حققت شركة Allison Transmission Holdings (ALSN) أداءً قوياً في الآونة الأخيرة، حيث ارتفع سعر السهم بنحو 5% خلال الأسبوع الماضي ونحو 14% خلال الشهر الماضي، على الرغم من ضعف أدائها منذ بداية العام.

يبدو أن عائد سعر السهم الأخير لمدة شهر واحد بنسبة 14.36٪ أشبه بإعادة ضبط المعنويات أكثر من كونه مجرد تقلب عابر، خاصة عند مقارنته بعام أضعف حتى الآن وعائد إجمالي مثير للإعجاب للمساهمين على مدى 3 سنوات بنسبة 128.35٪.

إذا دفعتك خطوة أليسون إلى التفكير في أسماء صناعية أخرى تستفيد من اتجاهات الدفاع والبنية التحتية، فقد تكون هذه لحظة جيدة لمسح أسهم الطيران والدفاع بحثًا عن فكرتك التالية.

مع استمرار نمو الإيرادات والأرباح، وتداول الأسهم بأقل من أهداف المحللين، وتلميح بعض النماذج إلى خصم جوهري أعمق، فإن السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت شركة أليسون لا تزال مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية أم أن السوق قد بدأ بالفعل في تسعير المرحلة التالية من النمو.

الرواية الأكثر شيوعًا: 6.5% أقل من قيمتها الحقيقية

مع إغلاق سهم شركة Allison Transmission Holdings عند 93.72 دولارًا مقابل قيمة عادلة سردية تبلغ 100.20 دولارًا، فإن القصة تميل نحو قوة أرباح غير مقدرة حق قدرها وهوامش مرنة.

يُساهم الاستحواذ الذي أُعلن عنه مؤخرًا على قطاع المعدات الثقيلة التابع لشركة دانا في توسيع نطاق أعمال أليسون عالميًا بشكلٍ ملحوظ، وتنويع أسواقها النهائية لتشمل الزراعة والبناء، ومن المتوقع أن يُحقق وفورات كبيرة في العمليات التشغيلية وخفض التكاليف (بمعدل سنوي قدره 120 مليون دولار). ويُوصف هذا بأنه يدعم نمو الإيرادات وتحسين هوامش الربح على مدى السنوات الأربع القادمة.

هل تتساءل كيف يمكن لعملية استحواذ واحدة، وتزايد منصات الطاقة الكهربائية، وعوائد رأس المال المنضبطة أن تساهم جميعها في قصة تقييم واحدة؟ هل تريد معرفة الاستراتيجية الكاملة وراء هذا السعر؟

النتيجة: القيمة العادلة 100.2 دولار (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، فإن التبني الأسرع لأنظمة الدفع الكهربائية بالكامل، إلى جانب التراجع الأعمق والأطول في سوق الشاحنات في أمريكا الشمالية، قد يقوض افتراضات شركة أليسون بشأن حجم المبيعات ومرونة هوامش الربح.

بناء سردك الخاص حول شركة أليسون ترانسميشن هولدينغز

إذا لم تتوافق هذه الرؤية تمامًا مع رؤيتك، أو كنت تفضل الخوض في الأرقام بنفسك، فيمكنك إنشاء عرض شخصي في غضون دقائق قليلة، افعل ذلك على طريقتك .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية وعلامة تحذيرية مهمة واحدة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة Allison Transmission Holdings.

هل تبحث عن خطوتك الذكية التالية؟

قبل أن تنتقل إلى الخطوة التالية، قم بتثبيت الأفكار الجديدة باستخدام أداة Simply Wall St Screener حتى لا تعتمد على قصة واحدة فقط لتشكيل عوائدك.

• استهدف إمكانات الاختراق غدًا من خلال فحص هذه الأسهم الـ 900 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي تجمع بين أساسيات قوية وأسعار لم يلحق بها السوق بالكامل بعد.
• استغل التحولات الهيكلية القوية من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 26 الرخيصة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تقع عند تقاطع الابتكار والأتمتة ونمو الأرباح على المدى الطويل.
• عزز استراتيجية دخلك من خلال فرز هذه الأسهم الخمسة عشر الموزعة للأرباح والتي تزيد عوائدها عن 3٪ والتي تجمع بين العوائد الجذابة ونماذج الأعمال المصممة لتحقيق المرونة.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.