أعلنت شركة أمازون (AMZN) للتو عن أرباحها الفصلية التي لفتت انتباه وول ستريت، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيراداتها وأرباحها بفضل قسم خدمات الويب من أمازون (AWS). كما يراقب المستثمرون توسع الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي يبرز من خلال العديد من الشراكات الجديدة ومشاريع البنية التحتية.

أدت سلسلة إعلانات أمازون المتفائلة، بما في ذلك شراكة محورية في مجال الذكاء الاصطناعي مع OpenAI، وتعاونات سحابية جديدة مع Verizon وEsri، وأرباح ربع سنوية قوية، إلى انتعاش قوي في زخم الشركة. بعد عائد قوي على سعر السهم خلال شهر واحد بلغ حوالي 14%، ارتفع سعر سهم أمازون إلى 249.32 دولارًا أمريكيًا، مع ارتفاع إجمالي عوائد المساهمين بنسبة تقارب 25% خلال العام الماضي. ويشير هذا الشعور الإيجابي إلى ترحيب المستثمرين بتركيز أمازون المتجدد على فرص النمو السريع القائمة على الذكاء الاصطناعي، حتى مع استمرار المنافسة الشرسة.

إذا كانت التحركات الجريئة لشركة أمازون في مجال الذكاء الاصطناعي تجعلك تشعر بالفضول تجاه الشركات الأخرى المحتملة البارزة، فقد يكون هذا هو الوقت المثالي لإلقاء نظرة على المزيد من الأسماء المبتكرة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي . اطلع على القائمة الكاملة مجانًا.

ومع ذلك، بعد هذا الأداء المثير للإعجاب، يتساءل المستثمرون عما إذا كان ارتفاع أسهم أمازون لديه مجال أكبر للنمو أو ما إذا كان كل هذا الصعود المستقبلي الذي تحركه الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية قد تم أخذه بالفعل في الاعتبار عند تحديد سعر السهم.

الرواية الأكثر شعبية: 6% مبالغ في قيمتها

سعر سهم أمازون الحالي أعلى بقليل من القيمة العادلة الأكثر شيوعًا، مما يشير إلى أن حماس المستثمرين قد يكون أكبر من هذه التوقعات طويلة الأجل. تبلغ القيمة العادلة للسهم 234.75 دولارًا أمريكيًا، مقارنةً بآخر إغلاق عند 249.32 دولارًا أمريكيًا، بناءً على معدل خصم 8.0% وتوقعات بهامش ربح يتجاوز خانة العشرات.

تنمو الإيرادات والأرباح باستمرار عامًا بعد عام، مع التزام الشركة برأس المال الرأسمالي لتطوير الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وغيرها من مجالات النمو. تُعدّ AWS من أفضل خدمات الحوسبة السحابية المتاحة للشركات، خاصةً مع تزايد الحاجة إلى هذا القطاع، مما يُعزز مكانة هذا القطاع من الأعمال.

هل ترغب بمعرفة القفزة الكمية الجريئة وراء هذا التقييم؟ يعتمد هذا السرد على تسارع مستمر في الإيرادات والأرباح، إلى جانب موجة استثمارية مكثفة في التقنيات الجديدة. هل ترغب بمعرفة مسار الأرباح المستقبلي وافتراضات الأرباح المضمنة؟ انقر للاطلاع على ما يدعم هذه الأرقام التي تكسر التوقعات.

النتيجة: القيمة العادلة 234.75 دولارًا (مبالغ فيها)

ومع ذلك، تظل المنافسة المستمرة في قطاع الحوسبة السحابية وعدم اليقين بشأن الإفصاح عن ابتكارات الذكاء الاصطناعي من المخاطر الرئيسية التي قد تؤدي إلى تغيير معنويات المستثمرين بسرعة.

وجهة نظر أخرى: التدفق النقدي المخصوم يشير إلى التقليل من القيمة

على عكس الاعتقاد السائد، يُقدّر نموذج SWS DCF الخاص بنا القيمة العادلة لأمازون عند 296.34 دولارًا أمريكيًا، أي أعلى بنحو 16% من سعرها الحالي البالغ 249.32 دولارًا أمريكيًا. هذا يشير إلى أنه بناءً على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، قد تكون أمازون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية حاليًا. هل يُقلل السوق من تقدير نمو أمازون على المدى الطويل؟

تُجري شركة سيمبلي وول ستريت يوميًا تحليلًا للتدفقات النقدية المخصومة (DCF) على جميع أسهم العالم ( راجع موقع Amazon.com على سبيل المثال ). نعرض العملية الحسابية كاملةً. يمكنك تتبع النتيجة في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فحص الأسهم لدينا لاكتشاف 840 سهمًا مُقَيَّمًا بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على تدفقاتها النقدية . إذا حفظتَ أداة الفحص، فإننا نُنبهك حتى عند وجود شركات جديدة تُطابقها، فلا تُفوِّت أي فرصة استثمارية مُحتملة.

قم ببناء سردك الخاص على Amazon.com

إذا رأيتَ قصةً مختلفةً في الأرقام أو أردتَ التعمق في بحثك الخاص، يمكنكَ بناء سردٍ شخصيٍّ في دقائق معدودة. افعل ذلك على طريقتك.

نقطة البداية الرائعة لبحثك على Amazon.com هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية وعلامة تحذير مهمة واحدة يمكن أن تؤثر على قرار الاستثمار الخاص بك.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

لا تدع فرصتك الكبيرة القادمة تفلت من بين يديك. فالمُدقق المُناسب يُساعدك على اكتشاف الفرص القيّمة التي لم تُلفت انتباه الجميع قبل أن يكتشفها الآخرون.

• قم بتعزيز استراتيجية النمو الخاصة بك عن طريق البحث عن المغيرين للسوق بين هذه الأسهم الرخيصة الـ 26 المدعومة بالذكاء الاصطناعي ، مما يحدث موجات في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار.
• احصل على عوائد موثوقة من خلال الاستفادة من الدخل الذكي مع هذه الأسهم العشرين ذات العائدات > 3% ، والتي توفر عوائد أعلى من 3% ومالية قوية.
• كن رائدًا في مجال التكنولوجيا الناشئة من خلال البحث عن الاختراقات في مجال الحوسبة بين أسهم الحوسبة الكمومية الـ 28 هذه ، قبل أن تصل إلى التيار الرئيسي.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.