تتصدر أسهم شركة Applied Digital Corp. (NASDAQ: APLD ) المشهد يوم الاثنين، مع اقتراب موعد إعلان الأرباح، والوضع الفني الذي يشير إلى بيع مفرط، ومؤشر Benzinga Edge Momentum الإيجابي، وكلها عوامل تجذب الانتباه .

• أسهم شركة Applied Digital تشهد ارتفاعاً ملحوظاً. ما سبب هذا الارتفاع؟

معاينة الأرباح وتاريخها

من المقرر أن تعلن شركة "أبلايد ديجيتال" عن أرباح الربع الرابع في 27 يوليو/تموز. ومن المتوقع أن تسجل الشركة خسارة قدرها 36 سنتًا للسهم الواحد، إلى جانب إيرادات تبلغ 91.91 مليون دولار. في الربع السابق، حققت "أبلايد ديجيتال" أرباحًا للسهم الواحد بلغت 0.09 دولار، متجاوزةً بذلك التوقعات التي أشارت إلى خسارة قدرها 17 سنتًا للسهم. كما حققت الشركة إيرادات بلغت 126.60 مليون دولار، متجاوزةً بذلك التوقعات التي أشارت إلى 77.11 مليون دولار.

تجاوزت شركة "أبلايد ديجيتال" توقعات ربحية السهم في سبعة أرباع متتالية. وخلال الأرباع الأربعة الماضية، بلغ متوسط مفاجأة ربحية السهم للشركة 1.03%، ومفاجأة الإيرادات 0.44%.

حققت شركة Applied Digital Eyes صافي دخل تشغيلي بقيمة مليار دولار في 5 سنوات

أعلنت شركة "أبلايد ديجيتال" في أحدث تقرير أرباح ربع سنوي لها، أنها لا تزال تركز على التنفيذ طويل الأجل وبناء منطقة مراكز بيانات عالمية المستوى في داكوتا بالتعاون مع العديد من الشركات العملاقة في مجال الحوسبة السحابية، مع التوسع في مواقع استراتيجية أخرى. وأوضحت الشركة أن كل مجمع جديد يهدف إلى إنشاء أحد أكثر مصادر الدخل السنوية قيمةً، وهو تدفق إيرادات لمدة تتراوح بين 15 و30 عامًا مدعومًا ببعض أقوى التصنيفات الائتمانية في العالم، وأكدت مجددًا ثقتها في قدرتها على تجاوز هدفها طويل الأجل المتمثل في مليار دولار أمريكي من صافي الدخل التشغيلي خلال خمس سنوات.

مبالغ في بيعها، لكنها لم تخرج من المأزق بعد

لا يزال الرسم البياني يُظهر اتجاهًا هبوطيًا واضحًا على الأطر الزمنية المتوسطة، حيث يتداول السهم بانخفاض قدره 22.9% عن متوسطه المتحرك البسيط لـ 20 يومًا، و33.2% عن متوسطه المتحرك البسيط لـ 50 يومًا، و17.4% عن متوسطه المتحرك البسيط لـ 200 يوم. ويشير هذا التباعد عن المتوسطات الرئيسية إلى أن الارتفاعات لا تزال تواجه ضغوطًا من العرض، حتى مع استمرار الارتداد الذي سبق افتتاح السوق.

الزخم هو العامل الأهم حاليًا: مؤشر القوة النسبية (RSI) يبلغ 26.30، مما يضع السهم في منطقة ذروة البيع ويشير إلى أن عمليات البيع قد تجاوزت الحد المعقول. بعبارة أخرى، يساعد مؤشر القوة النسبية في تقييم ما إذا كانت الحركة السعرية قد تجاوزت الحد المعقول أو كانت سريعة جدًا، وغالبًا ما تتزامن القراءات الأقل من 30 مع ارتدادات قابلة للتداول، لكنها لا تؤكد، بحد ذاتها، تشكل قاع مستدام.

من الناحية الهيكلية، شهد شهر مايو أعلى مستوى له في آخر موجة سعرية (وأعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا)، بينما سجل شهر يوليو أدنى مستوى له مع انزلاق مؤشر القوة النسبية إلى منطقة ذروة البيع. على المدى الطويل، لا يزال المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا أعلى من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم (وهو مؤشر إيجابي على المدى الطويل)، لكن وجود المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا أسفل المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا يُبقي الاتجاه الهبوطي على المدى القريب إلى أن يتمكن السعر من استعادة مستويات المتوسطات المتحركة الرئيسية.

• مستوى المقاومة الرئيسي : 29.00 دولارًا أمريكيًا - منطقة قريبة من الأرقام الصحيحة حيث يمكن أن تتوقف الارتدادات، خاصة مع وجود العديد من المتوسطات المتحركة التي لا تزال فوقها.
• مستوى الدعم الرئيسي : 24.00 دولارًا أمريكيًا - وهو مستوى قريب يمثل "خطًا فاصلًا" للمشترين بعد موجة البيع الأخيرة

تصنيفات بنزينغا إيدج

فيما يلي بطاقة تقييم بنزينغا إيدج لشركة أبلايد ديجيتال، والتي تسلط الضوء على نقاط قوتها وضعفها مقارنة بالسوق الأوسع:

• الزخم : صعودي (النتيجة: 82.08) - على الرغم من الانخفاض الأخير، لا يزال أداء السهم على المدى الطويل يبدو قويًا مقارنة بالسوق الأوسع.

الخلاصة: تشير إشارة بنزينغا إيدج من أبلايد ديجيتال إلى نمط مدفوع بالزخم، حيث يبرز الزخم بوضوح في البيانات الحالية. بالنسبة للمتداولين، يُسلط هذا الضوء على ما إذا كان هذا الارتداد من منطقة ذروة البيع سيتحول إلى انعكاس للاتجاه، أم سيتلاشى مع وصول السعر إلى مستوى مقاومة أعلى قرب 29.00 دولارًا.

أسهم شركة أبلايد ديجيتال ترتفع بشكل ملحوظ

حركة سعر سهم APLD: في وقت النشر، يتم تداول أسهم شركة Applied Digital بارتفاع 4.61% عند 26.98 دولارًا، وفقًا لبيانات من Benzinga Pro.

صورة من موقع Shutterstock