تحليل طاقة الكوكبة بالمقارنة مع المنافسين في صناعة المرافق الكهربائية

+2.38%

Constellation Energy Group Inc.

CEG

365.63

+2.38%

في عالم الأعمال اليوم الذي يتغير بسرعة وتنافسية عالية، من الضروري للمستثمرين ومراقبي الصناعة تقييم الشركات بعناية قبل اتخاذ خيارات الاستثمار. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم شركة Constellation Energy (NASDAQ: CEG ) مقابل منافسيها الرئيسيين في صناعة المرافق الكهربائية. من خلال تحليل مفصل للمؤشرات المالية الهامة، ومكانة السوق، وإمكانات النمو، هدفنا هو تقديم رؤى قيمة وتسليط الضوء على أداء الشركة في الصناعة.

خلفية كوكبة الطاقة

تقدم شركة Constellation Energy Corp حلول الطاقة. توفر الطاقة النظيفة والحلول المستدامة للمنازل والشركات والقطاع العام والتجمعات المجتمعية ومجموعة من عملاء الجملة (مثل البلديات والتعاونيات وغيرها من الاستراتيجيات). تقدم الشركة حلولاً شاملة للطاقة ومجموعة متنوعة من خيارات التسعير لمنتجات الكهرباء والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة للشركات من أي حجم.

شركة	السعر/الربح	السعر/القيمة الدفترية	ملاحظة	العائد على حقوق المساهمين	الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات)	إجمالي الربح (بالمليارات)	نمو الإيرادات
شركة كوكبة للطاقة	45.52	3.08	1.34	7.58%	2.04 دولار	1.08 دولار	-0.35%
شركة نيكست إيرا للطاقة	12.21	2.23	3.67	6.37%	4.75 دولار	4.86 دولار	41.79%
شركة الجنوب	22.99	2.30	2.56	2.74%	2.73 دولار	2.74 دولار	-20.23%
شركة ديوك للطاقة	18.30	1.42	2.27	-0.5%	4.09 دولار	3.08 دولار	0.21%
شركة بي جي آند إي	16.86	1.61	1.47	1.58%	1.71 دولار	1.91 دولار	3.36%
شركة اكسيلون	17.48	1.48	1.87	1.37%	1.71 دولار	1.89 دولار	13.66%
شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية	18.58	1.54	1.89	2.19%	1.73 دولار	2.61 دولار	-5.76%
شركة اكسيل للطاقة	17.93	1.84	2.04	1.71%	1.05 دولار	1.18 دولار	-11.74%
Cia Paranaense De Energia Copel	59.54	5.61	5.09	1.47%	0.89 دولار	0.68 دولار	1.92%
اديسون الدولية	24.47	1.68	1.36	2.58%	1.55 دولار	1.58 دولار	-1.1%
شركة إنترجي	14.01	1.47	1.44	2.98%	1.34 دولار	1.36 دولار	-16.17%
شركة الطاقة الأولى	42.23	1.84	1.50	2.26%	0.95 دولار	1.97 دولار	6.67%
ايفيرسورس الطاقة	16.38	1.24	1.52	0.1%	0.36 دولار	1.04 دولار	2.2%
شركة بي بي إل	23.67	1.21	1.96	0.8%	0.65 دولار	0.71 دولار	7.49%
سنترايس إليتريكاس برازيليراس إس إيه	35.64	0.72	2.26	1.89%	4.28 دولار	4.83 دولار	4.47%
شركة أليانت للطاقة	18.24	1.86	2.86	2.5%	0.42 دولار	0.41 دولار	-3.29%
شركة أفانغريد	19.17	0.57	1.38	0.44%	0.44 دولار	0.57 دولار	-11.54%
شركة ايفيرجي	14.69	1.16	1.91	1.88%	0.61 دولار	0.71 دولار	-6.38%
بيناكل ويست كابيتال كورب	20.21	1.37	1.80	1.78%	0.42 دولار	0.44 دولار	5.65%
شركة أو جي إي للطاقة	14.90	1.49	2.09	2.02%	0.29 دولار	0.29 دولار	-24.72%
Cia Energetica DE Minas Gerais - سيميج	5.02	1.11	0.73	5.37%	2.18 دولار	2.02 دولار	7.38%
شركة ايداكورب	17.51	1.67	2.68	2.42%	0.15 دولار	0.08 دولار	15.36%
شركة بورتلاند جنرال اليكتريك	16.61	1.26	1.31	1.24%	0.2 دولار	0.43 دولار	9.64%
متوسط	21.21	1.67	2.08	2.05%	1.48 دولار	1.61 دولار	0.86%

ومن خلال تحليل طاقة الكوكبة، يمكننا استنتاج الاتجاهات التالية:

ومن الجدير بالذكر أن نسبة السعر إلى الأرباح الحالية لهذا السهم، 45.52 ، أعلى بمقدار 2.15 مرة من معيار الصناعة، مما يعكس تقييمًا أعلى مقارنة بالصناعة.
مع نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 3.08 ، وهو 1.84x متوسط الصناعة، قد تعتبر شركة Constellation Energy مبالغ فيها من حيث قيمتها الدفترية، حيث يتم تداولها بمضاعفات أعلى مقارنة بنظيراتها في الصناعة.
تبلغ نسبة السعر إلى المبيعات 1.34 ، وهو ما يعادل 0.64 ضعف متوسط الصناعة. يشير هذا إلى احتمال انخفاض قيمة العملة بناءً على أداء المبيعات.
تتمتع الشركة بعائد أعلى على حقوق المساهمين بنسبة 7.58% ، وهو أعلى بنسبة 5.53% من متوسط الصناعة. ويشير هذا إلى الاستخدام الفعال للأسهم لتوليد الأرباح ويظهر الربحية وإمكانات النمو.
تعرض الشركة أرباحًا أعلى قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) تبلغ 2.04 مليار دولار أمريكي، وهو ما يزيد بمقدار 1.38 مرة عن متوسط الصناعة، مما يعني ربحية أقوى وتوليد تدفق نقدي قوي.
بالمقارنة مع صناعتها، حققت الشركة إجمالي ربح أقل قدره 1.08 مليار دولار ، وهو ما يشير إلى 0.67 مرة أقل من متوسط الصناعة، مما قد يشير إلى انخفاض الإيرادات بعد حساب تكاليف الإنتاج.
مع نمو الإيرادات بنسبة -0.35% ، وهو أقل بكثير من متوسط الصناعة البالغ 0.86% ، تشهد الشركة تباطؤًا ملحوظًا في توسيع المبيعات.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية

الديون إلى حقوق الملكية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) هي مقياس مالي يساعد في تحديد مستوى المخاطر المالية المرتبطة بهيكل رأس مال الشركة.

إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.

فيما يتعلق بنسبة الدين إلى حقوق الملكية، تقارن شركة Constellation Energy مع أفضل 4 نظيرات لها، مما يؤدي إلى المقارنات التالية:

تتمتع شركة Constellation Energy بوضع مالي أقوى مقارنة بنظرائها الأربعة الأوائل، كما يتضح من انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.64 .
ويشير هذا إلى أن الشركة لديها توازن أكثر ملاءمة بين الديون وحقوق الملكية، وهو ما يمكن أن ينظر إليه على أنه مؤشر إيجابي من قبل المستثمرين.

الماخذ الرئيسية

تتمتع شركة Constellation Energy بنسبة PE عالية، مما يشير إلى أن سعر سهمها مرتفع نسبيًا مقارنة بأرباحها. تشير نسبة PB المرتفعة إلى أن السهم يتداول بعلاوة على قيمته الدفترية. تشير نسبة PS المنخفضة إلى أن سعر سهم الشركة منخفض نسبيًا مقارنة بإيراداتها. يشير العائد على حقوق المساهمين المرتفع إلى أن شركة Constellation Energy تحقق عوائد قوية على حقوق المساهمين. يشير ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى أن الشركة لديها هامش ربح تشغيلي جيد. يشير إجمالي الربح المنخفض إلى أن شركة Constellation Energy لديها ربحية أقل مقارنة بنظيراتها. يشير نمو الإيرادات المنخفض إلى أن مبيعات الشركة تنمو بوتيرة أبطأ مقارنة بنظيراتها في الصناعة.

تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.

المزيد ترجمة هذه الصفحة آلية. تحاول منصة سهم تحسين الترجمة ولكن لا تضمن دقتها وموثوقيتها، ولن تتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بسبب عدم دقة أو إغفال في الترجمة. *المخاطر وإخلاء المسؤولية: يمثل المحتوى أعلاه المسؤولية الشخصية للمؤلف وآرائه فقط، ولا يمثل أي مسؤولية لمنصة سهم، ولا يمكن لمنصة سهم تأكيد صحة ودقة ومصداقية المحتوى أعلاه. يجب على المستثمرين مراعاة مخاطر المنتجات الاستثمارية على ضوء ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. عند الضرورة، يرجى استشارة مستشار استثمار محترف. لا تقدم منصة سهم أي مشورة استثمارية، ولا تقدم أي التزامات أو ضمانات.