يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
تحليل Autodesk بالمقارنة مع المنافسين في صناعة البرمجيات
أوتوديسك -1.09%
أوتوديسك ADSK | 297.64 | -1.09% |
في عالم الأعمال اليوم الذي يتغير بسرعة وتنافسية عالية، من الضروري للمستثمرين ومراقبي الصناعة تقييم الشركات بعناية قبل اتخاذ خيارات الاستثمار. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم Autodesk (NASDAQ: ADSK ) مقابل منافسيها الرئيسيين في صناعة البرمجيات. من خلال تحليل مفصل للمؤشرات المالية الهامة، ومكانة السوق، وإمكانات النمو، هدفنا هو تقديم رؤى قيمة وتسليط الضوء على أداء الشركة في الصناعة.
خلفية أوتوديسك
تأسست شركة أوتوديسك عام 1982، وهي شركة برمجيات تطبيقية تخدم الصناعات في مجالات الهندسة المعمارية والهندسة والبناء؛ تصميم المنتجات وتصنيعها؛ والإعلام والترفيه. يتيح برنامج Autodesk احتياجات التصميم والنمذجة والعرض لهذه الصناعات. لدى الشركة أكثر من 4 ملايين مشترك مدفوع الأجر في 180 دولة.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة أوتوديسك | 53.96 | 38.55 | 9.05 | 21.11% | 0.29 دولار | 1.22 دولار | 8.73% |
| شركة أدوبي | 54.95 | 17.63 | 14.90 | 9.17% | 1.99 دولار | 4.31 دولار | 10.31% |
| شركة سيلزفورس | 140.20 | 3.76 | 6.72 | 2.19% | 2.42 دولار | 6.49 دولار | 11.44% |
| ساب سي | 76.14 | 3.79 | 5.10 | 3.01% | 2.37 دولار | 5.64 دولار | 3.57% |
| شركة إنتويت | 66.77 | 9.12 | 11.07 | 0.51% | 0.26 دولار | 2.0 دولار | 12.34% |
| شركة سينوبسيس | 81.14 | 13.79 | 15.19 | 5.7% | 0.38 دولار | 1.18 دولار | 19.2% |
| شركة كادينس ديزاين سيستمز | 77.04 | 23.63 | 18.82 | 8.45% | 0.35 دولار | 0.91 دولار | 13.36% |
| شركة روبر تكنولوجيز | 45.64 | 3.30 | 9.42 | 2.06% | 0.68 دولار | 1.1 دولار | 15.78% |
| شركة بالانتير تكنولوجيز | 282.86 | 13.51 | 20.81 | 2.33% | 0.09 دولار | 0.45 دولار | 16.8% |
| شركة انسيس | 54.17 | 5.20 | 12.12 | 1.12% | 0.11 دولار | 0.39 دولار | -2.9% |
| شركة زووم لاتصالات الفيديو | 140.30 | 2.83 | 4.48 | 2.69% | 0.2 دولار | 0.87 دولار | 3.57% |
| شركة بي تي سي | 75.75 | 6.95 | 8.88 | 1.73% | 0.16 دولار | 0.43 دولار | 7.62% |
| شركة تايلر تكنولوجيز | 111.09 | 6.07 | 9.11 | 1.67% | 0.11 دولار | 0.23 دولار | 4.54% |
| شركة بنتلي سيستمز | 95.71 | 22.53 | 14.50 | 7.94% | 0.1 دولار | 0.24 دولار | 14.27% |
| شركة ديناتريس | 90.10 | 8.54 | 11.90 | 2.04% | 0.05 دولار | 0.29 دولار | 25.91% |
| شركة مانهاتن أسوشيتس | 84.25 | 65.42 | 15.75 | 25.97% | 0.05 دولار | 0.13 دولار | 20.36% |
| شركة ابلوفين | 138.57 | 11.89 | 4.72 | 8.25% | 0.31 دولار | 0.6 دولار | 21.2% |
| لطيفة المحدودة | 39.42 | 3.82 | 5.55 | 2.89% | 0.16 دولار | 0.41 دولار | 8.4% |
| متوسط | 97.3 | 13.05 | 11.12 | 5.16% | 0.58 دولار | 1.51 دولار | 12.1% |
وبعد تحليل مفصل لبرنامج أوتوديسك، أصبحت الاتجاهات التالية واضحة:
تشير نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 53.96 أقل بكثير من متوسط الصناعة بمقدار 0.55x إلى انخفاض القيمة. وهذا يمكن أن يجعل السهم جذابًا لأولئك الذين يسعون إلى النمو.
مع نسبة سعر إلى دفتر تبلغ 38.55 ، وهو 2.95 ضعف متوسط الصناعة، قد يتم اعتبار Autodesk مبالغًا فيه من حيث القيمة الدفترية، حيث يتم تداوله بمضاعفات أعلى مقارنة بنظرائه في الصناعة.
مع نسبة السعر إلى المبيعات المنخفضة نسبيًا والتي تبلغ 9.05 ، وهو 0.81x متوسط الصناعة، يمكن اعتبار السهم مقيم بأقل من قيمته بناءً على أداء المبيعات.
تتمتع الشركة بعائد أعلى على حقوق المساهمين بنسبة 21.11% ، وهو أعلى بنسبة 15.95% من متوسط الصناعة. ويشير هذا إلى الاستخدام الفعال للأسهم لتوليد الأرباح ويظهر الربحية وإمكانات النمو.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) البالغة 290 مليون دولار أمريكي هي أقل بمقدار 0.5 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى احتمال انخفاض الربحية أو التحديات المالية.
حققت الشركة إجمالي ربح أقل قدره 1.22 مليار دولار ، وهو ما يشير إلى 0.81 مرة أقل من متوسط الصناعة. من المحتمل أن يشير هذا إلى انخفاض الإيرادات بعد حساب تكاليف الإنتاج.
وتشهد الشركة انخفاضًا كبيرًا في نمو الإيرادات بمعدل 8.73% مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 12.1% ، مما يشير إلى بيئة مبيعات مليئة بالتحديات.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تشير نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) إلى نسبة الدين وحقوق الملكية التي تستخدمها الشركة لتمويل أصولها وعملياتها.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
عند تقييم شركة Autodesk إلى جانب أفضل 4 أقرانها من حيث نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تظهر الأفكار التالية:
تحتل شركة Autodesk موقعًا متوسطًا من حيث نسبة الدين إلى حقوق الملكية مقارنة بأقرانها الأربعة.
ويشير ذلك إلى وجود هيكل مالي متوازن بمستوى معتدل من الديون واعتماد مناسب على تمويل الأسهم بنسبة دين إلى حقوق الملكية تبلغ 2.21 .
الماخذ الرئيسية
تشير نسبة PE المنخفضة لشركة Autodesk إلى أن أسهم الشركة مقومة بأقل من قيمتها مقارنة بنظيراتها في صناعة البرمجيات. تشير نسبة PB المرتفعة إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع علاوة مقابل أصول Autodesk. تشير نسبة PS المنخفضة إلى أن مبيعات الشركة منخفضة نسبيًا مقارنة برأسمالها السوقي. من ناحية أخرى، يشير العائد على حقوق الملكية المرتفع لشركة Autodesk، وانخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وانخفاض إجمالي الربح، وانخفاض نمو الإيرادات إلى أن الشركة قد تواجه تحديات في تحقيق الأرباح وتوسيع أعمالها مقارنة بنظيراتها في الصناعة.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.
