أصبحت شركة Applied Digital (APLD) بهدوء واحدة من أكبر قصص البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في السوق، حيث ارتفع سعر السهم بنسبة 200٪ تقريبًا هذا العام على الرغم من التراجع الحاد هذا الأسبوع.

يُظهر إجمالي عائد المساهمين السنوي البالغ 129.57%، وعائد سعر السهم منذ بداية العام البالغ 194.62%، أنه حتى بعد انخفاض سعر السهم بنسبة 17.52% في يوم واحد، وانخفاضه بنسبة 28.43% خلال سبعة أيام، فإن الزخم طويل الأجل لا يزال قويًا. ويشير عائد سعر السهم خلال 90 يومًا والبالغ 18.09% إلى أن المستثمرين يُعيدون تقييم المخاطر قصيرة الأجل بدلًا من التخلي عن قصة نمو البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بشكل عام.

إذا كان صعود شركة Applied Digital قد دفعك للتفكير في ما يمكن أن يؤدي إلى تحركات كبيرة أخرى، فمن الجدير استكشاف أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ذات النمو المرتفع كنقطة انطلاق لأفكار أخرى محتملة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ذات النمو المرتفع.

مع استمرار نمو الإيرادات بسرعة ولكن الأرباح متأخرة وارتفاع سعر السهم بالفعل بثلاثة أرقام، فإن السؤال الرئيسي الآن بسيط: هل لا تزال شركة Applied Digital مقومة بشكل خاطئ من قبل سوق متشكك، أم أن النمو المستقبلي مضمون بالفعل؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 47.4% أقل من قيمتها الحقيقية

مع القيمة العادلة للسردية التي تقارب 43.70 دولارًا مقابل سعر الإغلاق الأخير البالغ 22.98 دولارًا، فإن حالة التقييم تعتمد على مدى سرعة قدرة شركة Applied Digital على زيادة أرباح مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

إن حاجة الصناعة المتسارعة إلى مراكز بيانات عالية الكثافة وموزعة جغرافياً لدعم أحمال عمل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي تضع شركة Applied Digital في وضع مواتٍ، حيث تستفيد من اتجاهات التحول الرقمي التي من شأنها أن تدفع نمو الاستخدام المستمر، وتحسين قيم الأصول، وفي نهاية المطاف توسيع الأرباح على مدى السنوات القليلة المقبلة.

أتساءل كيف تتلاءم الزيادات السريعة في الإيرادات، وتغير هوامش الربح، ومضاعف الأرباح المستقبلية المرتفع معاً، ولماذا لا تزال تشير إلى إمكانية تحقيق مكاسب، وليس إلى تفاؤل مفرط؟

النتيجة: القيمة العادلة 43.70 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، فإن التعرض الكبير للعملات المشفرة والتوسع الكبير المدفوع بالديون يعني أن أي تباطؤ في تأجير أو استخدام المساحات الضخمة يمكن أن يتحدى بسرعة الرواية المتفائلة.

وجهة نظر أخرى: يصعب تجاهل السعر

رغم أن القيمة العادلة المتوقعة تشير إلى إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة، إلا أن سعر اليوم يعكس بالفعل الكثير من الآمال. يتم تداول أسهم شركة Applied Digital بنسبة سعر إلى مبيعات تبلغ 45.8 ضعفًا، مقارنةً بـ 4 أضعاف لدى الشركات المنافسة، ونسبة قيمة عادلة تبلغ 10.8 أضعاف، مما يترك مجالًا ضئيلًا لأي أخطاء أو تأخير في التنفيذ.

قم ببناء سردك الرقمي التطبيقي الخاص

إذا كنت ترى الأرقام بشكل مختلف أو ترغب في اختبار فرضيتك الخاصة، يمكنك بناء سرد شخصي في دقائق: افعل ذلك بطريقتك الخاصة .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين و3 علامات تحذيرية مهمة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك في مجال التكنولوجيا الرقمية التطبيقية.

هل أنت مستعد لخطوتك الذكية التالية؟

لا تكتفِ بسهم واحد، فبإمكانك اكتشاف فرص جديدة بشكل منهجي. استخدم أداة Simply Wall Street Screener الآن لتتفوق على المستثمرين المتأخرين.

• استغل فرص التسعير الخاطئ المحتملة من خلال استهداف هذه الأسهم الـ 909 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي يمكن أن توفر مكاسب قوية إذا لحق السوق بالركب.
• استغل الاتجاهات العلمانية القوية من خلال التركيز على هذه الأسهم الـ 26 الرخيصة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي من المتوقع أن تستفيد مع إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي لقطاعات بأكملها.
• عزز محرك دخل محفظتك الاستثمارية من خلال التركيز على هذه الأسهم الـ 13 الموزعة للأرباح والتي تزيد عوائدها عن 3٪ والتي يمكن أن تساعدك في بناء تدفق نقدي موثوق.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.