دفعت حالة عدم اليقين بشأن النمو العالمي، وتضارب مؤشرات التضخم، وتغير توقعات البنوك المركزية، العديد من المستثمرين إلى البحث عن فرص استثمارية ذات محركات واضحة وطويلة الأجل. ويُعدّ الذكاء الاصطناعي وأدوات مثل ChatGPT محور هذا البحث. يركز برنامج فحص أسهم الذكاء الاصطناعي على الشركات العاملة مباشرةً في هذا المجال، بدءًا من أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية وصولًا إلى البرمجيات، والبرمجيات طويلة الأجل، والحوسبة السحابية، والتحول الرقمي الشامل. يساعدك هذا البرنامج على تجاوز التشويش والعثور على أسهم مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالبنية التحتية الحقيقية للذكاء الاصطناعي واعتماده. تسلط هذه المقالة الضوء على ثلاثة أسهم بارزة من هذا البرنامج ليتمكن القراء من إجراء المزيد من البحث عنها.

نظرة عامة: تقوم شركة Monolithic Power Systems بتصميم وبيع رقائق إدارة الطاقة القائمة على أشباه الموصلات والتي تساعد في التحكم في الكهرباء وتحويلها داخل مجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية، بدءًا من خوادم مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والتخزين وحتى السيارات والأجهزة المنزلية ومعدات الاتصالات والمعدات الصناعية.

العمليات: تحقق الشركة إيرادات بقيمة 3.3 مليار دولار أمريكي بشكل أساسي من قطاع أشباه الموصلات.

القيمة السوقية: 66.1 مليار دولار أمريكي

تتبوأ شركة Monolithic Power Systems مكانةً رائدةً في مجال الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، حيث تُزوّد خوادم الذكاء الاصطناعي ومعدات بيانات المؤسسات وأنظمة السيارات الكهربائية بإلكترونيات الطاقة، في وقتٍ تشهد فيه هذه الأسواق اهتمامًا بالغًا. وتشير التوقعات إلى نمو سريع في الإيرادات والأرباح، وعائد مرتفع على حقوق الملكية يقارب 20.6%، وربحية قوية. مع ذلك، يُتداول السهم بنسبة سعر إلى ربحية مرتفعة للغاية، كما أن تقلبات الأرباح الأخيرة وعمليات البيع من قِبل المُطلعين تُشكّل مخاطر يجب أخذها في الاعتبار. تعمل الإدارة على توسيع الطاقة الإنتاجية، وأطلقت برنامجًا لإعادة شراء الأسهم بقيمة مليار دولار أمريكي، وتُعيد تموضع الشركة كمُزوّد حلول متكاملة، وهو ما قد يُبرّر سعرًا أعلى إذا استمر النمو وهوامش الربح. ولا يقتصر الأمر على مجرد كونها شركةً رائدةً في مجال الذكاء الاصطناعي، بل تتعداه إلى جوانب أخرى.

توقعات النمو المرتفعة، ونسبة السعر إلى الأرباح المرتفعة، وخطط زيادة الطاقة الإنتاجية، كلها عوامل تُثير تساؤلاً هاماً لشركة مونوليثيك باور سيستمز. تعرّف على السياق الكامل مع أهم مكافأتين وعلامتي تحذير هامتين.

نظرة عامة: تدير شركة Zeta Global Holdings سحابة تسويق مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد المؤسسات الكبيرة على فهم سلوك المستهلك وأتمتة الحملات عبر البريد الإلكتروني والهواتف المحمولة والويب والتلفزيون المتصل وقنوات التواصل الاجتماعي باستخدام سحابة البيانات الخاصة بها وأدوات اتخاذ القرار.

العمليات: تحقق شركة زيتا جلوبال هولدنجز إيرادات تبلغ حوالي 1.44 مليار دولار أمريكي من برامج وخدمات الإنترنت، منها حوالي 1.35 مليار دولار أمريكي من الولايات المتحدة و85.3 مليون دولار أمريكي من الأسواق الدولية.

القيمة السوقية: 5.6 مليار دولار أمريكي

قد يجد المستثمرون الذين يتطلعون إلى بنية الذكاء الاصطناعي خارج نطاق الرقائق الإلكترونية شركة زيتا جلوبال هولدينجز مثيرة للاهتمام، إذ تهدف منصتها التسويقية القائمة على الذكاء الاصطناعي، وأصولها الضخمة من البيانات الخاصة، وتحالفها مع شركة بالانتير، إلى تحويل تريليونات الإشارات السلوكية إلى استهداف العملاء وأتمتة العمليات في الوقت الفعلي. ويتوقع المحللون حاليًا نموًا قويًا في الإيرادات والأرباح خلال السنوات القليلة المقبلة، وقد حصلت الإدارة مؤخرًا على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة مليار دولار أمريكي، وتتجه نحو تحقيق الربحية وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا، مما يُحسّن المرونة المالية. في المقابل، لا تزال زيتا تتكبد خسائر حتى اليوم، وتعتمد كليًا على الاقتراض الخارجي، وتواجه قوانين خصوصية أكثر صرامة ومنافسة شديدة من شركات برمجيات أكبر بكثير. وسيكون لكيفية تأثير هذه المفاضلات دور محوري في تقييم جدوى الاستثمار.

يتزايد الاهتمام بشركة زيتا جلوبال هولدينغز، وينصبّ التركيز على ما إذا كانت سحابة البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتسهيلاتها الائتمانية الجديدة بقيمة مليار دولار أمريكي قادرة بالفعل على إحداث تغيير جذري في أرباحها. للحصول على صورة أوضح، اطلع على توقعات المحللين لشركة زيتا جلوبال هولدينغز.

نظرة عامة: شركة Advanced Micro Devices هي شركة كبيرة لأشباه الموصلات تقوم بتصميم وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات ومسرعات الذكاء الاصطناعي والرقائق التكيفية التي تشغل كل شيء بدءًا من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية وحتى وحدات التحكم في الألعاب وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المدمجة.

العمليات: تحقق شركة Advanced Micro Devices حوالي 11.2 مليار دولار أمريكي من منتجات العملاء، و4.0 مليار دولار أمريكي من منتجات الألعاب، و3.5 مليار دولار أمريكي من المنتجات المدمجة، و18.7 مليار دولار أمريكي من منتجات مراكز البيانات.

القيمة السوقية: 790.3 مليار دولار أمريكي

تتبوأ شركة Advanced Micro Devices (AMD) مكانةً محوريةً في بنية الذكاء الاصطناعي، حيث تُقدم رقائق خوادم EPYC، ومُسرّعات Instinct، وأنظمة Helios الجديدة واسعة النطاق، مدعومةً بعقود ضخمة مع شركات مثل مايكروسوفت، وميتا، وOpenAI، وAnthropic، وغيرها. وتُعدّ توقعات الإيرادات والأرباح طموحةً للغاية، وقد ساهم النمو الأخير في مراكز البيانات في ارتفاع أسعار الأسهم بشكلٍ ملحوظ. هذا يعني أن التوقعات عالية، وأن التنفيذ، والمنافسة من Nvidia وIntel، وضوابط التصدير، والإنفاق الكبير على البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، كلها عوامل بالغة الأهمية. بالنسبة للمستثمرين، يكمن الاهتمام في قدرة AMD على تحويل هذه الموجة من الطلب على الذكاء الاصطناعي والتوسع في الحوسبة التكيفية إلى ربحية مستدامة وتوليد نقدي يدعم تقييمًا متميزًا، دون تعريض الشركات المتأخرة في الدخول إلى السوق لمخاطر كبيرة في حال تباطؤ أو انخفاض دورة خوادم الذكاء الاصطناعي.

مع تزايد طلبات الذكاء الاصطناعي والضجة الإعلامية حول نظام هيليوس، تبقى شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز محط الأنظار، لكن التوقعات مرتفعة للغاية. تعرف على مدى توافق هذا الوضع مع توقعات المحللين لشركة أدفانسد مايكرو ديفايسز ، وما هي العوامل التي قد تُغير مسار الأمور.

تُعدّ الأسهم الثلاثة المذكورة هنا مجرد بداية، إذ يكشف مُصفّي أسهم الذكاء الاصطناعي الكامل عن 668 شركة أخرى، لكل منها قصتها الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تشمل الرقائق والبرمجيات والحوسبة السحابية والبيانات. استخدم منصة Simply Wall St لتحديد وتصفية وتحليل المحفزات والقصص التي تهمّك، وركّز على أسهم الذكاء الاصطناعي التي تتوافق مع أفكارك الاستثمارية الراسخة.

تحكّم في رحلتك الاستثمارية

إذا لفتت شركة Advanced Micro Devices أو أي من هذه الشركات انتباهك، فسجّل مجانًا في Simply Wall St وأضف شركاتك إلى قائمة المراقبة لمتابعة سعر السهم مقابل قيمته العادلة وتتبع أي تطورات جديدة فور حدوثها. بعد اتخاذ قرارك، يمكنك إدارة استثماراتك من خلال مركز إدارة المحافظ الاستثمارية الذي يُصفّي المعلومات غير المهمة ليُقدّم لك فقط التحديثات الأكثر أهمية وقابلية للتنفيذ. خلال رحلتك الاستثمارية، يُتيح لك مجتمعنا تصفية أفضل الأفكار من بين آلاف وجهات نظر المستثمرين. من خلال الكشف المبكر عن العوامل المحفزة والمخاطر الخفية، ستُسرّع عملية اتخاذ قراراتك وتبقى متقدمًا بخطوة على السوق.

البحث عن بدائل جديدة قبل فوات الأوان

تظهر اتجاهات جديدة بينما تهدأ أخرى. يتغير الزخم بسرعة، وغالبًا ما تُفقد أفضل الأفكار بمجرد دخول الجمهور. اطّلع على قوائم الأسهم الجديدة هذه في الوقت المناسب، وبادر بالدخول مبكرًا.

• اكتشف الفرص المرنة التي تهدف إلى الصمود عند اشتداد التقلبات من خلال مراجعة 82 سهماً مرناً تم اختيارها بعناية ذات درجات مخاطر منخفضة، مما يبقي الضغوط المالية والتقلبات الشديدة في مجال الرؤية الواضحة.
• تتبع أفكار الدخل المبنية على الاتساق والتدفق النقدي من خلال مسح 7 شركات مختارة بعناية تركز على الشركات ذات العائد الأعلى والتي لديها مجال للحفاظ على المدفوعات.
• ابحث عن الشركات التي تعمل على تطوير منتجاتها دون أن تحظى بالاهتمام الكافي من خلال فحص 18 شركة عالية الجودة لم يتم اكتشافها بعد، حيث تلتقي الأساسيات القوية بتغطية أقل ضجيجاً وإمكانات كبيرة قبل أن يصل الاهتمام الأوسع.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.