تحليل حلول التكنولوجيا المدركة بالمقارنة مع المنافسين في صناعة خدمات تكنولوجيا المعلومات

+0.14%

Cognizant Technology Solutions Corporation Class A

CTSH

83.94

+0.14%

في بيئة الأعمال التي تشهد تطورًا سريعًا وتنافسًا شديدًا اليوم، من المهم بالنسبة للمستثمرين ومحللي الصناعة إجراء تقييمات شاملة للشركة. في هذه المقالة، سنجري مقارنة صناعية متعمقة، ونقيم شركة Cognizant Tech Solns (NASDAQ: CTSH ) جنبًا إلى جنب مع منافسيها الأساسيين في صناعة خدمات تكنولوجيا المعلومات. ومن خلال الفحص الدقيق للمؤشرات المالية المهمة، ووضع السوق، وإمكانات النمو، فإننا نهدف إلى تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.

خلفية Solns التقنية المدركة

Cognizant هي شركة عالمية تقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتقدم خدمات استشارية والاستعانة بمصادر خارجية لبعض من أكبر المؤسسات في العالم التي تغطي الخدمات المالية والإعلام والاتصالات والرعاية الصحية والموارد الطبيعية وصناعات المنتجات الاستهلاكية. توظف شركة كوجنيزانت ما يقرب من 300 ألف شخص على مستوى العالم، ما يقرب من 70٪ منهم في الهند، على الرغم من أن المقر الرئيسي للشركة يقع في تينيك، نيو جيرسي.

شركة	السعر/الربح	السعر/القيمة الدفترية	ملاحظة	العائد على حقوق المساهمين	الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات)	إجمالي الربح (بالمليارات)	نمو الإيرادات
شركة الحلول التكنولوجية المدركة	18.26	2.91	1.96	4.07%	0.87 دولار	1.69 دولار	0.82%
أكسنتشر بي إل سي	32.25	8.18	3.44	7.54%	2.97 دولار	5.45 دولار	3.03%
شركة آلات الأعمال الدولية	20.92	6.42	2.46	7.53%	3.38 دولار	8.02 دولار	4.58%
انفوسيس المحدودة	26.51	8.10	4.21	7.58%	0.96 دولار	1.39 دولار	0.09%
شركة جارتنر	38.23	61.17	6.10	31.22%	0.29 دولار	0.96 دولار	5.78%
ويبرو المحدودة	20.80	3.33	2.64	3.87%	38.12 دولارًا	65.97 دولارًا	-0.11%
شركة اي بي ام سيستمز	37.37	5.24	3.72	2.96%	0.17 دولار	0.36 دولار	-6.1%
جلوبانت سا	63.73	5.71	4.93	2.63%	0.06 دولار	0.2 دولار	18.83%
إندافا بي إل سي	46.83	5.78	4.43	2.11%	0.02 دولار	0.05 دولار	-3.95%
شركة الكفاءة	22.74	4.47	2.58	4.62%	0.04 دولار	0.07 دولار	-1.92%
أنظمة الفورمولا (1985) المحدودة	15.78	1.68	0.38	2.69%	0.06 دولار	0.16 دولار	4.33%
شركة سي اند تي	20.19	2.26	1.44	2.56%	0.09 دولار	0.17 دولار	-5.35%
شركة مجموعة هاكيت	18.03	7.65	2.20	12.25%	0.01 دولار	0.03 دولار	5.31%
شركة مجموعة خدمات المعلومات	16.59	2.07	0.75	3.06%	0.01 دولار	0.03 دولار	4.27%
شركة سي اس بي	18.26	2.04	1.38	2.92%	0.0 دولار	0.01 دولار	-8.14%
شركة ديسيجن بوينت سيستمز	15.32	2.44	0.44	5.48%	0.0 دولار	0.01 دولار	5.55%
متوسط	27.57	8.44	2.74	6.6%	3.08 دولار	5.53 دولار	1.75%

من خلال إجراء تحليل متعمق لـ Cognizant Tech Solns، يمكننا تحديد الاتجاهات التالية:

تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح للسهم 18.26 وهي أقل من متوسط الصناعة بمقدار 0.66x ، مما يشير إلى القيمة المحتملة في نظر المشاركين في السوق.
بالنظر إلى نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 2.91 ، وهي أقل بكثير من متوسط الصناعة بمقدار 0.34x ، فقد يتم تقييم السهم بأقل من قيمته بناءً على قيمته الدفترية مقارنة بأقرانه.
مع نسبة السعر إلى المبيعات المنخفضة نسبيًا والتي تبلغ 1.96 ، وهو 0.72x متوسط الصناعة، يمكن اعتبار السهم مقيم بأقل من قيمته بناءً على أداء المبيعات.
تتمتع الشركة بعائد أقل على حقوق المساهمين بنسبة 4.07% ، وهو أقل بنسبة 2.53% من متوسط الصناعة. ويشير هذا إلى عدم الكفاءة المحتملة في استخدام حقوق الملكية لتوليد الأرباح، وهو ما يمكن أن يعزى إلى عوامل مختلفة.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) البالغة 870 مليون دولار أمريكي هي أقل بمقدار 0.28 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى احتمال انخفاض الربحية أو التحديات المالية.
بالمقارنة مع صناعتها، حققت الشركة إجمالي ربح أقل قدره 1.69 مليار دولار ، وهو ما يشير إلى 0.31 مرة أقل من متوسط الصناعة، مما قد يشير إلى انخفاض الإيرادات بعد حساب تكاليف الإنتاج.
وتشهد الشركة انخفاضًا كبيرًا في نمو الإيرادات بمعدل 0.82% مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 1.75% ، مما يشير إلى بيئة مبيعات مليئة بالتحديات.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية

الديون إلى حقوق الملكية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) هي مقياس يشير إلى مستوى الدين الذي تتحمله الشركة بالنسبة لقيمة أصولها صافية من الخصوم.

إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.

عند فحص Cognizant Tech Solns بالمقارنة مع أفضل 4 أقرانها فيما يتعلق بنسبة الدين إلى حقوق الملكية، تصبح المعلومات التالية واضحة:

فيما يتعلق بنسبة الدين إلى حقوق الملكية، تتمتع شركة Cognizant Tech Solns بمستوى أقل من الديون مقارنة بأعلى 4 أقرانها، مما يشير إلى مركز مالي أقوى.
وهذا يعني أن الشركة تعتمد بشكل أقل على تمويل الديون ولديها توازن أكثر ملاءمة بين الدين وحقوق الملكية مع انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية بمقدار 0.11 .

الماخذ الرئيسية

تتمتع شركة Cognizant Tech Solns بنسبة PE منخفضة، مما يشير إلى أن سعر سهمها منخفض نسبيًا مقارنة بأرباحها. تشير نسبة PB المنخفضة إلى أن أسهم الشركة مقومة بأقل من قيمتها بناءً على قيمتها الدفترية. تشير نسبة PS المنخفضة إلى أن السهم يتداول بسعر أقل مقارنة بمبيعاته.

ومن ناحية أخرى، يشير العائد على حقوق المساهمين المنخفض إلى أن الشركة لا تحقق عوائد كبيرة على حقوق المساهمين. يشير انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى أن الربحية التشغيلية للشركة منخفضة نسبيًا. يشير إجمالي الربح المنخفض إلى أن إيرادات الشركة بعد خصم تكلفة البضائع المباعة ليست كبيرة. وأخيرًا، يشير انخفاض نمو الإيرادات إلى أن نمو مبيعات الشركة بطيء نسبيًا مقارنة بنظيراتها في صناعة خدمات تكنولوجيا المعلومات.

تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.

المزيد ترجمة هذه الصفحة آلية. تحاول منصة سهم تحسين الترجمة ولكن لا تضمن دقتها وموثوقيتها، ولن تتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بسبب عدم دقة أو إغفال في الترجمة. *المخاطر وإخلاء المسؤولية: يمثل المحتوى أعلاه المسؤولية الشخصية للمؤلف وآرائه فقط، ولا يمثل أي مسؤولية لمنصة سهم، ولا يمكن لمنصة سهم تأكيد صحة ودقة ومصداقية المحتوى أعلاه. يجب على المستثمرين مراعاة مخاطر المنتجات الاستثمارية على ضوء ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. عند الضرورة، يرجى استشارة مستشار استثمار محترف. لا تقدم منصة سهم أي مشورة استثمارية، ولا تقدم أي التزامات أو ضمانات.