تحليل موقع أمازون مقارنةً بالمنافسين في قطاع تجارة التجزئة واسعة النطاق
أمازون دوت كوم AMZN | 231.24 | +4.52% |
في عالم الأعمال سريع التغير وشديد التنافسية اليوم، يُعدّ إجراء تحليل شامل للشركات أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين ومراقبي القطاع. في هذه المقالة، سنُجري مقارنة شاملة في القطاع، مُقيّمين شركة أمازون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: AMZN ) مقارنةً بمنافسيها الرئيسيين في قطاع تجارة التجزئة. من خلال دراسة مُفصّلة للمؤشرات المالية الرئيسية، ومكانة الشركة في السوق، وآفاق نموها، نهدف إلى تقديم رؤى قيّمة وتوضيح أداء الشركة في هذا القطاع.
خلفية موقع أمازون.كوم
تُعدّ أمازون أكبر متجر تجزئة وسوق إلكتروني للبائعين من الأطراف الثالثة. تمثل إيرادات التجزئة حوالي 74% من إجمالي الإيرادات، تليها خدمات أمازون السحابية (17%)، ثم خدمات الإعلان (9%). وتُشكّل القطاعات الدولية 22% من إجمالي إيرادات أمازون، وتتصدرها ألمانيا والمملكة المتحدة واليابان.
| شركة | نسبة السعر إلى الأرباح | P/B | نقطة التفتيش | معدل العائد على الاستثمار | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة أمازون دوت كوم | 29.81 | 5.58 | 3.23 | 5.43% | 46.76 دولارًا | 103.43 دولارًا | 13.63% |
| شركة ميركادو ليبر | 44.22 | 13.09 | 3.06 | 8.62% | 1.07 دولار | 3.78 دولار | 44.56% |
| شركة إيباي | 22.54 | 9.32 | 4.05 | 11.31% | 0.8 دولار | 2.12 دولار | 14.97% |
| شركة كوبانغ | 174.45 | 7.59 | 1.03 | -0.56% | 0.17 دولار | 2.54 دولار | 10.92% |
| شركة ديلاردز | 15.79 | 5.05 | 1.37 | 10.66% | 0.3 دولار | 0.72 دولار | -3.03% |
| شركة أولي بارجين أوتلت القابضة | 24.71 | 3.10 | 2.24 | 4.6% | 0.13 دولار | 0.31 دولار | 16.82% |
| شركة جلوبال إي أونلاين المحدودة | 78.83 | 5.54 | 5.62 | 6.69% | 0.13 دولار | 0.15 دولار | 28.05% |
| شركة مايسي | 7.80 | 0.98 | 0.22 | 11.04% | 0.9 دولار | 2.97 دولار | -1.14% |
| شركة كولز | 5.42 | 0.36 | 0.09 | 3.13% | 0.39 دولار | 1.85 دولار | -4.15% |
| شركة سيفيرز فاليو فيلج | 56.29 | 2.81 | 0.76 | 5.28% | 0.07 دولار | 0.26 دولار | 15.59% |
| شركة Hour Loop Inc | 38.60 | 9.71 | 0.48 | -8.96% | -0.0 دولار | 0.03 دولار | 3.03% |
| متوسط | 46.87 | 5.75 | 1.89 | 5.18% | 0.4 دولار | 1.47 دولار | 12.56% |
من خلال التحليل الدقيق لموقع Amazon.com، يمكننا استخلاص الاتجاهات التالية:
نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 29.81 هي أقل بمقدار 0.64 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى احتمال وجود تقييم منخفض للسهم.
بالنظر إلى نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 5.58 ، والتي تقل بكثير عن متوسط الصناعة بمقدار 0.97 مرة ، فقد يكون السهم مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على قيمته الدفترية مقارنة بنظرائه.
قد يشير ارتفاع نسبة سعر السهم إلى المبيعات إلى 3.23 ، متجاوزًا متوسط الصناعة بمقدار 1.71 مرة ، إلى جانب من جوانب المبالغة في التقييم من حيث أداء المبيعات.
إن العائد على حقوق الملكية (ROE) البالغ 5.43٪ أعلى بنسبة 0.25٪ من متوسط الصناعة، مما يسلط الضوء على الاستخدام الفعال لحقوق الملكية لتوليد الأرباح.
مع ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) إلى 46.76 مليار دولار ، وهو ما يزيد بمقدار 116.9 مرة عن متوسط الصناعة، تُظهر الشركة ربحية أقوى وتوليد تدفق نقدي قوي.
حققت الشركة ربحًا إجماليًا أعلى قدره 103.43 مليار دولار ، وهو ما يشير إلى 70.36 ضعفًا أعلى من متوسط الصناعة، مما يدل على ربحية أقوى وأرباح أعلى من عملياتها الأساسية.
إن نمو إيرادات الشركة بنسبة 13.63% أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 12.56% ، مما يدل على أداء مبيعات استثنائي وطلب قوي على منتجاتها أو خدماتها.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تقيس نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) مدى اعتماد الشركة على الدين في تمويل عملياتها مقارنة بحقوق الملكية.
إن مراعاة نسبة الدين إلى حقوق الملكية في المقارنات الصناعية يسمح بتقييم موجز للوضع المالي للشركة وملف المخاطر الخاص بها، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
فيما يتعلق بنسبة الدين إلى حقوق الملكية، تقارن شركة أمازون دوت كوم مع أفضل 4 شركات منافسة لها، مما يؤدي إلى المقارنات التالية:
من حيث نسبة الدين إلى حقوق الملكية، فإن لدى Amazon.com مستوى ديون أقل مقارنة بأكبر 4 شركات منافسة لها، مما يشير إلى وضع مالي أقوى.
وهذا يعني أن الشركة تعتمد بشكل أقل على تمويل الديون ولديها توازن أكثر ملاءمة بين الدين وحقوق الملكية مع نسبة دين إلى حقوق ملكية أقل تبلغ 0.37 .
أهم النقاط
بالنسبة لشركة أمازون في قطاع تجارة التجزئة واسعة النطاق، فإن نسبتي السعر إلى الأرباح والسعر إلى القيمة الدفترية منخفضتان مقارنةً بنظيراتها، مما يشير إلى احتمال انخفاض قيمتها. مع ذلك، تشير نسبة السعر إلى الأرباح المرتفعة إلى تقييم أعلى بناءً على الإيرادات. أما من حيث الربحية، فتُظهر أمازون عائدًا مرتفعًا على حقوق الملكية، وأرباحًا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وإجمالي ربح مرتفع، متفوقةً بذلك على نظيراتها في القطاع. إضافةً إلى ذلك، يُبرز معدل نمو الإيرادات المرتفع الأداء القوي لشركة أمازون في قطاع تجارة التجزئة واسعة النطاق.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وراجعها أحد المحررين.