كان من المفترض أن يقضي كلود ميثوس من شركة أنثروبيك على الأمن السيبراني: لكنه تسبب في أفضل انتعاش في تاريخ القطاع.
اكاماي تكنولوجيز AKAM | 0.00 | |
كراود سترايك القابضة CRWD | 0.00 | |
فورتينت FTNT | 0.00 | |
سيمانتك GEN | 0.00 | |
كلاود فلير NET | 0.00 |
في أوائل أبريل، كتبت وول ستريت نعياً لقطاع الأمن السيبراني .
أكدت شركة أنثروبيك للتو أن نموذج الذكاء الاصطناعي القادم الخاص بها، والذي يحمل الاسم الرمزي كلود ميثوس، "يتفوق بكثير على أي نموذج ذكاء اصطناعي آخر في القدرات السيبرانية" - وهي لغة مأخوذة من مسودة منشور مدونة تم تسريبها من خلال نظام إدارة محتوى تم تكوينه بشكل خاطئ في أواخر مارس.
تم تمديد جميع صناديق الاستثمار المتداولة التالية: First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (NASDAQ: CIBR )، و Amplify Cybersecurity ETF (NYSE: HACK )، و Global X Cybersecurity ETF (NASDAQ: BUG ).
في التاسع من أبريل، انخفض سهم شركة كراود سترايك هولدينغز (ناسداك: CRWD ) بنسبة 7% خلال جلسة تداول واحدة. وفي العاشر من أبريل، انخفض سهم شركة كلاود فلير (بورصة نيويورك: NET ) بأكثر من 13%، بينما خسر سهم شركة أكاماي تكنولوجيز (ناسداك: AKAM ) ما يقارب 20% خلال ثلاث جلسات تداول.
ثم انقلبت الأمور رأساً على عقب. يشهد قطاع الأمن السيبراني الآن انتعاشاً مستمراً منذ ستة أسابيع.
اعتبارًا من 21 مايو، ارتفع مؤشر HACK بنسبة 17.27% منذ بداية الشهر، وهو أكبر معدل تغيير شهري على الرسم البياني الخاص به منذ إطلاق الصندوق في نوفمبر 2014. وارتفع مؤشر BUG بنسبة 26.14% منذ بداية الشهر، وهو أكبر مكسب شهري في تاريخه منذ إنشائه في أكتوبر 2019.
انعكاس قطاع الأمن السيبراني الذي لم يتوقعه أحد
ارتفعت أسعار 12 سهماً ضمن محفظة BUG بأكثر من 20% في شهر مايو وحده.
| شركة | عائد MTD |
|---|---|
| شركة فورتينت (ناسداك: FTNT ) | +54.19% |
| شركة كراود سترايك القابضة | +45.85% |
| شركة أكاماي تكنولوجيز | +39.40% |
| شركة بالو ألتو نتوركس (NASDAQ: PANW ) | +37.55% |
| شركة زسكيلر (ناسداك: ZS ) | +33.49% |
| شركة سايل بوينت (ناسداك: SAIL ) | +31.17% |
| شركة جين ديجيتال (ناسداك: GEN ) | +29.60% |
| شركة سينتينل وان (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: S ) | +26.91% |
| شركة روبريك (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: RBRK ) | +25.78% |
| شركة رابيد 7 (ناسداك: RPD ) | +23.90% |
| شركة تينابل هولدينغز (ناسداك: TENB ) | +22.07% |
| شركة أوكتا (ناسداك: OKTA ) | +20.90% |
ما أغفله نداء الهلاك السيبراني
كانت أطروحة أبريل قياسًا منطقيًا سليمًا. يتحسن الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الثغرات الأمنية. كان اكتشاف الثغرات الأمنية بمثابة الخندق الواقي. لذلك، فقد زال هذا الخندق.
كانت المقدمتان الأوليان صحيحتين. أما الافتراض الثالث فهو أن الشركات ستستجيب لأي تهديد جديد بتقليل إنفاقها على الدفاع عن نفسها.
إنهم يفعلون العكس.
حققت شركة فورتينت إيرادات بلغت 1.85 مليار دولار أمريكي في تقريرها للربع الأول من العام، الصادر في 7 مايو، متجاوزةً التوقعات التي كانت تشير إلى 1.73 مليار دولار أمريكي، مع أرباح معدلة بلغت 82 سنتًا للسهم الواحد، مقارنةً بتوقعات المحللين التي كانت تقارب 62 سنتًا. وارتفعت قيمة الفواتير بنسبة 31% على أساس سنوي. ورفعت الإدارة توقعاتها للأرباح السنوية، مشيرةً إلى الطلب المتزايد على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
في غضون 48 ساعة، رفعت شركة BTIG توصيتها للسهم إلى "شراء" مع تحديد سعر مستهدف قدره 125 دولارًا. وتبعتها في ذلك شركات Susquehanna وBarclays وUBS Group وCantor Fitzgerald وScotiabank وPiper Sandler.
الحالة الهيكلية: كل وكيل ذكاء اصطناعي يحتاج إلى بيانات اعتماد
تُظهر الأبحاث التي أجرتها شركة بالو ألتو نتوركس أن عدد الآلات ووكلاء الذكاء الاصطناعي يفوق عدد الموظفين البشريين بنسبة 82 إلى 1 تقريبًا داخل بيئات المؤسسات. ويحتاج كل منهم إلى هوية وصلاحيات وضوابط وصول.
لا تمتلك معظم الشركات اليوم سجلاً دقيقاً لهويات أجهزتها. ومع توسع نطاق عمليات الذكاء الاصطناعي، تصبح إدارة هوية الأجهزة أمراً لا غنى عنه.
هذا هو الرابط الذي يقف وراء موجة عمليات الاندماج والاستحواذ. أكملت شركة بالو ألتو نتوركس استحواذها على شركة سايبرآرك سوفتوير هذا الربع، وأعلنت عن صفقة بورتكي في الأول من مايو لتأمين عمليات وكلاء الذكاء الاصطناعي.
لم يعد معدل التراكم مرتبطًا ببرامج الفدية، بل يتعلق بالمساحة السطحية التي يخلقها الذكاء الاصطناعي العامل نفسه - بواسطة أدوات تشبه إلى حد كبير كلود ميثوس.
أصبح الألم مكسباً غير متوقع.
ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟
دخل قطاع الأمن السيبراني شهر مايو/أيار متداولاً وكأنّ إصداراً تقنياً واحداً قد أعاد تقييم موقعه التنافسي بالكامل. ويختتم الشهر بثلاثة صناديق استثمار متداولة رئيسية حققت عوائد شهرية قياسية، مع رفع المحللين لتوقعاتهم بشأن أداء هذه الصناديق الرائدة.
عندما يشهد قطاعٌ استبعده الجميع تراجعاً حاداً لمدة ستة أسابيع متتالية، فإن التوقعات السائدة لم تكن خاطئة بشأن التكنولوجيا نفسها، بل كانت خاطئة بشأن كيفية استجابة العملاء لها.
صورة: Shutterstock