائجها للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026.
الربع الأول من عام 2026 وأبرز الأحداث الأخيرة
(ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن جميع نسب التغير تمثل مقارنات سنوية)
- بلغ صافي المبيعات 1.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 33٪ بسبب ارتفاع الأحجام والأسعار في تخزين الطاقة (الأحجام +14٪، السعر +51٪) والمنتجات المتخصصة (الأحجام +7٪، السعر +2٪).
- صافي الدخل 319 مليون دولار، أو 2.34 دولار للسهم المخفف المنسوب إلى المساهمين العاديين؛ الدخل المعدل 2.95 دولار للسهم المخفف المنسوب إلى المساهمين العاديين (أ) .
- بلغ صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل (أ) 664 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 148%، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع حجم المبيعات والأسعار في قطاعي تخزين الطاقة والمنتجات المتخصصة، بالإضافة إلى التحسينات المستمرة في التكاليف والإنتاجية. وقد شهد صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل نموًا في كل من قطاعي تخزين الطاقة (+196%) والمنتجات المتخصصة (+30%).
- (أ) التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية بقيمة 346 مليون دولار أمريكي، والتدفقات النقدية الحرة بقيمة 248 مليون دولار أمريكي. (ب) النفقات الرأسمالية بقيمة 99 مليون دولار أمريكي؛ مع الإبقاء على توقعات النفقات الرأسمالية للعام بأكمله عند مستوى يتراوح بين 550 مليون دولار أمريكي و600 مليون دولار أمريكي.
- تم تحقيق تحسينات في التكاليف والإنتاجية بقيمة 40 مليون دولار، وهو على المسار الصحيح لتحقيق الهدف السنوي الكامل الذي يتراوح بين 100 مليون دولار و150 مليون دولار.
- تم إتمام عمليات بيع المشروع المشترك لشركة يوريكات وحصة السيطرة في شركة كيتجين مقابل عائدات نقدية صافية مجمعة قدرها 648 مليون دولار.
- تم إنجاز إجراءات تخفيض الديون التي أسفرت عن سداد 1.3 مليار دولار من الديون المستحقة وخفض متوسط سعر الفائدة المرجح.
- تحسّنت توقعات عام 2026، بما في ذلك زيادة توقعات المبيعات والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعام بأكمله، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض مصروفات الفائدة نتيجةً لإجراءات خفض الديون الأخيرة. مع الإبقاء على سيناريوهات توقعات المؤسسة، حيث يُتوقع أن تُعوّض هذه التحسينات ارتفاع التكاليف المرتبطة باضطرابات سلاسل التوريد في الشرق الأوسط.
(أ) انظر تسويات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لمزيد من التفاصيل. |
"حققت شركة ألبيمارل بداية قوية لعام 2026، حيث ارتفع صافي المبيعات والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي. وكان ارتفاع الأسعار والأحجام في قطاعي تخزين الطاقة والمنتجات المتخصصة، إلى جانب استمرار إجراءات خفض التكاليف وتحسين الإنتاجية، من العوامل الرئيسية التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج"، صرّح بذلك كينت ماسترز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. وأضاف: "كما استفدنا من نجاحنا في إدارة السيولة النقدية والمحفظة الاستثمارية لسداد جزء من الديون خلال الربع، مما عزز ميزانيتنا العمومية ومرونتنا المالية. ونظرًا لاستمرار حالة عدم اليقين في بيئة العمل العالمية، فإننا نركز على الأمور التي تقع ضمن نطاق سيطرتنا، بما في ذلك التميز التشغيلي، والانضباط في خفض التكاليف وتحسين الإنتاجية، وتوليد السيولة النقدية، وذلك لتمكين نمو حجم المبيعات والأرباح على المدى الطويل."
نتائج الربع الأول من عام 2026
بالملايين، باستثناء مبالغ السهم الواحد | الربع الأول من عام 2026 | الربع الأول من عام 2025 | المبلغ المتبقي | ٪ يتغير | |||
صافي المبيعات | 1,428.7 دولار | 1,076.9 دولارًا | 351.9 دولارًا | 32.7% | |||
صافي الدخل المنسوب إلى شركة ألبيمارل | 319.1 دولارًا | 41.3 دولارًا | 277.7 دولارًا | 671.7% | |||
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (أ) | 663.8 دولارًا | 267.1 دولارًا | 396.7 دولارًا | 148.5% | |||
صافي الدخل (الخسارة) المخفف للسهم الواحد المنسوب إلى المساهمين العاديين | 2.34 دولار | (0.00) دولار | 2.34 دولار | نيو مكسيكو | |||
بنود المعاشات التقاعدية غير التشغيلية وبنود مزايا ما بعد التقاعد (أ) | 0.01 | — | |||||
البنود غير المتكررة والبنود غير العادية الأخرى (أ) | 0.60 | (0.18) | |||||
الدخل (الخسارة) المخفف المعدل للسهم الواحد المنسوب إلى المساهمين العاديين (أ) (ب) | 2.95 دولار | (0.18) دولار | 3.13 دولار | نيو مكسيكو |
(أ) | راجع قسم التسويات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لمزيد من التفاصيل. |
(ب) | قد لا تتطابق المجاميع بسبب التقريب. |
بلغ صافي المبيعات للربع الأول من عام 2026 مبلغ 1.4 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بـ 1.1 مليار دولار أمريكي في الربع المماثل من العام السابق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 33%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الأسعار والأحجام في كلٍ من قطاعي تخزين الطاقة والمنتجات المتخصصة. وقد أدى بيع شركة كيتجين إلى انخفاض صافي المبيعات بنسبة 4% مقارنةً بالعام السابق. وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 664 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 397 مليون دولار أمريكي عن الربع المماثل من العام السابق، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي المبيعات والتحسينات المستمرة في التكاليف والإنتاجية. كما بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة ألبيمارل 319 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 278 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
بلغ معدل ضريبة الدخل الفعلي للربع الأول من عام 2026 نسبة 8.5% مقارنة بنسبة 21.0% في نفس الفترة من عام 2025. وعلى أساس معدل، بلغت معدلات ضريبة الدخل الفعلية 5.2% و(42.8)% للربع الأول من عامي 2026 و2025 على التوالي، ويعود هذا التغيير بشكل أساسي إلى مزيج الدخل الجغرافي بما في ذلك ارتفاع الدخل في الولايات القضائية التي تعاني من خسائر تشغيلية صافية أو مخصصات تقييم ضريبي.
نتائج تخزين الطاقة
بالملايين | الربع الأول من عام 2026 | الربع الأول من عام 2025 | المبلغ المتبقي | ٪ يتغير | |||
صافي المبيعات | 891.2 دولارًا | 524.6 دولارًا | 366.6 دولارًا | 69.9% | |||
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة | 551.4 دولارًا | 186.4 دولارًا | 365.0 دولارًا | 195.9% |
بلغ صافي مبيعات تخزين الطاقة للربع الأول من عام 2026 مبلغ 891 مليون دولار، بزيادة قدرها 367 مليون دولار، أي بنسبة 70%، نتيجة ارتفاع الأسعار (+51%) والأحجام (+14%). وارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 551 مليون دولار، بزيادة قدرها 365 مليون دولار، أي بنسبة 196%، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الليثيوم، وتوقيت مخزون الإسبودومين، وتحسينات التكلفة والإنتاجية.
نتائج التخصصات
بالملايين | الربع الأول من عام 2026 | الربع الأول من عام 2025 | المبلغ المتبقي | ٪ يتغير | |||
صافي المبيعات | 358.4 دولارًا | 321.0 دولارًا | 37.4 دولارًا | 11.7% | |||
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة | 76.1 دولارًا | 58.7 دولارًا | 17.5 دولارًا | 29.8% |
بلغ صافي مبيعات المنتجات المتخصصة للربع الأول من عام 2026 مبلغ 358 مليون دولار، بزيادة قدرها 37 مليون دولار، أي بنسبة 12%، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع حجم المبيعات (+7%) والأسعار (+2%). وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 76 مليون دولار، بزيادة قدرها 17 مليون دولار، أي بنسبة 30%، نتيجة لارتفاع صافي المبيعات وتحسينات في التكاليف والإنتاجية.
اعتبارات التوقعات لعام 2026
اعتبارات التوقعات المؤسسية الشاملة
يعكس الجدول أدناه النتائج المتوقعة للشركة ككل بناءً على سيناريوهات أسعار سوق الليثيوم التي رُصدت مؤخرًا. وتستند نطاقات التوقعات لكل سيناريو إلى التغيرات في حجم المبيعات ومزيج المنتجات. من المتوقع أن يزداد حجم إنتاج تخزين الطاقة سنويًا. أما حجم المبيعات، فمن المتوقع أن يبقى ثابتًا تقريبًا بعد عمليات سحب المخزون التي حدثت في عام 2025. تفترض السيناريوهات الثلاثة ثبات أسعار السوق في محفظة عقود تخزين الطاقة الحالية، والتي تشمل حوالي 40% من حجم الأملاح في الاتفاقيات طويلة الأجل. كما تفترض السيناريوهات أن متوسط سعر الإسبودومين يبلغ 10% من سعر مكافئ كربونات الليثيوم، مع افتراض ثبات التكاليف الأخرى.
إجمالي الشركة للسنة المالية 2026 المتوقعة | |||
حالة سعر السوق المرصود (أ) | متوسط السنة المالية 2025 | متوسط الربع الأول من عام 2026 | متوسط 2021-2025 |
متوسط سعر الليثيوم في السوق (دولار/كجم من مكافئ كربونات الليثيوم) (أ) | حوالي 10 دولارات | حوالي 20 دولارًا | حوالي 30 دولارًا |
صافي المبيعات | 4.1 - 4.3 مليار دولار | 5.7 - 6.0 مليار دولار | 7.5 - 7.8 مليار دولار |
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (ب) | 0.9 - 1.0 مليار دولار | 2.4 - 2.6 مليار دولار | 4.2 - 4.4 مليار دولار |
(أ) | يمثل السعر مزيجًا من أسعار السوق ذات الصلة، بما في ذلك الأسعار الفورية والمؤشرات الإقليمية للفترات المشار إليها. |
(ب) | لا تُقدّم الشركة بيانًا توفيقيًا بين المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) والمقاييس المالية الأكثر قابلية للمقارنة التي تم حسابها والإبلاغ عنها وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، نظرًا لعدم قدرة الشركة على تقدير البنود غير المتكررة أو غير الاعتيادية الهامة دون بذل جهد غير معقول. للمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على قسم "معلومات إضافية حول المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا". |
سيناريوهات أسعار سوق تخزين الطاقة
تخزين الطاقة للسنة المالية 2026 المتوقعة | |||
حالة سعر السوق المرصود (أ) | متوسط السنة المالية 2025 | متوسط الربع الأول من عام 2026 | متوسط 2021-2025 |
متوسط سعر الليثيوم في السوق (دولار/كجم من مكافئ كربونات الليثيوم) (أ) | حوالي 10 دولارات | حوالي 20 دولارًا | حوالي 30 دولارًا |
صافي المبيعات | 2.5 - 2.6 مليار دولار | 4.0 - 4.2 مليار دولار | 5.9 - 6.1 مليار دولار |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة | 0.7 - 0.8 مليار دولار | 2.1 - 2.3 مليار دولار | 3.9 - 4.1 مليار دولار |
(ب) حصة في صافي دخل الاستثمارات غير الموحدة (بعد خصم الضرائب) | 0.2 - 0.3 مليار دولار | 0.6 - 0.7 مليار دولار | 1.0 - 1.1 مليار دولار |
(أ) | يمثل السعر مزيجًا من أسعار السوق ذات الصلة، بما في ذلك الأسعار الفورية والمؤشرات الإقليمية للفترات المشار إليها. |
(ب) | مدرجة في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس ما قبل الضريبة. |
اعتبارات التوقعات التخصصية
تحسّنت توقعات صافي مبيعات المنتجات المتخصصة والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار البروم في الأسواق الفورية الصينية والهندية عن المتوقع. ولا تزال توقعاتنا تعكس نموًا طفيفًا في حجم المبيعات في الأسواق النهائية الرئيسية، بقيادة قطاعات أشباه الموصلات والنفط والغاز ومثبطات اللهب والمستحضرات الصيدلانية، والذي يقابله جزئيًا ضعف متوقع في قطاعي السيارات والبتروكيماويات. وقد تعافت عمليات شركة البروم الأردنية (JBC)، المشروع المشترك، بشكل كامل من آثار الفيضانات التي ضربت المنطقة في أواخر ديسمبر 2025، وتواصل عملياتها على الرغم من التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
القطاع للسنة المالية 2026 المتوقعة | |
مبيعات صافية متخصصة | 1.3 - 1.5 مليار دولار |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة للتخصصات | 225 - 275 مليون دولار |
اعتبارات أخرى تتعلق بتوقعات الشركات
تتوقع شركة ألبيمارل أن تكون نفقاتها الرأسمالية لعام 2026 ثابتة تقريبًا مقارنة بعام 2025، في نطاق يتراوح بين 550 مليون دولار و 600 مليون دولار.
بعد بيع حصة أغلبية في شركة كيتجين، الذي أُعلن عنه في 2 مارس 2026، صُنفت أرباح أعمال محفزات التكرير ضمن إيرادات حقوق الملكية وأُدرجت ضمن بنود الشركة، وكذلك نتائج أعمال حلول محفزات الأداء (PCS) المُحتفظ بها. ومن المتوقع أن تكون مساهمات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة وإيرادات حقوق الملكية من هذه الأعمال ضئيلة بعد إتمام الصفقة.
من المتوقع الآن أن تتراوح مصاريف الفائدة والتمويل بين 120 و 140 مليون دولار لعام 2026 بعد إجراءات خفض الديون التي اكتملت في الربع الأول من عام 2026.
بنود أخرى للشركة للسنة المالية 2026 المتوقعة | |
النفقات الرأسمالية | 550 - 600 مليون دولار |
الاستهلاك والإطفاء | 660 - 680 مليون دولار |
معدل الضريبة الفعلي المعدل (أ) | (50)% - 30% |
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة (بما في ذلك عائدات صرف العملات الأجنبية، ودخل أسهم كيتجين، وعائدات شركة بي سي إس) | (20) - 20 مليون دولار |
مصاريف الفائدة والتمويل | 120 - 140 مليون دولار |
(ب) متوسط عدد الأسهم العادية القائمة المرجحة (المخففة) | حوالي 118 مليون |
(أ) | يعتمد معدل الضريبة الفعلي المعدل على أسعار سوق الليثيوم ومزيج الدخل الجغرافي |
(ب) | يفترض حساب متوسط عدد الأسهم العادية المخففة المرجحة القائمة أن صافي الدخل المنسوب إلى المساهمين العاديين سينخفض نتيجة توزيعات أرباح الأسهم الممتازة القابلة للتحويل الإلزامي. إذا أدى التحويل المفترض للأسهم الممتازة إلى زيادة تخفيف ربحية السهم، فإن متوسط عدد الأسهم العادية المخففة المرجحة القائمة سيعكس هذا التحويل. |
التدفق النقدي وتوزيع رأس المال
بلغ التدفق النقدي من العمليات التشغيلية 346 مليون دولار أمريكي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، بانخفاض قدره 201 مليون دولار أمريكي مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. وتضمن التدفق النقدي من العمليات التشغيلية في الربع الأول من عام 2025 دفعة مقدمة لمرة واحدة من أحد العملاء بقيمة 350 مليون دولار أمريكي. كما انخفضت النفقات الرأسمالية إلى 99 مليون دولار أمريكي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، بانخفاض قدره 84 مليون دولار أمريكي مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.
الميزانية العمومية والسيولة
في 31 مارس 2026، بلغت السيولة المقدرة لشركة ألبيمارل حوالي 2.7 مليار دولار أمريكي، تشمل 1.1 مليار دولار نقدًا وما يعادله، و1.5 مليار دولار متاحة بموجب تسهيلاتنا الائتمانية المتجددة، و87 مليون دولار متاحة بموجب خطوط ائتمانية أخرى. وبلغ إجمالي الدين 1.9 مليار دولار، ما يمثل نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة (كما هو محدد في اتفاقية الائتمان) حوالي 1.0. وفي مارس، أكملت الشركة إجراءات خفض الدين التي أسفرت عن سداد 1.3 مليار دولار من الدين المستحق وخفض متوسط سعر الفائدة المرجح.
مكالمة الأرباح
تاريخ: | الخميس، 7 مايو 2026 |
وقت: | 8:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة |
الاتصال الهاتفي (الولايات المتحدة): | 1-800-590-8290 |
الاتصال الهاتفي (دولي): | 1-240-690-8800 |
معرف المؤتمر: | ALBQ1 |
يتوفر عرض أرباح الشركة والمواد الداعمة على موقع Albemarle الإلكتروني على الرابط التالي: https://investors.albemarle.com .
نبذة عن ألبيمارل
شركة ألبيمارل (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ALB) رائدة عالميًا في تحويل الموارد الأساسية إلى مكونات حيوية للتنقل والطاقة والاتصال والصحة. نتشارك مع الآخرين لنبتكر طرقًا جديدة للتنقل والطاقة والاتصال والحماية، مع مراعاة الإنسان والبيئة. يُمكّننا إمدادنا العالمي الموثوق وعالي الجودة من الليثيوم والبروم من تقديم حلول متطورة لعملائنا. تعرف على المزيد حول كيف يُساهم موظفو ألبيمارل في بناء عالم أكثر استدامة على موقع Albemarle.com.
تنشر شركة ألبيمارل بانتظام معلومات على موقع Albemarle.com، بما في ذلك الإخطارات بالأحداث والأخبار والأداء المالي وعروض المستثمرين والبث عبر الإنترنت والتسويات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً وإيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وغيرها من المعلومات المتعلقة بالشركة وأعمالها والأسواق التي تخدمها.
البيانات التطلعية
يتضمن هذا البيان الصحفي تصريحات تتعلق بتوقعاتنا وتنبؤاتنا ومعتقداتنا بشأن المستقبل، والتي تُعتبر "تصريحات تطلعية" بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتستند هذه التصريحات التطلعية، التي تستند إلى افتراضات وضعناها حتى تاريخه وتخضع لمخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، غالبًا إلى كلمات مثل "طموح"، "نتوقع"، "نعتقد"، "نُقدّر"، "نأمل"، "هدف"، "توجيهات"، "ننوي"، "قد"، "توقعات"، "سيناريو"، "ينبغي"، "سوف". وقد تشمل التصريحات التطلعية تصريحات تتعلق بما يلي: توقعاتنا للشركة والقطاعات لعام 2026، بما في ذلك التوجيهات المتعلقة بتأثيرها على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والأحجام، والتدفقات النقدية لعام 2026؛ والخطط والتوقعات المتعلقة بطلب العملاء والمبيعات؛ وتأثيرات الإنتاج؛ والمرونة المالية والخيارات المتاحة؛ وتسعير السوق المتوقع أو الفعلي لليثيوم، والسبودومين، والبروم، وأنواع الليثيوم المتخصصة ("منتجات الشركة"). العرض والطلب على منتجات الشركة؛ محركات الطلب والنمو على المدى الطويل؛ الافتراضات الأساسية الأخرى واعتبارات التوقعات؛ مخصصات رأس المال المتوقعة ومبالغ الإنفاق وتأثيرها المقابل على التدفق النقدي؛ الخطط والتوقعات المتعلقة بمصالح التعدين الأخرى والموارد والاحتياطيات والمشاريع والأنشطة، ومعدل النمو السنوي المركب، وتخفيضات التكاليف، وتحسين شبكة التحويل، وتحسين الهامش، والرسوم المحاسبية، وجميع المعلومات الأخرى المتعلقة بأمور ليست حقائق تاريخية. تشمل العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف نتائج ألبيمارل الفعلية اختلافًا جوهريًا عن التوقعات الصريحة أو الضمنية في أي بيان تطلعي ما يلي: التغيرات في الظروف الاقتصادية والتجارية؛ التغيرات في السياسات التجارية والتعريفات الجمركية؛ والأداء المالي والتشغيلي للعملاء؛ توقيت وحجم طلبات العملاء؛ تقلبات أسعار السوق لمكافئ كربونات الليثيوم والسبودومين؛ النقص المحتمل في حجم الإنتاج؛ زيادة المنافسة والضغط لإعادة التفاوض على شروط العقد؛ التغيرات في الطلب على المنتج أو التحويل؛ توافر وتكلفة المواد الخام والطاقة؛ التغير والتطور التكنولوجي؛ تقلبات العملات الأجنبية؛ التغيرات في القوانين واللوائح الحكومية؛ الإجراءات التنظيمية أو الدعاوى أو المطالبات أو التقاضي؛ الاختراقات الأمنية الإلكترونية، والهجمات الإرهابية، والحوادث الصناعية، والكوارث الطبيعية؛ والاضطرابات السياسية التي تؤثر على التجارة العالمية، بما في ذلك التوترات في الشرق الأوسط؛ والاقتصاد العالمي ومبادرات الطاقة النظيفة؛ والتغيرات في معدلات التضخم أو أسعار الفائدة؛ والتقلبات وعدم اليقين في أسواق الدين والأسهم؛ وعمليات الاستحواذ والتخارج؛ وتوقيت المشاريع ونجاحها؛ والفوائد والنفقات المتوقعة من الهيكل التشغيلي الجديد وأنشطة تحسين الأصول؛ وأداء شركاء ألبيمارل في المشاريع المشتركة وغيرها من المشاريع؛ والتغيرات في التصنيفات الائتمانية؛ والعوامل الأخرى المفصلة من حين لآخر في التقارير التي تقدمها ألبيمارل إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك تلك المذكورة تحت عنوان "عوامل الخطر" في أحدث تقرير سنوي لألبيمارل على النموذج 10-K وأي تقارير ربع سنوية لاحقة على النموذج 10-Q، والتي يتم تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ومتاحة في قسم المستثمرين على موقع ألبيمارل الإلكتروني (investors.albemarle.com) وعلى موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية www.sec.gov . هذه البيانات التطلعية صحيحة فقط اعتبارًا من تاريخ هذا العرض. لا تتحمل شركة ألبيمارل أي التزام بتقديم أي تعديلات على أي بيانات تطلعية في حال تغير الظروف، إلا إذا اقتضت قوانين الأوراق المالية وغيرها من القوانين المعمول بها خلاف ذلك.
شركة ألبيمارل والشركات التابعة لها | |||
قوائم الدخل الموحدة | |||
(بالآلاف باستثناء مبالغ السهم الواحد) (غير مدققة) | |||
ثلاثة أشهر انتهت | |||
31 مارس | |||
2026 | 2025 | ||
صافي المبيعات | 1,428,731 دولارًا أمريكيًا | 1,076,881 دولارًا أمريكيًا | |
تكلفة البضائع المباعة | 927,765 | 920,582 | |
الربح الإجمالي | 500,966 | 156,299 | |
مصاريف البيع والمصاريف العامة والإدارية | 137,406 | 123,502 | |
رسوم إعادة الهيكلة وشطب الأصول | 25866 | (1063) | |
نفقات البحث والتطوير | 9170 | 14,099 | |
خسارة بيع الأعمال التجارية | 95,018 | — | |
الدخل التشغيلي | 233,506 | 19761 | |
مصاريف الفائدة والتمويل | (33121) | (48,977) | |
صافي الدخل الآخر | 53,810 | 10250 | |
الدخل (الخسارة) قبل ضرائب الدخل وحصة في صافي دخل الاستثمارات غير الموحدة | 254,195 | (18966) | |
مصروف (أو منفعة) ضريبة الدخل | 21,511 | (3978) | |
الدخل (الخسارة) قبل حقوق الملكية في صافي دخل الاستثمارات غير الموحدة | 232,684 | (14988) | |
حصة في صافي دخل الاستثمارات غير الموحدة (بعد خصم الضرائب) | 96,293 | 64,286 | |
صافي الدخل | 328,977 | 49,298 | |
صافي الدخل المنسوب إلى حقوق الأقلية | (9886) | (7950) | |
صافي الدخل المنسوب إلى شركة ألبيمارل | 319,091 | 41,348 | |
توزيعات أرباح الأسهم الممتازة القابلة للتحويل الإلزامية | class="prngen23" colspan="1" rowspan="1">(41,688) | ||
صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى المساهمين العاديين في شركة ألبيمارل | 277,403 دولارًا | (340) دولارًا | |
الأرباح (الخسائر) الأساسية للسهم الواحد المنسوبة إلى المساهمين العاديين | 2.35 دولار | (0.00) دولار | |
ربحية (خسارة) السهم المخففة المنسوبة إلى المساهمين العاديين | 2.34 دولار | (0.00) دولار | |
متوسط عدد الأسهم العادية القائمة المرجح – الأساسي | 117,854 | 117,603 | |
متوسط عدد الأسهم العادية القائمة المرجح - المخففة | 118,607 | 117,603 | |
شركة ألبيمارل والشركات التابعة لها | |||
الميزانيات العمومية الموحدة المختصرة | |||
(بالآلاف) (غير مدققة) | |||
31 مارس | 31 ديسمبر | ||
2026 | 2025 | ||
أصول | |||
الأصول المتداولة: | |||
النقد وما يعادله | 1,089,809 دولارًا أمريكيًا | 1,618,001 دولار | |
حسابات القبض التجارية | 522,715 | 593,502 | |
حسابات القبض الأخرى | 136,767 | 105,110 | |
قوائم الجرد | 1,346,960 | 1,179,271 | |
الأصول المتداولة الأخرى | 162,932 | 140,440 | |
الأصول المتداولة المحتفظ بها للبيع | — | 371,815 | |
إجمالي الأصول الحالية | 3,259,183 | 4,008,139 | |
الممتلكات والمنشآت والمعدات | 11,822,899 | 11,768,840 | |
انخفاض الاستهلاك والإطفاء المتراكم | 3,297,806 | 3,156,429 | |
صافي الممتلكات والمنشآت والمعدات | 8,525,093 | 8,612,411 | |
الاستثمارات | 1,022,707 | 900,926 | |
أصول أخرى | 636,574 | 647,185 | |
النوايا الحسنة | 1,488,404 | 1,499,657 | |
الأصول غير الملموسة الأخرى، بعد خصم الاستهلاك | 207,617 | 214,233 | |
الأصول غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع | — | 491,660 | |
إجمالي الأصول | 15,139,578 دولارًا | 16,374,211 دولارًا | |
الالتزامات وحقوق الملكية | |||
الالتزامات المتداولة: | |||
الحسابات المستحقة الدفع لأطراف ثالثة | 677,151 دولارًا | 779,160 دولارًا | |
الحسابات المستحقة الدفع للأطراف ذات الصلة | 256,630 | 134,369 | |
المصروفات المستحقة | 452,927 | 521,831 | |
الجزء الحالي من الدين طويل الأجل | 74,628 | 74,077 | |
الأرباح المستحقة الدفع | 61,456 | 61,387 | |
ضرائب الدخل المستحقة | 53139 | 35,467 | |
الالتزامات المتداولة المحتفظ بها للبيع | — | 191,753 | |
إجمالي الالتزامات المتداولة | 1,575,931 | 1,798,044 | |
الديون طويلة الأجل | 1,807,203 | 3,119,464 | |
مزايا ما بعد التقاعد | 45,075 | 44,744 | |
استحقاقات التقاعد | 115,451 | 117,361 | |
الالتزامات الأخرى غير المتداولة | 1,118,508 | 1,084,892 | |
ضرائب الدخل المؤجلة | 369,294 | 368,275 | |
الالتزامات غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع | — | 59,970 | |
الالتزامات والظروف الطارئة | |||
عدالة: | |||
حقوق المساهمين في شركة ألبيمارل: | |||
الأسهم العادية | 1179 | 1178 | |
الأسهم الممتازة القابلة للتحويل الإلزامية | 2,235,105 | 2,235,105 | |
رأس المال المدفوع الإضافي | 3,029,667 | 3,018,213 | |
الخسائر الشاملة الأخرى المتراكمة | (259,112) | (334,807) | |
الأرباح المحتجزة | 4,843,335 | 4,613,676 | |
إجمالي حقوق المساهمين في شركة ألبيمارل | 9,850,174 | 9,533,365 | |
المصالح غير المسيطرة | 257,942 | 248,096 | |
إجمالي حقوق الملكية | 10,108,116 | 9,781,461 | |
إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية | 15,139,578 دولارًا | 16,374,211 دولارًا | |
شركة ألبيمارل والشركات التابعة لها | |||
بيانات مختارة من التدفقات النقدية الموحدة | |||
(بالآلاف) (غير مدققة) | |||
ثلاثة أشهر انتهت 31 مارس | |||
2026 | 2025 | ||
النقد وما يعادله في بداية العام | 1,618,001 دولار | 1,192,230 دولارًا أمريكيًا | |
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: | |||
صافي الدخل | 328,977 | 49,298 | |
تعديلات لتسوية صافي الدخل مع التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: | |||
الاستهلاك والإطفاء | 157,805 | 161,754 | |
خسارة بيع الأعمال التجارية | 95,018 | — | |
الربح الناتج عن بيع الاستثمار في الأسهم | (42,300) | — | |
التعويضات القائمة على الأسهم وغيرها | 7883 | 6966 | |
حصة في صافي دخل الاستثمارات غير الموحدة (بعد خصم الضرائب) | (96,293) | (64,286) | |
الأرباح الموزعة من الاستثمارات غير الموحدة والأوراق المالية غير القابلة للتداول | — | 60,335 | |
المعاش التقاعدي ونفقات ما بعد التقاعد | 2921 | 1696 | |
المساهمات في المعاش التقاعدي وما بعد التقاعد | (3204) | (5196) | |
الخسائر غير المحققة على الاستثمارات في الأوراق المالية القابلة للتداول | 5137 | 5331 | |
الربح الناتج عن السداد المبكر للدين | (12591) | — | |
ضرائب الدخل المؤجلة | (1005) | (5669) | |
تغييرات رأس المال العامل | (144,430) | (21,992) | |
التغيرات في الالتزامات غير المتداولة وغيرها، صافي | 48,326 | 358,970 | |
صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 346,244 | 547,207 | |
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية: | |||
النفقات الرأسمالية | (98,676) | (182,624) | |
صافي عائدات بيع الشركات بعد خصم النقد المباع | 525,156 | — | |
عائدات بيع الاستثمارات | 123,270 | — | |
(المدفوعات) عائدات تسوية عقود الصرف الأجنبي الآجلة، صافي | (10514) | 50245 | |
صافي مبيعات الأوراق المالية القابلة للتداول | 1785 | 3381 | |
الاستثمارات في الأسهم والأوراق المالية غير القابلة للتداول | (59) | (60) | |
صافي النقد الناتج عن (أو المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية | 540,962 | (129,058) | |
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل: | |||
سداد الديون طويلة الأجل واتفاقيات الائتمان | (1,296,595) | (9615) | |
عائدات الاقتراض من الديون طويلة الأجل واتفاقيات الائتمان | 18396 | — | |
صافي سداد الديون الأخرى | (11237) | (1195) | |
الرسوم المتعلقة بالسداد المبكر للديون | (1639) | — | |
الأرباح الموزعة على المساهمين العاديين | (47,667) | (47,607) | |
الأرباح المدفوعة لحاملي الأسهم الممتازة القابلة للتحويل الإلزامي | (41,688) | (41,688) | |
الأرباح الموزعة على أصحاب الحقوق الأقلية | (37,462) | (18,169) | |
عائدات ممارسة خيارات الأسهم | 8917 | 1186 | |
الضرائب المقتطعة المدفوعة على توزيعات مكافآت التعويضات القائمة على الأسهم | (3939) | (2904) | |
آخر | (438) | (14) | |
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (1,413,352) | (120,006) | |
الأثر الصافي لسعر صرف العملات الأجنبية على النقد وما يعادله | (2046) | 28138 | |
(انخفاض) زيادة في النقد وما يعادله | (528,192) | 326,281 | |
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة | 1,089,809 دولارًا أمريكيًا | 1,518,511 دولارًا أمريكيًا | |
شركة ألبيمارل والشركات التابعة لها | |||
ملخص موحد لنتائج القطاعات | |||
(بالآلاف) (غير مدققة) | |||
ثلاثة أشهر انتهت | |||
31 مارس | |||
2026 | 2025 | ||
صافي المبيعات: | |||
تخزين الطاقة | 891,165 دولارًا | 524,565 دولارًا | |
التخصصات | 358,413 | 321,014 | |
إجمالي صافي مبيعات القطاع | 1,249,578 | 845,579 | |
الشركات وجميع الجهات الأخرى | 179,153 | 231,302 | |
إجمالي صافي المبيعات | 1,428,731 دولارًا أمريكيًا | 1,076,881 دولارًا أمريكيًا | |
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: | |||
تخزين الطاقة | 551,356 دولارًا | rowspan="1">186,355 دولارًا | |
التخصصات | 76129 | 58,666 | |
إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة للقطاع | 627,485 | 245,021 | |
الشركات وجميع الجهات الأخرى | 36,329 | 22123 | |
إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة | 663,814 دولارًا | 267,144 دولارًا | |
انظر إلى التسويات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً المرفقة أدناه.
معلومات إضافية بشأن المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
تجدر الإشارة إلى أن صافي الدخل المعدل المنسوب إلى شركة ألبيمارل، وصافي الدخل (الخسارة) المعدل المنسوب إلى المساهمين العاديين في شركة ألبيمارل، والدخل (الخسارة) المخفف المعدل للسهم الواحد المنسوب إلى المساهمين العاديين، وبنود المعاشات التقاعدية غير التشغيلية ومزايا ما بعد التوظيف الأخرى ("OPEB") للسهم المخفف، والبنود غير المتكررة والبنود غير الاعتيادية الأخرى للسهم المخفف، ومعدلات ضريبة الدخل الفعلية المعدلة، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة (على أساس موحد)، وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل، هي مقاييس مالية غير مطلوبة بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة (GAAP)، أو غير معروضة وفقًا لها. ولا ينبغي اعتبار هذه المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة بدائل لصافي الدخل المنسوب إلى شركة ألبيمارل ("الأرباح") أو غيرها من المقاييس المماثلة المحسوبة والمُبلغ عنها وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة. وتُعرض هذه المقاييس هنا لتوفير قياسات إضافية مفيدة لمراجعة عمليات الشركة، وتوفير الشفافية للمستثمرين، وتمكين المقارنة الدورية للأداء المالي. يستخدم صانع القرار التشغيلي الرئيسي للشركة هذه المقاييس لتقييم الأداء المستمر للشركة وقطاعاتها، وكذلك لأغراض تخطيط الأعمال والمشاريع.
يمكن الاطلاع على وصف للمقاييس المالية الأخرى غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP) التي تستخدمها شركة ألبيمارل لتقييم عملياتها وأدائها المالي، بالإضافة إلى بيان توفيقي لهذه المقاييس مع المقاييس المالية الأكثر قابلية للمقارنة والمحسوبة والمُبلغ عنها وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، في الصفحات التالية من هذا البيان الصحفي، والمتوفر أيضاً على موقع ألبيمارل الإلكتروني: https://investors.albemarle.com . لا تُقدم الشركة بياناً توفيقياً للمقاييس المالية المستقبلية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مع المقاييس المالية الأكثر قابلية للمقارنة والمحسوبة والمُبلغ عنها وفقاً لهذه المبادئ، نظراً لعدم قدرة الشركة على تقدير البنود غير المتكررة أو غير الاعتيادية الهامة دون بذل جهد غير معقول. إن مبالغ هذه البنود وتوقيتها غير مؤكدة، وقد تكون جوهرية بالنسبة لنتائج الشركة المحسوبة وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً.
شركة ألبيمارل والشركات التابعة لها
تسويات غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
(غير مدقق)
انظر أدناه لبيان توفيقي بين صافي الدخل المعدل المنسوب إلى شركة ألبيمارل، وصافي الدخل (الخسارة) المعدل المنسوب إلى المساهمين العاديين في شركة ألبيمارل، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA المعدلة) (على أساس موحد)، وهي مقاييس مالية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، وصافي الدخل المنسوب إلى شركة ألبيمارل، وهو المقياس المالي الأكثر قابلية للمقارنة والذي يتم حسابه والإبلاغ عنه وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. يُعرَّف صافي الدخل المعدل المنسوب إلى شركة ألبيمارل بأنه صافي الدخل المنسوب إلى شركة ألبيمارل قبل بنود المعاشات التقاعدية غير المتكررة وغير الاعتيادية وغير التشغيلية، وبنود مزايا ما بعد التوظيف الأخرى (OPEB) المذكورة أدناه. قد تشمل البنود غير المتكررة وغير الاعتيادية تكاليف الاستحواذ والدمج، والأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الشركات، ورسوم إعادة الهيكلة، ورسوم التنازل عن المرافق، وبعض تكاليف ورسوم التقاضي والتحكيم، وبنود أخرى غير متكررة هامة. يُعرَّف صافي الدخل (الخسارة) المُعدَّل المنسوب إلى المساهمين العاديين في شركة ألبيمارل بأنه صافي الدخل المُعدَّل المنسوب إلى شركة ألبيمارل بعد توزيعات أرباح الأسهم الممتازة القابلة للتحويل الإلزامية. ويُعرَّف الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأنه صافي الدخل المنسوب إلى شركة ألبيمارل قبل مصاريف الفوائد والتمويل، ومصروفات (أو منافع) ضريبة الدخل، والإهلاك والاستهلاك. ويُعرَّف الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المُعدَّل بأنه الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مضافًا إليه أو مطروحًا منه الحصة النسبية لمصروفات ضريبة دخل شركة ويندفيلد هولدينغز، وبنود المعاشات التقاعدية غير المتكررة وغير الاعتيادية الأخرى وغير التشغيلية، وبنود مزايا ما بعد التقاعد الأخرى، كما هو موضح أدناه.
ثلاثة أشهر انتهت | |||||||
31 مارس | |||||||
2026 | 2025 | ||||||
بالآلاف، باستثناء النسب المئوية ومبالغ السهم الواحد | دولار | ٪ ل | دولار | ٪ ل | |||
صافي الدخل المنسوب إلى شركة ألبيمارل | 319,091 دولارًا | 41,348 دولارًا | |||||
أضف مرة أخرى: | |||||||
بنود المعاشات التقاعدية غير التشغيلية وبنود مزايا ما بعد التقاعد (بعد خصم الضرائب) | 971 | 125 | |||||
البنود غير المتكررة والبنود غير العادية الأخرى (بعد خصم الضريبة) | 81,390 | (21200) | |||||
صافي الدخل المعدل المنسوب إلى شركة ألبيمارل | 401,452 | 20273 | |||||
توزيعات أرباح الأسهم الممتازة القابلة للتحويل الإلزامية (أ) | — | (41,688) | |||||
صافي الدخل (الخسارة) المعدل المنسوب إلى المساهمين العاديين في شركة ألبيمارل | 401,452 دولارًا | (21,415) دولارًا | |||||
صافي الدخل (الخسارة) المخفف المعدل للسهم الواحد المنسوب إلى المساهمين العاديين | 2.95 دولار | (0.18) دولار | |||||
متوسط عدد الأسهم العادية القائمة المعدل المرجح - المخففة (أ) | 136,128 | 117,603 | |||||
صافي الدخل المنسوب إلى شركة ألبيمارل | 319,091 دولارًا | 22.3% | 41,348 دولارًا | 3.8% | |||
أضف مرة أخرى: | |||||||
مصاريف الفائدة والتمويل | 33121 | 2.3% | 48,977 | 4.5% | |||
مصروف (أو منفعة) ضريبة الدخل | 21,511 | 1.5% | (3978) | (0.4) % | |||
الاستهلاك والإطفاء | 157,805 | 11.0% | 161,754 | 15.0% | |||
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 531,528 | 37.2% | 248,101 | 23.0% | |||
الحصة النسبية من مصروفات ضريبة الدخل في ويندفيلد | 41,534 | 2.9% | 25326 | 2.4% | |||
بنود المعاشات التقاعدية غير التشغيلية ومزايا ما بعد التقاعد الأخرى | 1347 | 0.1% | 275 | — % | |||
بنود غير متكررة وبنود أخرى غير عادية | 89,405 | 6.3% | (6558) | (0.6) % | |||
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة | 663,814 دولارًا | 46.5% | 267,144 دولارًا | 24.8% | |||
صافي المبيعات | 1,428,731 دولارًا أمريكيًا | 1,076,881 دولارًا أمريكيًا | |||||
(أ) إن حساب الدخل (الخسارة) المخفف المعدل للسهم الواحد المنسوب إلى المساهمين العاديين للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026 يستثني 41.7 مليون دولار من أرباح الأسهم الممتازة القابلة للتحويل الإلزامي ويتضمن التحويل المفترض للأسهم الممتازة إلى الأسهم المخففة القائمة، حيث يؤدي ذلك إلى نتيجة أكثر تخفيفًا للسهم الواحد. |
لا تُخصص بنود المعاشات التقاعدية ومزايا ما بعد التقاعد غير التشغيلية، والتي تشمل المكاسب/الخسائر الاكتوارية المُقَيَّمة بالقيمة السوقية، والتسويات/التخفيضات، وتكاليف الفائدة، والعائد المتوقع على الأصول، لقطاعات التشغيل في شركة ألبيمارل، بل تُدرج ضمن فئة "الشركات وجميع البنود الأخرى". إضافةً إلى ذلك، ترى الشركة أن هذه المكونات من تكلفة المعاشات التقاعدية تتأثر بشكل رئيسي بأداء السوق، وتُديرها بشكل منفصل عن الأداء التشغيلي لأعمالها. ووفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا، تُدرج بنود المعاشات التقاعدية ومزايا ما بعد التقاعد غير التشغيلية ضمن "الإيرادات الأخرى، صافي". وفيما يلي تفاصيل بنود المعاشات التقاعدية ومزايا ما بعد التقاعد غير التشغيلية (بالآلاف):
ثلاثة أشهر انتهت | |||
31 مارس | |||
2026 | 2025 | ||
تكلفة الفائدة | 9,041 دولارًا | 8810 دولارًا | |
العائد المتوقع على الأصول | (7694) | (8535) | |
المجموع | 1347 دولارًا | 275 دولارًا | |
بالإضافة إلى بنود المعاشات التقاعدية غير التشغيلية وبنود مزايا ما بعد التقاعد المذكورة أعلاه، حددت الشركة بنودًا أخرى واستبعدتها من حساب صافي الدخل (الخسارة) المعدل لشركة ألبيمارل للفترات المعروضة. فيما يلي قائمة بهذه البنود، بالإضافة إلى وصف تفصيلي لكل منها (للسهم المخفف):
ثلاثة أشهر انتهت | |||
31 مارس | |||
2026 | 2025 | ||
رسوم إعادة الهيكلة وشطب الأصول (1) | 0.19 دولار | (0.02) دولار | |
التكاليف المتعلقة بالاستحواذ والدمج (2) | 0.01 | 0.01 | |
صافي الخسارة الناتجة عن بيع الأعمال/الاستثمار في الأسهم (3) | 0.39 | — | |
الربح الناتج عن السداد المبكر للدين (4) | (0.09) | — | |
انخفاض القيمة العادلة للأوراق المالية العامة (5) | 0.04 | 0.03 | |
أخرى (6) | 0.03 | (0.08) | |
البنود المتعلقة بالضرائب (7) | 0.03 | (0.12) | |
إجمالي البنود غير المتكررة والبنود الأخرى غير العادية | 0.60 دولار | (0.18) دولار | |
(1) | أعلنت الشركة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026 أنها ستضع قطار كيمرتون رقم 1 تحت الرعاية والصيانة. تضمنت الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025 تكاليف إعادة هيكلة معينة وتعديلات على التكاليف المسجلة سابقًا والمتعلقة بإجراءات إعادة الهيكلة التي تم البدء بها في عام 2024. ونتيجة لذلك، سجلت الشركة مصاريف (أرباحًا) بقيمة 25.9 مليون دولار أمريكي و(1.1 مليون دولار أمريكي) في بند مصاريف إعادة الهيكلة وشطب الأصول للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026 و2025 على التوالي، وخسائر بقيمة 0.2 مليون دولار أمريكي في بند الإيرادات الأخرى، صافي، للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025. وبسبب تأثير مخصصات التقييم، نتج عن ذلك إجمالي خسائر (أرباح) بعد الضريبة بقيمة 25.9 مليون دولار أمريكي، أو 0.19 دولار أمريكي للسهم الواحد، و(2.1) مليون دولار أمريكي، أو (0.02) دولار أمريكي للسهم الواحد، للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026 و2025 على التوالي. |
(2) | بلغت التكاليف المتعلقة بالاستحواذ والدمج والتصفية لمختلف المشاريع الهامة، المسجلة في مصاريف البيع والمصاريف العامة والإدارية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026 و2025، 1.1 مليون دولار و1.4 مليون دولار (1.1 مليون دولار و1.1 مليون دولار بعد ضرائب الدخل بسبب تأثير مخصصات التقييم، أو 0.01 دولار و0.01 دولار للسهم الواحد)، على التوالي. |
(3) | خلال الربع الأول من عام 2026، تخلت الشركة عن حصتها المسيطرة في قسم حلول التكرير، وعن حصتها الكاملة البالغة 50% في مشروع يوريكات المشترك. ونتيجةً لهذه العمليات، سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 52.7 مليون دولار أمريكي (0.39 دولار أمريكي للسهم الواحد، دون احتساب أي أثر لضريبة الدخل بسبب مخصصات التقييم)، وهو ما يمثل العائدات المستلمة مطروحًا منها القيمة الدفترية كما في تاريخ إتمام الصفقة. |
(4) | خلال الربع الأول من عام 2026، أكملت الشركة عملية تقديم واسترداد ديون بقيمة 1.3 مليار دولار، مما أدى إلى تحقيق ربح من السداد المبكر للديون بقيمة 12.6 مليون دولار (0.09 دولار للسهم، بدون أي تأثير على ضريبة الدخل بسبب تأثير مخصصات التقييم)، وهو ما يمثل إعادة شراء هذا الدين بخصم، تم تعويضه جزئيًا بعلاوات العرض ورسوم الاسترداد. |
(5) | الخسائر الناتجة عن التغير الصافي في القيمة العادلة للاستثمارات في الأوراق المالية العامة، المسجلة في الإيرادات الأخرى، الصافية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026 و2025 بقيمة 5.5 مليون دولار و5.0 مليون دولار (5.5 مليون دولار و3.9 مليون دولار بعد ضرائب الدخل، أو 0.04 دولار و0.03 دولار للسهم الواحد)، على التوالي. |
(6) | وشملت التسويات الأخرى للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026 المبالغ المسجلة في: |
| |
بعد خصم ضرائب الدخل، بلغ صافي هذه الخسائر 4.2 مليون دولار، أو 0.03 دولار للسهم الواحد. | |
وشملت التسويات الأخرى للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025 المبالغ المسجلة في: | |
| |
| |
وبعد خصم ضرائب الدخل، بلغ صافي هذه المكاسب 9.8 مليون دولار، أو 0.08 دولار للسهم الواحد. | |
(7) | تتضمن مصروفات (منافع) ضريبة الدخل للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026 مصروفات ضريبية صافية منفصلة بقيمة 4.6 مليون دولار، أو 0.03 دولار للسهم الواحد، تتعلق بشكل أساسي بتأثير الاحتياطيات الضريبية الأجنبية. |
تتضمن مصروفات (منافع) ضريبة الدخل للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025 منافع ضريبية صافية منفصلة بقيمة 14.2 مليون دولار، أو 0.12 دولار للسهم، تتعلق بشكل أساسي بتخفيض احتياطي الضرائب الأجنبية والمنافع الضريبية الزائدة المحققة من ترتيبات التعويض القائمة على الأسهم. |
انظر أدناه لتسوية معدل ضريبة الدخل الفعلي المعدل، وهو المقياس المالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، مع معدل ضريبة الدخل الفعلي، وهو المقياس المالي الأكثر قابلية للمقارنة بشكل مباشر والذي يتم حسابه والإبلاغ عنه وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (بالآلاف، باستثناء النسب المئوية).
الدخل (الخسارة) قبل | مصروف ضريبة الدخل | ضريبة الدخل الفعلية | |||
ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس 2026 | |||||
كما ورد | 254,195 دولارًا | 21,511 دولارًا | 8.5% | ||
بنود المعاشات التقاعدية ومزايا ما بعد التقاعد غير المتكررة وغير العادية وغير التشغيلية | 78,162 | (4199) | |||
بعد التعديل | 332,357 دولارًا | 17,312 دولارًا | 5.2% | ||
ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس 2025 | |||||
كما ورد | (18,966) دولارًا | (3,978) دولارًا | 21.0% | ||
بنود المعاشات التقاعدية ومزايا ما بعد التقاعد غير المتكررة وغير العادية وغير التشغيلية | (6283) | 14792 | |||
بعد التعديل | (25,249) دولارًا | 10,814 دولارًا | (42.8) % |
انظر أدناه لتسوية التدفق النقدي الحر، وهو مقياس غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، مع صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية، وهو المقياس المالي الأكثر قابلية للمقارنة بشكل مباشر والذي يتم حسابه والإبلاغ عنه وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (بالآلاف، باستثناء النسب المئوية).
ثلاثة أشهر انتهت |
|
31 مارس 2026 | |
التدفق النقدي الحر: | |
صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 346,244 دولارًا |
أقل: النفقات الرأسمالية | (98,676) |
التدفق النقدي الحر | 247,568 دولارًا |
للتواصل مع قسم علاقات المستثمرين في شركة ألبيمارل: +1 (980) 308-6194، invest@albemarle.com
للاطلاع على المحتوى الأصلي وتنزيل الوسائط المتعددة، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/albemarle-reports-first-quarter-2026-results-302764556.html
المصدر: شركة ألبيمارل
