لكي تحصل على الأفضلية، هذا ما تحتاج إلى معرفته اليوم.

مخطط تعليمي

يرجى النقر هنا للحصول على مخطط موسع لشركة Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ: AMD ). لاحظ ما يلي:

• تتناول هذه المقالة الصورة الكاملة، وليس سهمًا فرديًا. يتم استخدام الرسم البياني لشركة AMD لتوضيح هذه النقطة.
• يُعد الرسم البياني لشركة AMD مفيدًا للغاية للمستثمرين. يُظهر الرسم البياني أنه من أواخر عام 2023 إلى أوائل عام 2024، كان حشد مومو يرفعون أسهم AMD، مما تسبب في ارتفاعها بأكثر من الضعف.
• لقد شاركنا معكم سابقًا أن AMD غير مناسب للاستثمار، ولكن AMD مناسب للتداول وقد قدمنا إشارات على هذا النحو.
• يوضح الرسم البياني أن سهم AMD انخفض من أعلى مستوى عند 227.30 دولارًا إلى 107.67 دولارًا في وقت كتابة هذه السطور في فترة ما قبل السوق.
• ينبغي للمستثمرين الحذرين أن يلاحظوا من الرسم البياني مدى سرعة ارتفاع سهم AMD ومدى بطء الانخفاض. كان الارتفاع سريعًا جدًا لأن جمهور مومو لم يستطع التمييز بين AMD و NVIDIA Corp (NVDA). بالنسبة لجمهور مومو، كانت شركة Advanced Micro Devices تصنع وحدات معالجة الرسوميات وكذلك فعلت Nvidia.
  • كانت شرائح Nvidia أكثر تقدمًا بكثير من شرائح Advanced Micro Devices لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
  • كان الطلب الأكبر على وحدات معالجة الرسوميات يأتي من تدريب نماذج اللغة الكبيرة. وكانت القدرات المطلوبة موجودة في شرائح Nvidia، وليس في شرائح Advanced Micro Devices.
  • لقد طورت شركة Nvidia خندقًا قويًا في مجال البرمجيات، بينما كانت شركة Advanced Micro Devices متأخرة كثيرًا في مجال البرمجيات.
• استمر جمهور مومو في شراء أسهم AMD بشكل مكثف طوال الفترة التي كان السهم يتحرك فيها نحو الانخفاض. والدليل القصصي هو أن أسهم AMD تمثل أكثر من 50% من محفظتهم الاستثمارية بالنسبة للعديد من جمهور مومو.
• يوضح الرسم البياني أن حجم التداول كان مرتفعًا أمس قبل تقرير الأرباح. وكان السبب وراء هذا الحجم المرتفع هو أن حشد مومو كان يشتري أسهم AMD بقوة باقتناع قبل صدور تقرير الأرباح.
• يظهر الرسم البياني أن سهم AMD انخفض مرة أخرى بعد الإعلان عن الأرباح أمس بعد ساعات العمل.
• استنادًا إلى السوابق التاريخية لسلوك حشد مومو، في مرحلة ما في المستقبل، سوف يصاب حشد مومو بالذعر ويبيع أسهم AMD. في ذلك الوقت، من المرجح أن يعطي تقرير أرورا إشارة شراء للاستفادة من الانخفاض الناجم عن ذعر حشد مومو.
• فيما يلي أهم النقاط التي يمكن للمستثمرين استخلاصها من مخطط AMD.
  • تمامًا كما ارتفعت أسهم AMD دون تحليل مناسب، فقد ارتفعت العديد من الأسهم الشعبية بشكل يفوق المعقول. أسعار هذه الأسهم منفصلة تمامًا عن الواقع. تشمل الأمثلة أسهم الحوسبة الكمومية مثل Arqit Quantum Inc (ARQQ)، و IONQ Inc (IONQ)، و Sealsq Corp (LAES)، و D-Wave Quantum Inc (QBTS)، و Quantum Computing Inc (QUBT)، و Rigetti Computing Inc (RGTI)، و Wisekey International Holding AG – ADR (WKEY).
  • يتعين على المستثمرين التمييز بين الاستثمار والتداول. على سبيل المثال، من المناسب الآن تداول أسهم الحوسبة الكمية فقط، ولكن نظرًا لانفصال أسهم الحوسبة الكمية عن الواقع، فهي غير مناسبة للاستثمار في هذا الوقت.
  • في المرة القادمة التي تشعر فيها بالخوف من تفويت شيء ما، تذكر هذا الرسم البياني لسهم AMD.
• في بداية التداول، تشهد أسهم التكنولوجيا عمليات بيع بسبب الأرباح التي حققتها شركتا Advanced Micro Devices وAlphabet. بدأ المستثمرون يدركون أن شركة Google تعاني من مشكلة في تحقيق الدخل من الذكاء الاصطناعي. وتُظهِر الأرباح أن نمو Google Cloud أبطأ من المتوقع، لكن Google تزيد من الإنفاق الرأسمالي بأكثر من 20 مليار دولار أكثر من المتوقع.
• ظلت وول ستريت تعتقد أن شركة أبل (AAPL) محصنة ضد أي إجراء حكومي في الصين. وعلى العكس من ذلك، حذر تقرير أرورا من وجود خطر صيني في أبل. بعد أن فرض ترامب رسومًا جمركية على الصين، بدأت الحكومة الصينية عملية تحقيق محتمل في كيفية فرض أبل رسومًا على مطوري التطبيقات.
• وفي تطور مهم، أعلنت وزارة الخزانة عن طرح سندات بقيمة 125 مليار دولار، تتراوح مدتها بين 3 سنوات و30 سنة، لسداد سندات خزانة بقيمة 106 مليارات دولار تستحق في 15 فبراير/شباط. وحتى الآن، أبدت سوق الأسهم ارتياحها لهذا التطور، وهناك عمليات شراء مكثفة على خلفية هذا الخبر.
• جاءت طلبيات المصانع عند -0.9% مقابل -0.3% المتوقعة، مما يشير إلى تباطؤ التصنيع.
• هناك تضارب في البيانات بشأن صورة الوظائف.
  • جاء تقرير JOLTS عند 7.6 مليون مقابل 8.156 مليون في السابق.
  • تعد شركة ADP أكبر شركة لمعالجة الرواتب في البلاد وتستخدم بياناتها لإعطاء لمحة متقدمة عن صورة الوظائف قبل صدور تقرير الوظائف الرسمي. وجاءت بيانات الرواتب الصادرة عن ADP عند 183 ألف وظيفة مقابل 155 ألف وظيفة في الإجماع.

تدفقات الأموال السبعة الرائعة

في التعاملات المبكرة، كانت التدفقات النقدية إيجابية في Nvidia (NVDA).

في التعاملات المبكرة، كانت التدفقات النقدية سلبية في Amazon.com، Inc. (AMZN)، و Alphabet Inc Class C (GOOG)، و Meta Platforms Inc (META)، و Microsoft Corp (MSFT)، وNVIDIA (NVDA)، و Tesla Inc (TSLA)، وApple (AAPL).

في التعاملات المبكرة، كانت التدفقات النقدية مختلطة في SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) و Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ).

حشد مومو والأموال الذكية في الأسهم

يمكن للمستثمرين الحصول على ميزة من خلال معرفة تدفقات الأموال في SPY و QQQ. ويمكن للمستثمرين الحصول على ميزة أكبر من خلال معرفة متى يشتري المال الذكي الأسهم والذهب والنفط. صندوق التداول المتداول الأكثر شعبية للذهب هو SPDR Gold Trust (GLD). صندوق التداول المتداول الأكثر شعبية للفضة هو iShares Silver Trust (SLV). صندوق التداول المتداول الأكثر شعبية للنفط هو United States Oil ETF (USO).

بيتكوين

بيتكوين (CRYPTO: BTC ) محصور في نطاق محدد.

شريط الحماية وماذا تفعل الآن

من المهم للمستثمرين أن ينظروا إلى المستقبل وليس إلى الماضي. إن نطاق الحماية الملكية من The Arora Report يحظى بشعبية كبيرة. يضع نطاق الحماية جميع البيانات، وجميع المؤشرات، وجميع الأخبار، وجميع التيارات المتقاطعة، وجميع النماذج، وجميع التحليلات في إطار تحليلي يمكن للمستثمرين اتخاذ إجراء بشأنه بسهولة.

فكر في الاستمرار في الاحتفاظ بمراكز جيدة وطويلة الأجل. واستنادًا إلى تفضيلات المخاطر الفردية، فكر في نطاق حماية يتكون من النقد أو سندات الخزانة أو الصفقات التكتيكية قصيرة الأجل بالإضافة إلى التحوطات قصيرة ومتوسطة الأجل والتحوطات قصيرة الأجل. هذه طريقة جيدة لحماية نفسك والمشاركة في الاتجاه الصعودي في نفس الوقت.

يمكنك تحديد نطاقات الحماية الخاصة بك عن طريق إضافة النقد إلى التحوطات. النطاق العالي للحماية مناسب لمن هم أكبر سنًا أو محافظون. النطاق المنخفض للحماية مناسب لمن هم أصغر سنًا أو عدوانيون. إذا لم تقم بالتحوط، فيجب أن يكون مستوى النقد الإجمالي أكبر من المذكور أعلاه ولكن أقل بكثير من النقد بالإضافة إلى التحوطات.

إن نطاق الحماية بنسبة 0% سيكون صعوديًا جدًا وسيشير إلى الاستثمار الكامل بنسبة 0% نقدًا. أما نطاق الحماية بنسبة 100% فسيكون هبوطيًا جدًا وسيشير إلى الحاجة إلى حماية قوية بالنقود والتحوطات أو البيع على المكشوف بقوة.

من الجدير بالذكر أنه لا يمكنك الاستفادة من الفرص الجديدة القادمة إذا لم تكن تحتفظ بما يكفي من النقد. عند تعديل مستويات التحوط، ضع في اعتبارك تعديل كميات التوقف الجزئي لمراكز الأسهم (غير الصناديق المتداولة في البورصة)؛ ضع في اعتبارك استخدام كميات توقف أوسع على الكميات المتبقية، كما يمكنك أيضًا السماح بمساحة أكبر للأسهم ذات البيتا المرتفعة. الأسهم ذات البيتا المرتفعة هي تلك التي تتحرك أكثر من السوق.

محفظة تقليدية 60/40

إن نسبة المخاطرة إلى المكافأة المعدلة وفقاً للتضخم لا تؤيد تخصيص السندات الاستراتيجية طويلة الأجل في الوقت الحالي.

أولئك الذين يرغبون في الالتزام بالتوزيع التقليدي بنسبة 60% للأسهم و40% للسندات قد يفكرون في التركيز فقط على السندات عالية الجودة والسندات التي لا تتجاوز مدتها خمس سنوات. أولئك الذين يرغبون في إضفاء المزيد من التطور على استثماراتهم قد يفكرون في استخدام صناديق الاستثمار المتداولة في السندات كمواقف تكتيكية وليس مواقف استراتيجية في هذا الوقت.

يُعرف تقرير أرورا بتوقعاته الدقيقة. توقع تقرير أرورا بشكل صحيح ارتفاع الذكاء الاصطناعي الكبير قبل أي شخص آخر، وسوق الصعود الجديدة في عام 2023، وسوق الهبوط في عام 2022، وارتفاعات سوق الأسهم الجديدة مباشرة بعد انخفاض الفيروس في عام 2020، وانخفاض الفيروس في عام 2020، وارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي إلى 30000 عندما كان يتداول عند 16000، وبداية سوق صعودي ضخم في عام 2009، والانهيار المالي في عام 2008. يرجى النقر هنا للتسجيل للحصول على النشرة الإخبارية المجانية لـ Generate Wealth .