ارتفعت أسهم شركة أمازون دوت كوم (ناسداك: AMZN ) خلال جلسة ما قبل افتتاح السوق يوم الاثنين، حيث يتزايد التفاؤل بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي المدفوع بخدمات AWS ونظرة طويلة الأجل مفادها أن أعمال الحوسبة السحابية يمكن أن تتوسع إلى ما هو أبعد من التوقعات السابقة .

• يتحدى سهم أمازون (Amazon.com) مستوى المقاومة. ما سبب اختراق سهم أمازون (AMZN) لهذا المستوى؟

ما الذي يدفع نمو خدمات أمازون السحابية (AWS)؟

أكد محلل في بنك بي إن بي باريبا على تفاؤله، مشيرًا إلى إمكانية وصول قيمة أعمال أمازون ويب سيرفيسز (AWS) إلى تريليون دولار أمريكي مع مرور الوقت، مستندًا إلى مؤشرات تسارع الطلب المرتبط بأعباء عمل الذكاء الاصطناعي. وأشار التقرير نفسه إلى تجاوز أداء الشركة لتوقعات الربع الثاني، مدفوعةً بأداء AWS والإعلانات، حيث بلغت صافي المبيعات العالمية 201 مليار دولار أمريكي مقابل 197 مليار دولار أمريكي وفقًا لتوقعات المحللين.

خلال الربع، بلغ حجم الطلبات المتراكمة لخدمات أمازون السحابية 496 مليار دولار، بزيادة تتجاوز 150% على أساس سنوي و36% على أساس ربع سنوي، بينما بلغ الدخل التشغيلي 27.5 مليار دولار مقابل تقديرات بلغت 23.6 مليار دولار، وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 53.5 مليار دولار مقابل 50.8 مليار دولار. وأشارت التوقعات أيضًا إلى تغيير في توقيت يوم برايم وزيادة في النفقات الرأسمالية، حيث من المتوقع أن تتراوح صافي المبيعات في الربع الثالث بين 197 مليار دولار و202 مليار دولار، وأن يتراوح الدخل التشغيلي بين 22.5 مليار دولار و26.5 مليار دولار.

كانت التوقعات مرتفعة بالفعل في التقرير، حيث توقع المحللون ربحية للسهم الواحد تبلغ 1.82 دولارًا أمريكيًا على إيرادات تبلغ حوالي 196.02 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني، وتوقعوا إيرادات تتراوح بين 194 مليار دولار أمريكي و199 مليار دولار أمريكي، مما يجعل حتى مفاجأة إيجابية متواضعة في أسهم AWS في وضع جيد.

مستويات الأسعار الحرجة التي يجب مراقبتها في أمازون

مع اقتراب سعر السهم من 276.97 دولارًا، فإنه يقترب من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا (278.56 دولارًا)، وهي منطقة غالبًا ما تُعتبر بمثابة اختبار حقيقي حيث يتطلب اختراق السعر استمرارًا. كما أنه تجاوز مؤشرات الاتجاه الرئيسية - بنسبة 13.9% تقريبًا فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا (243.86 دولارًا) ونسبة 18.1% تقريبًا فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم (235.01 دولارًا) - لذا يفضل المستثمرون المتفائلون عادةً استمرار التماسك بدلًا من حدوث ارتداد حاد.

يُعد مؤشر MACD أداةً أكثر دقةً لقياس الزخم هنا: فهو أعلى من خط الإشارة، ومخططه البياني موجب، مما يشير إلى تحسن ضغط الصعود مقارنةً بالانخفاض السابق. بعبارة أخرى، عندما يكون مؤشر MACD أعلى من خط الإشارة، فهذا يدل على سيطرة المشترين حتى لو كان السهم لا يزال يتداول في نطاق العرض الزائد قرب أعلى مستوياته.

• مستوى المقاومة الرئيسي : 278.50 دولارًا - يقع أسفل أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا بقليل، وهو 278.56 دولارًا، وهو مستوى غالبًا ما تتوقف عنده عمليات الاختراق عند أول اختبار.
• مستوى الدعم الرئيسي : 225.00 دولارًا أمريكيًا - منطقة ارتكاز سفلية تبرز كمنطقة دفاعية للمشترين في حال تراجع الاتجاه

شرح تصنيفات بنزينغا إيدج من أمازون

فيما يلي تقرير Benzinga Edge الخاص بموقع Amazon.com، والذي يسلط الضوء على نقاط قوته وضعفه مقارنة بالسوق الأوسع:

• الزخم : قوي (النتيجة: 70.39) - يتصرف الاتجاه بشكل إيجابي، حيث يسيطر المشترون بشكل عام على السوق قبل الافتتاح.
• الجودة : محايدة (النتيجة: 65.1) - تبدو المؤشرات الأساسية قوية، ولكنها ليست مهيمنة لدرجة أنها تطغى على نقاط التحول الفنية بالقرب من أعلى المستويات.
• القيمة : محايدة (النتيجة: 57.6) - يبدو التقييم متوسطًا، مما يشير إلى أن الرسم البياني والتنفيذ سيكونان أكثر أهمية من تأطير "رخيص مقابل غالي".
• النمو : قوي (النتيجة: 88.5) - يكافئ السوق سردية النمو على المدى الطويل، وخاصة فيما يتعلق بخدمات AWS والطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

الخلاصة: تشير إشارة بنزينغا إيدج لسهم أمازون إلى نمو مدفوع بزخم داعم وجودة جيدة، ما يتناسب مع سهم يسعى للحفاظ على موقعه قرب أعلى نطاقه السنوي. يكمن الخطر التكتيكي الرئيسي في أن امتداد السعر فوق المتوسطات المتحركة الرئيسية قد يؤدي إلى تراجعات، لذا يفضل المستثمرون المتفائلون عادةً رؤية قوة السهم تستقر فوق مستويات الاختراق القريبة بدلاً من التراجع إلى النطاق السابق.

حركة سعر سهم أمازون (AMZN) في التداول قبل افتتاح السوق

نشاط سعر سهم AMZN: ارتفعت أسهم Amazon.com بنسبة 1.86% لتصل إلى 276.64 دولارًا خلال التداول قبل افتتاح السوق يوم الاثنين، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

صورة: Shutterstock