تحليل Amazon.com بالمقارنة مع المنافسين في صناعة البيع بالتجزئة على نطاق واسع

أمازون دوت كوم +3.64% Pre

أمازون دوت كوم

AMZN

208.27

209.79

+3.64%

+0.73%

Pre

في مشهد الأعمال الذي يشهد تغيرات سريعة وتنافسية شديدة اليوم، من الضروري للمستثمرين وعشاق الصناعة إجراء تحليل شامل للشركات. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم Amazon.com (NASDAQ: AMZN ) مقابل منافسيها الرئيسيين في صناعة Broadline Retail. ومن خلال دراسة المقاييس المالية الرئيسية ووضع السوق وآفاق النمو، فإننا نهدف إلى تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.

خلفية موقع أمازون.كوم

أمازون هي شركة البيع بالتجزئة والسوق الرائدة عبر الإنترنت لبائعي الطرف الثالث. تمثل الإيرادات المتعلقة بالبيع بالتجزئة ما يقرب من 75% من الإجمالي، تليها الحوسبة السحابية والتخزين وقاعدة البيانات والعروض الأخرى من Amazon Web Services (15%)، والخدمات الإعلانية (5% إلى 10%)، وغيرها من الباقي. تشكل القطاعات الدولية ما بين 25% إلى 30% من مبيعات أمازون غير التابعة لـ AWS، بقيادة ألمانيا والمملكة المتحدة واليابان.

شركة السعر/الربح السعر/القيمة الدفترية ملاحظة العائد على حقوق المساهمين الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) إجمالي الربح (بالمليارات) نمو الإيرادات
شركة أمازون دوت كوم 51.47 8.83 3.29 4.98% 25.31 دولارًا 27.94 دولارًا 12.53%
شركة بي دي دي القابضة 17.28 5.99 4.65 13.79% 33.12 دولارًا 54.12 دولارًا 130.66%
مجموعة علي بابا القابضة المحدودة 17.47 1.32 1.48 0.33% 19.81 دولارًا 73.78 دولارًا 6.57%
شركة ميركادو ليبر 72.89 24.28 5.29 10.65% 0.67 دولار 2.02 دولار 36.0%
شركة جي دي دوت كوم 11.85 1.29 0.27 3.14% 11.88 دولار 39.77 دولارًا 7.04%
شركة كوبانج 28.76 8.86 1.42 0.12% 0.18 دولار 1.93 دولار 22.63%
شركة ايباي 10.86 4.35 2.82 6.91% 0.68 دولار 1.86 دولار 1.83%
فيبشوب القابضة المحدودة 6.41 1.43 0.49 6.22% 2.97 دولار 6.55 دولار 0.4%
شركة ديلارد 9.11 3.47 0.96 10.08% 0.28 دولار 0.71 دولار -2.55%
شركة Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 31.87 4.04 2.91 3.05% 0.07 دولار 0.21 دولار 10.82%
مجموعة مينيسو القابضة المحدودة 17.35 4.33 2.83 6.39% 0.78 دولار 1.62 دولار 26.04%
شركة ميسي 548.33 1.09 0.19 1.49% 0.34 دولار 2.05 دولار -3.34%
شركة نوردستروم 12.56 4.55 0.26 -4.63% 0.18 دولار 1.13 دولار 4.84%
شركة كول 8.87 0.64 0.14 -0.7% 0.23 دولار 1.46 دولار -5.29%
شركة قرية المدخرين القيمة 29.83 4.75 1.24 -0.12% 0.03 دولار 0.2 دولار 2.46%
دي ماركت للخدمات الإلكترونية والتجارة 127.82 9.23 0.88 -3.74% 0.72 دولار 3.8 دولار 44.99%
متوسط 63.42 5.31 1.72 3.53% 4.8 دولار 12.75 دولارًا 18.87%

ومن خلال إجراء تحليل متعمق لموقع Amazon.com، يمكننا تحديد الاتجاهات التالية:

  • تشير نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 51.47 أقل بكثير من متوسط الصناعة بمقدار 0.81x إلى انخفاض القيمة. وهذا يمكن أن يجعل السهم جذابًا لأولئك الذين يسعون إلى النمو.

  • مع نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 8.83 ، وهو 1.66x متوسط الصناعة، قد يتم اعتبار موقع Amazon.com مبالغًا فيه من حيث قيمته الدفترية، حيث يتم تداوله بمضاعفات أعلى مقارنة بأقرانه في الصناعة.

  • مع نسبة السعر إلى المبيعات المرتفعة نسبيًا البالغة 3.29 ، وهو 1.91 ضعف متوسط الصناعة، قد يتم اعتبار السهم مبالغًا فيه بناءً على أداء المبيعات.

  • يبلغ العائد على حقوق الملكية (ROE) 4.98% وهو أعلى بنسبة 1.45% من متوسط الصناعة، مما يسلط الضوء على الاستخدام الفعال للأسهم لتحقيق الأرباح.

  • بالمقارنة مع صناعتها، تتمتع الشركة بأرباح أعلى قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) تبلغ 25.31 مليار دولار ، وهو ما يزيد بمقدار 5.27 مرة عن متوسط الصناعة، مما يشير إلى ربحية أقوى وتوليد تدفق نقدي قوي.

  • حققت الشركة إجمالي ربح أعلى قدره 27.94 مليار دولار ، وهو ما يشير إلى 2.19 مرة أعلى من متوسط الصناعة، مما يشير إلى ربحية أقوى وأرباح أعلى من عملياتها الأساسية.

  • وتشهد الشركة انخفاضًا كبيرًا في نمو الإيرادات بمعدل 12.53% مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 18.87% ، مما يشير إلى بيئة مبيعات مليئة بالتحديات.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية

الديون إلى حقوق الملكية

تساعد نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) على تقييم هيكل رأس المال والرافعة المالية للشركة.

إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.

من خلال تحليل Amazon.com فيما يتعلق بأفضل 4 أقرانه بناءً على نسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن استخلاص الأفكار التالية:

  • عند النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية، يُظهر موقع Amazon.com مركزًا ماليًا أقوى مقارنة بأقرانه الأربعة الأوائل.

  • يشير هذا إلى أن الشركة لديها توازن مناسب بين الدين وحقوق الملكية، مع انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية بمقدار 0.62 ، وهو ما يمكن اعتباره جانبًا إيجابيًا من قبل المستثمرين.

الماخذ الرئيسية

بالنسبة إلى Amazon.com، تعتبر نسبة PE منخفضة مقارنة بنظيراتها في صناعة البيع بالتجزئة Broadline، مما يشير إلى احتمال انخفاض القيمة. تشير نسب PB وPS المرتفعة إلى أن السوق يقدر أصول الشركة ومبيعاتها بشكل كبير. فيما يتعلق بالعائد على حقوق الملكية والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح، يُظهر موقع Amazon.com أداءً قويًا مقارنةً بأقرانه في الصناعة، مما يعكس كفاءة العمليات والربحية. ومع ذلك، فإن انخفاض معدل نمو الإيرادات قد يثير مخاوف بشأن قدرة الشركة على توسيع خطها الأعلى مقارنة بالمنافسين في هذا القطاع.

تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.

ترجمة هذه الصفحة آلية. تحاول منصة سهم تحسين الترجمة ولكن لا تضمن دقتها وموثوقيتها، ولن تتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بسبب عدم دقة أو إغفال في الترجمة. *المخاطر وإخلاء المسؤولية: يمثل المحتوى أعلاه المسؤولية الشخصية للمؤلف وآرائه فقط، ولا يمثل أي مسؤولية لمنصة سهم، ولا يمكن لمنصة سهم تأكيد صحة ودقة ومصداقية المحتوى أعلاه. يجب على المستثمرين مراعاة مخاطر المنتجات الاستثمارية على ضوء ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. عند الضرورة، يرجى استشارة مستشار استثمار محترف. لا تقدم منصة سهم أي مشورة استثمارية، ولا تقدم أي التزامات أو ضمانات.