نظرة سريعة على أداء شركة ألفابت مؤخراً

شهدت أسهم شركة ألفابت (GOOGL) تحركات متباينة في أسعار الأسهم مؤخراً، حيث بلغ العائد ليوم واحد انخفاضاً بنسبة 1.77% والعائد لمدة 7 أيام انخفاضاً بنسبة 4.34%، بينما أظهرت الأشهر الثلاثة الماضية عائداً إجمالياً بنسبة 14.36%.

على المدى الطويل، بلغ إجمالي عائد السهم 1.09% منذ بداية العام، و74.19% خلال العام الماضي، و2.31 مرة خلال 3 سنوات، و2.03 مرة خلال 5 سنوات، مما يمنح المستثمرين نطاقًا واسعًا من نقاط المرجعية.

عند سعر سهم يبلغ 318.58 دولارًا أمريكيًا، تتناقض الانخفاضات الأخيرة في سعر سهم ألفابت خلال يوم واحد، وسبعة أيام، وثلاثين يومًا مع عائدها القوي على السهم خلال تسعين يومًا والذي بلغ 14.36%، بالإضافة إلى عوائدها الإجمالية المرتفعة جدًا على مدى سنوات عديدة. يشير هذا إلى زخم طويل الأجل، في حين تراجعت المعنويات على المدى القصير.

إذا كنت تبحث عن شيء آخر يتحرك في مجال الذكاء الاصطناعي يتجاوز شركة ألفابت، فقد تكون هذه لحظة جيدة لفحص 33 سهمًا في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي كمصدر آخر للأفكار.

مع تداول أسهم شركة ألفابت عند 318.58 دولارًا أمريكيًا، وهي أقل من السعر المستهدف للمحللين البالغ 371.72 دولارًا أمريكيًا، وأقل من بعض تقديرات القيمة الجوهرية، يجب أن نسأل: هل لا يزال هناك مجال للارتفاع هنا، أم أن السوق قد بدأ بالفعل في تسعير النمو المستقبلي؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 34.2% مبالغ في تقييمها

بحسب الرواية الأكثر تداولاً، تبلغ القيمة العادلة لشركة ألفابت 237.43 دولارًا، وهو أقل بكثير من سعر الإغلاق الأخير البالغ 318.58 دولارًا. وهذا يخلق فجوة تقييم واضحة تستدعي التحليل.

تجمع شركة ألفابت بين الهيمنة السوقية والابتكار والقوة المالية، مما يجعلها واحدة من أكثر فرص الاستثمار جاذبية في قطاع التكنولوجيا. وباعتبارها أرخص سهم بين الشركات السبع الرائدة، فإنها تقدم مزيجًا فريدًا من القيمة وإمكانات النمو.

هل تتساءل كيف تصل هذه الرواية إلى قيمتها العادلة؟ إنها تعتمد بشكل كبير على نمو قوي في الإيرادات، وهوامش ربح واسعة، ومضاعف أرباح مستقبلية مرتفع. إن المزيج الدقيق لهذه العوامل الثلاثة هو ما يحدد فعلياً قيمة 237.43 دولاراً. إذا كنت ترغب في معرفة كيف يؤثر كل افتراض على النتيجة، فستجد شرحاً مفصلاً لكل بند في الرواية.

النتيجة: القيمة العادلة 237.43 دولارًا (مبالغ في تقييمها)

ومع ذلك، يمكن بسهولة الطعن في هذه القصة إذا فشلت النفقات الرأسمالية الضخمة للذكاء الاصطناعي في تحقيق عائدها أو إذا بدأت اللوائح التنظيمية في التأثير بشكل أكبر على آلة الإعلانات الأساسية لشركة ألفابت.

طريقة أخرى للنظر إلى قيمة شركة ألفابت

يتوصل نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF) الخاص بنا في SWS إلى استنتاج مختلف عن الرواية التي تُرجّح المبالغة في تقييم السهم. ففي هذا النموذج، يُشير سعر سهم ألفابت البالغ 318.58 دولارًا إلى انخفاض بنسبة 7.7% تقريبًا عن قيمته العادلة المُقدّرة بـ 345.05 دولارًا، مما يدل على انخفاض طفيف في قيمته بدلًا من علاوة سعرية بنسبة 34.2%. إذًا، أيّ الروايتين تجدها أكثر إقناعًا، رواية الجمهور أم حسابات التدفقات النقدية؟

اصنع قصتك الأبجدية الخاصة

إذا نظرت إلى الأرقام وتوصلت إلى استنتاج مختلف، أو كنت تفضل ببساطة تشكيل وجهة نظرك الخاصة، فيمكنك بناء أطروحة أبجدية مخصصة في غضون دقائق قليلة، افعل ذلك على طريقتك .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية وعلامة تحذيرية مهمة واحدة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة ألفابت.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا دفعتك شركة ألفابت إلى التفكير بشكل أوسع في محفظتك الاستثمارية، فلا تتوقف هنا. استخدم أداة الفرز من Simply Wall St للعثور على أفكار مركزة ومبنية على البيانات في جميع أنحاء السوق.

• استهدف إمكانات القيمة القوية من خلال فحص الشركات التي تبرز كـ 51 سهماً عالي الجودة مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على أساسياتها وتسعيرها.
• أعط الأولوية للمرونة من خلال الاطلاع على 83 سهمًا مرنًا ذات درجات مخاطر منخفضة ، مع التركيز على الشركات ذات درجات المخاطر الإجمالية المنخفضة التي قد تتناسب بشكل أفضل مع النهج الحذر.
• اكتشف الفرص غير المعروفة من خلال أداة الفرز الخاصة بنا التي تحتوي على 24 جوهرة غير مكتشفة عالية الجودة ، حيث يتم تجميع الأسماء الأقل شهرة ذات الأساسيات القوية في مكان واحد.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.