تتصدر أسهم شركة آبل (NASDAQ: AAPL ) المشهد يوم الجمعة، مع اقتراب موعد إعلان الأرباح، والتباين الكبير في توقعات المحللين، والوضع الفني الإيجابي، وتصنيفات إيدج، وكلها عوامل تجذب الانتباه .

• يتداول سهم شركة آبل بالقرب من أعلى مستوياته الأخيرة. إلى أين تتجه أسهم آبل؟

معاينة الأرباح وتاريخها

من المقرر أن تعلن شركة آبل عن أرباح الربع الثالث في 30 يوليو. ويتوقع المحللون أن يبلغ ربح السهم 1.89 دولار أمريكي، إلى جانب إيرادات بقيمة 108.86 مليار دولار أمريكي. وفي الربع السابق، سجلت آبل ربحًا للسهم قدره 2.01 دولار أمريكي، متجاوزة بذلك التوقعات التي كانت 1.94 دولار أمريكي. كما حققت الشركة إيرادات بلغت 111.18 مليار دولار أمريكي، متجاوزة بذلك التوقعات التي كانت 109.68 مليار دولار أمريكي.

تجاوزت شركة آبل توقعات ربحية السهم في ثمانية أرباع متتالية. وخلال الأرباع الأربعة الأخيرة، بلغ متوسط مفاجأة ربحية السهم للشركة 0.07%، ومفاجأة الإيرادات 0.03%.

ماذا تشاهد

سيراقب المستثمرون عن كثب إيرادات آيفون واتجاهات أسعاره، لا سيما ما إذا كانت آبل تتجه نحو مزيج منتجات راقية قبل إطلاق محتمل لهاتف قابل للطي، إذ يرغب المتداولون في رؤية قدرة التسعير ثابتة بدلاً من أن تكون مدعومة بالعروض الترويجية. كما يُعد نمو إيرادات الخدمات واتجاه هامش الربح الإجمالي من العوامل الرئيسية التي يجب متابعتها، حيث يتطلب التقييم المرتفع عادةً أن تستمر الخدمات في التخفيف من أي تقلبات في أسعار الأجهزة.

ينبغي أن تحظى التعليقات على الصين الكبرى والطلب الدولي الأوسع نطاقاً بالاهتمام أيضاً، حيث يمكن أن يطغى الضعف الإقليمي بسرعة على ربع سنوي قوي في ظل هذا التقييم.

تتداول أسهم شركة آبل بنسبة 17% أعلى من متوسطها خلال 200 يوم.

لا تزال أسهم شركة آبل في اتجاه صعودي واضح على المدى الطويل، حيث تتداول حاليًا أعلى بنسبة 3.6% من متوسطها المتحرك البسيط لـ 20 يومًا (311.49 دولارًا أمريكيًا) وأعلى بنسبة 17.1% من متوسطها المتحرك البسيط لـ 200 يوم (275.60 دولارًا أمريكيًا)، مما يشير عادةً إلى سيطرة المشترين على السوق عند انخفاض الأسعار. كما أن المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا أعلى من المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا، والذي بدوره أعلى من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم، مما يُبقي الاتجاه صعوديًا.

يُفضل حاليًا قراءة زخم السوق من خلال مؤشر MACD: حيث يقع المؤشر فوق خط الإشارة، والرسم البياني موجب، مما يشير إلى تحسن زخم الصعود مقارنةً بالانخفاض السابق. بعبارة أخرى، عندما يكون مؤشر MACD فوق خط الإشارة، فهذا يدل على تراجع ضغط البيع ومحاولة الاتجاه الصعودي مجددًا.

من منظور مستويات الأسعار، يحوم السهم حاليًا دون أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا عند 334.99 دولارًا، لذا تُعد هذه المنطقة التالية التي يُحتمل أن يظهر فيها البائعون إذا استمر الارتفاع. أما في حالة الانخفاض، فمن المرجح أن يركز المتداولون على ما إذا كانت عمليات التصحيح ستبقى منتظمة فوق منطقة الارتكاز التي تشكلت في أواخر الربيع/أوائل الصيف.

• مستوى الدعم الرئيسي : 287.50 دولارًا - وهو مستوى قريب دخل عنده المشترون سابقًا، ويقع بالقرب من منطقة الاتجاه المتوسط للسهم بين متوسطي 100 يوم و200 يوم.

إجماع المحللين والإجراءات الأخيرة

يحظى السهم بتوصية شراء مع متوسط سعر متوقع يبلغ 325.36 دولارًا. وتشمل تحركات المحللين الأخيرة ما يلي:

• مورغان ستانلي : توصية بزيادة الوزن (رفع السعر المستهدف إلى 364.00 دولارًا) (23 يوليو)
• HSBC : رفعت توصيتها إلى "شراء" (رفعت السعر المستهدف إلى 366.00 دولارًا) (17 يوليو)
• Keybanc : تم تخفيض تصنيفها إلى أقل من الوزن السوقي (السعر المستهدف 250.00 دولارًا) (14 يوليو)

تصنيفات بنزينغا إيدج

فيما يلي تقرير Benzinga Edge الخاص بشركة Apple، والذي يسلط الضوء على نقاط قوتها وضعفها مقارنة بالسوق الأوسع:

• الزخم : صعودي (النتيجة: 89.37) - الاتجاه قوي، ويتصرف السهم كقائد مقارنة بالسوق الأوسع.
• الجودة : إيجابية (النتيجة: 98.34) - تشير بطاقة الأداء إلى جودة أعمال أساسية قوية، والتي غالباً ما تساعد في دعم مضاعفات العلاوة في الاتجاهات الصاعدة.
• القيمة : ضعيفة (النتيجة: 4.65) - يبدو السهم باهظ الثمن وفقًا لمقاييس القيمة التقليدية، لذا يمكن أن تكون عمليات التراجع أكثر حدة إذا تراجعت توقعات النمو.
• النمو : محايد (النتيجة: 47.49) - يُنظر إلى النمو على أنه متوسط، مما يضع وزناً إضافياً على التنفيذ والتوجيه لتبرير التقييم.

الخلاصة: تشير إشارة بنزينغا إيدج الخاصة بشركة آبل إلى وضعٍ مدفوعٍ بالزخم والجودة، حيث يميل متتبعو الاتجاهات إلى البقاء مستثمرين طالما حافظ السهم على المتوسطات المتحركة الرئيسية. لكنّ المقابل يكمن في التقييم: فمع انخفاض قيمة السهم، قد يكون أقل تسامحًا فيما يتعلق بالأرباح إذا لم تدعم النتائج أو التوقعات بوضوح مضاعف الربحية المرتفع.

أسهم شركة آبل ترتفع بشكل طفيف

حركة سعر سهم أبل: في وقت النشر، يتم تداول أسهم أبل بارتفاع 0.22% عند 322.36 دولارًا، وفقًا لبيانات من بنزينجا برو .

صورة من موقع Shutterstock