حقق سعر سهم Amneal Pharmaceuticals, Inc. ( NASDAQ:AMRX ) أداءً جيدًا للغاية خلال الشهر الماضي، حيث حقق مكاسب ممتازة بنسبة 46٪. تصل المكاسب السنوية إلى 212% بعد الارتفاع الأخير، مما يجعل المستثمرين ينتبهون.

على الرغم من الارتداد القوي في الأسعار، ربما لا تزال شركة Amneal Pharmaceuticals ترسل إشارات صعودية للغاية في الوقت الحالي مع نسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") البالغة 0.8x، نظرًا لأن ما يقرب من نصف جميع الشركات في مجال الأدوية الصناعة في الولايات المتحدة لديها نسب ربح/خسارة أكبر من 2.9 مرة وحتى نسبة ربح/خسارة أعلى من 19 مرة ليست غير عادية. ومع ذلك، قد يكون سعر الربح/الخسارة منخفضًا جدًا لسبب ما ويتطلب المزيد من التحقيق لتحديد ما إذا كان مبررًا.

اطلع على أحدث تحليلاتنا لشركة Amneal Pharmaceuticals

ماذا يعني الربح والخسارة لشركة Amneal Pharmaceuticals بالنسبة للمساهمين؟

من الممكن أن يكون أداء شركة Amneal Pharmaceuticals أفضل نظرًا لأن إيراداتها تنمو بشكل أقل من معظم الشركات الأخرى مؤخرًا. ربما يتوقع السوق استمرار الاتجاه الحالي المتمثل في ضعف نمو الإيرادات، الأمر الذي أبقى مؤشر الربح والخسارة منخفضًا. إذا كنت لا تزال معجبًا بالشركة، فتأمل ألا تزداد الإيرادات سوءًا وأن تتمكن من شراء بعض الأسهم عندما لا تكون في صالحك.

هل أنت حريص على معرفة كيف يعتقد المحللون أن مستقبل شركة Amneal Pharmaceuticals يتعارض مع الصناعة؟ وفي هذه الحالة، يعد تقريرنا المجاني مكانًا رائعًا للبدء .

هل هناك أي نمو متوقع في الإيرادات لشركة Amneal Pharmaceuticals؟

ستكون نسبة السعر إلى الربح لشركة Amneal Pharmaceuticals نموذجية بالنسبة لشركة من المتوقع أن تحقق نموًا ضعيفًا للغاية أو حتى انخفاضًا في الإيرادات، والأهم من ذلك، أن يكون أداؤها أسوأ بكثير من الصناعة.

وبأثر رجعي، حقق العام الماضي زيادة جيدة بنسبة 12% في إيرادات الشركة. وشهدت فترة السنوات الثلاث الأخيرة أيضًا ارتفاعًا إجماليًا بنسبة 27% في الإيرادات، مدعومًا إلى حد ما بأدائها على المدى القصير. لذا يمكننا أن نبدأ بالتأكيد على أن الشركة قامت بالفعل بعمل جيد في زيادة الإيرادات خلال تلك الفترة.

وبالنظر إلى المستقبل الآن، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 6.3% خلال العام المقبل وفقًا للمحللين الأربعة الذين يتابعون الشركة. يبدو أن هذا أقل ماديًا من توقعات النمو البالغة 31٪ للصناعة الأوسع.

مع أخذ هذا في الاعتبار، من الواضح سبب فشل P/S الخاص بشركة Amneal Pharmaceuticals في تحقيق أداء أفضل من أقرانها في الصناعة. من الواضح أن العديد من المساهمين لم يكونوا مرتاحين للتمسك بينما تتطلع الشركة إلى مستقبل أقل ازدهارًا.

ما الذي يمكن أن نتعلمه من P / S لشركة Amneal Pharmaceuticals؟

وحتى بعد هذا التحرك القوي في الأسعار، لا يزال سعر الربح والخسارة الخاص بشركة Amneal Pharmaceuticals يتخلف عن بقية الصناعة. يمكننا أن نقول إن قوة نسبة السعر إلى المبيعات ليست في المقام الأول أداة تقييم بل لقياس معنويات المستثمرين الحالية والتوقعات المستقبلية.

كما هو متوقع، يؤكد تحليلنا لتوقعات المحللين لشركة Amneal Pharmaceuticals أن توقعات إيرادات الشركة المخيبة للآمال هي مساهم رئيسي في انخفاض سعر الربح والخسارة. يبدو أن تشاؤم المساهمين بشأن توقعات إيرادات الشركة هو المساهم الرئيسي في انخفاض نسبة الربحية إلى الربحية. وما لم تتحسن هذه الظروف، فإنها ستستمر في تشكيل حاجز لسعر السهم حول هذه المستويات.

بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك أيضًا التعرف على هاتين العلامات التحذيرية التي رصدناها مع شركة Amneal Pharmaceuticals (بما في ذلك علامة واحدة لا ينبغي تجاهلها).

من المهم التأكد من أنك تبحث عن شركة رائعة، وليس فقط الفكرة الأولى التي تصادفك. لذا، إذا كانت الربحية المتزايدة تتوافق مع فكرتك عن شركة عظيمة، فقم بإلقاء نظرة خاطفة على هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي تتمتع بنمو قوي في الأرباح مؤخرًا (وسعر ربحية منخفض).

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.