يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
تحليل NVIDIA بالمقارنة مع المنافسين في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات
إنفيديا +0.73%
إنفيديا NVDA | 176.29 | +0.73% |
في عالم الأعمال اليوم الذي يتغير بسرعة وتنافسية عالية، من الضروري للمستثمرين ومراقبي الصناعة تقييم الشركات بعناية قبل اتخاذ خيارات الاستثمار. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم NVIDIA (NASDAQ: NVDA ) في مواجهة منافسيها الرئيسيين في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات. من خلال تحليل مفصل للمؤشرات المالية الهامة، ومكانة السوق، وإمكانات النمو، هدفنا هو تقديم رؤى قيمة وتسليط الضوء على أداء الشركة في الصناعة.
خلفية نفيديا
Nvidia هي شركة رائدة في تطوير وحدات معالجة الرسومات. تقليديًا، تم استخدام وحدات معالجة الرسومات لتحسين التجربة على منصات الحوسبة، وعلى الأخص في تطبيقات الألعاب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية. ظهرت حالات استخدام وحدة معالجة الرسومات منذ ذلك الحين باعتبارها أشباه موصلات مهمة تستخدم في الذكاء الاصطناعي. لا تقدم Nvidia وحدات معالجة الرسوميات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي فحسب، بل تقدم أيضًا منصة برمجية، Cuda، تُستخدم لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي والتدريب عليها. تعمل Nvidia أيضًا على توسيع حلول شبكات مراكز البيانات الخاصة بها، مما يساعد على ربط وحدات معالجة الرسومات معًا للتعامل مع أعباء العمل المعقدة.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة نفيديا | 61.45 | 34.58 | 25.84 | 30.42% | 10.96 دولار | 13.4 دولارًا | 205.51% |
| شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة | 17.99 | 4.69 | 7.26 | 6.46% | 392.33 دولار | 296.64 دولار | -10.83% |
| شركة برودكوم | 28.08 | 21.56 | 10.76 | 14.98% | 4.91 دولار | 6.16 دولار | 4.87% |
| شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة | 1076.55 | 3.48 | 8.69 | 0.54% | 1.13 دولار | 2.75 دولار | 4.22% |
| شركة كوالكوم | 20.05 | 6.74 | 4.11 | 7.05% | 2.06 دولار | 4.75 دولار | -24.26% |
| شركة تكساس إنسترومنتس | 20.37 | 8.59 | 7.95 | 10.44% | 2.34 دولار | 2.81 دولار | -13.53% |
| شركة الأجهزة التناظرية | 27.58 | 2.52 | 7.43 | 1.39% | 1.18 دولار | 1.65 دولار | -16.36% |
| شركة آر إم القابضة المحدودة | 362.08 | 13.65 | 22.96 | -2.45% | $-0.12 | 0.76 دولار | 27.94% |
| شركة تكنولوجيا الرقائق الدقيقة | 18.32 | 6.49 | 5.16 | 9.66% | 1.1 دولار | 1.53 دولار | 8.74% |
| شركة إس تي ميكروإلكترونيكس إن في | 10.23 | 2.78 | 2.57 | 7.28% | 1.69 دولار | 2.11 دولار | 2.55% |
| على شركة أشباه الموصلات | 14.57 | 4.16 | 3.89 | 8.05% | 0.87 دولار | 1.03 دولار | -0.54% |
| شركة جلوبال فاوندريز | 20.33 | 2.65 | 3.76 | 2.34% | 0.64 دولار | 0.53 دولار | -10.7% |
| الشركة المتحدة للإلكترونيات الدقيقة | 8.68 | 1.73 | 2.56 | 4.72% | 29.0 دولارًا | 20.46 دولارًا | -24.3% |
| شركة ايه اس اي تكنولوجي القابضة المحدودة | 15.77 | 1.96 | 0.97 | 3.06% | 28.07 دولارًا | 24.92 دولارًا | -18.27% |
| شركة فيرست سولار | 35.16 | 2.63 | 5.26 | 4.35% | 0.37 دولار | 0.38 دولار | 27.37% |
| شركة سكاي وركس للحلول | 16.15 | 2.60 | 3.33 | 4.09% | 0.4 دولار | 0.48 دولار | -13.37% |
| شركة شعرية لأشباه الموصلات | 39.95 | 13.38 | 11.44 | 8.96% | 0.07 دولار | 0.13 دولار | 11.4% |
| شركة العرض العالمية | 40.85 | 6.03 | 14.27 | 3.77% | 0.06 دولار | 0.11 دولار | -12.13% |
| شركة رامبوس | 24.64 | 7.26 | 15.43 | 10.86% | 0.12 دولار | 0.08 دولار | -6.19% |
| شركة ماكوم لحلول التكنولوجيا القابضة | 66.34 | 6.44 | 9.36 | 2.63% | 0.05 دولار | 0.09 دولار | -15.59% |
| شركة اليجرو مايكروسيستمز | 20.46 | 4.67 | 4.84 | 6.18% | 0.09 دولار | 0.16 دولار | 15.92% |
| متوسط | 94.21 | 6.2 | 7.6 | 5.72% | 23.32 دولارًا | 18.38 دولارًا | -3.15% |
بعد إجراء فحص شامل لـ NVIDIA، يمكن استنتاج الاتجاهات التالية:
تشير نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 61.45 أقل بكثير من متوسط الصناعة بمقدار 0.65x إلى انخفاض القيمة. وهذا يمكن أن يجعل السهم جذابًا لأولئك الذين يسعون إلى النمو.
ويمكن تداوله بعلاوة مقارنة بقيمته الدفترية، كما يتضح من نسبة السعر إلى الدفتر البالغة 34.58 والتي تتجاوز متوسط الصناعة بمقدار 5.58x .
قد تشير نسبة السعر إلى المبيعات المرتفعة نسبيًا للسهم البالغة 25.84 ، متجاوزة متوسط الصناعة بمقدار 3.4x ، إلى جانب من جوانب المبالغة في التقييم من حيث أداء المبيعات.
يبلغ العائد على حقوق الملكية (ROE) 30.42% وهو أعلى بنسبة 24.7% من متوسط الصناعة، مما يسلط الضوء على الاستخدام الفعال للأسهم لتحقيق الأرباح.
بالمقارنة مع صناعتها، تتمتع الشركة بأرباح أقل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 10.96 مليار دولار ، وهو ما يقل بمقدار 0.47 مرة عن متوسط الصناعة، مما قد يشير إلى انخفاض الربحية أو التحديات المالية.
إجمالي الربح البالغ 13.4 مليار دولار هو أقل بمقدار 0.73 مرة من أرباح صناعتها، مما يشير إلى احتمال انخفاض الإيرادات بعد حساب تكاليف الإنتاج.
مع نمو الإيرادات بنسبة 205.51% ، وهو ما يتجاوز متوسط الصناعة البالغ -3.15% ، تُظهر الشركة توسعًا قويًا في المبيعات وتكتسب حصة في السوق.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تعد نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D / E) مقياسًا مهمًا لتقييم الهيكل المالي وملف المخاطر للشركة.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
عند مقارنة NVIDIA مع أفضل 4 نظيرات لها بناءً على نسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن ملاحظة الرؤى التالية:
فيما يتعلق بنسبة الدين إلى حقوق الملكية، تتمتع NVIDIA بمستوى أقل من الديون مقارنة بأقرانها الأربعة، مما يشير إلى مركز مالي أقوى.
وهذا يعني أن الشركة تعتمد بشكل أقل على تمويل الديون ولديها توازن أكثر ملاءمة بين الدين وحقوق الملكية مع انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية بمقدار 0.33 .
الماخذ الرئيسية
بالنسبة لتحليل تقييم NVIDIA في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات، فإن نسبة PE منخفضة مقارنة بنظيراتها، مما يشير إلى احتمال بخس القيمة. نسبة PB مرتفعة، مما يشير إلى أن السوق يقدر أصول NVIDIA أكثر من أرباحها. كما أن نسبة PS مرتفعة أيضًا، مما يشير إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع علاوة مقابل مبيعات NVIDIA. من ناحية أخرى، يشير العائد على حقوق المساهمين المرتفع إلى أن NVIDIA تستخدم حقوق المساهمين بكفاءة. تشير نسب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) وإجمالي الربح المنخفضة إلى انخفاض الربحية مقارنة بنظيراتها. ومع ذلك، يشير نمو الإيرادات المرتفع إلى أن NVIDIA تشهد توسعًا قويًا في المبيعات.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.
