فخاخ المستثمرين

يرجى النقر هنا للاطلاع على مخطط شركة Applied Materials Inc (NASDAQ: AMAT ).

يرجى ملاحظة ما يلي:

• تتناول هذه المقالة الصورة الكلية، لا سهماً بعينه. ويُستخدم الرسم البياني لسهم شركة أبلايد ماتيريالز (AMAT) لتوضيح الفكرة. تُعدّ أبلايد ماتيريالز واحدة من أكبر الشركات المصنّعة لمعدات تصنيع أشباه الموصلات في العالم، ولها دور محوري في ثورة الذكاء الاصطناعي.
• يُظهر الرسم البياني انخفاض سهم شركة AMAT بعد إعلان الأرباح.
• يُظهر الرسم البياني أن سهم AMAT قد انخفض بنسبة 32% عن أعلى مستوى له في وقت سابق من هذا العام.
• أعلنت شركة "أبليد ماتيريالز" عن أرباح فاقت التوقعات، لكنها أقل من الأرقام غير المعلنة. إليكم التفاصيل:
  • أعلنت شركة Applied Materials عن ربحية للسهم بلغت 3.50 دولار مقابل 3.39 دولار وفقًا لتوقعات المحللين.
  • أعلنت شركة "أبلايد ماتيريالز" عن إيرادات بلغت 9.12 مليار دولار مقابل توقعات المحللين البالغة 9 مليارات دولار.
  • تتوقع شركة Applied Materials أن يبلغ ربح السهم في الربع الرابع 4.02 دولار ± 0.20 دولار مقابل 3.68 دولار وفقًا لتوقعات المحللين.
  • تتوقع شركة Applied Materials إيرادات الربع الرابع بقيمة 10.25 مليار دولار ± 500 مليون دولار مقابل توقعات المحللين البالغة 9.54 مليار دولار.
• يعود سبب انخفاض سهم شركة AMAT رغم أرباحها الاستثنائية إلى أن الأرباح أقل من التوقعات غير المعلنة. وتتحرك الأسهم بناءً على هذه التوقعات، وهي الأرقام التي يشاركها المحللون سرًا مع عملائهم المميزين. وغالبًا ما تختلف هذه التوقعات عن التوقعات العامة التي ينشرها المحللون أنفسهم للجمهور.
• في تحليلنا، فإن أعمال شركة Applied Materials وإنجازاتها وآفاق نموها أفضل الآن مما كانت عليه عندما كان سعر السهم أعلى بنسبة 32٪.
• يراقب المستثمرون الحذرون بيانات مبيعات التجزئة عن كثب، إذ يعتمد الاقتصاد الأمريكي بنسبة 70% على الاستهلاك. وتشهد مبيعات التجزئة تراجعاً ملحوظاً. إليكم أحدث بيانات مبيعات التجزئة.
  • بلغت مبيعات التجزئة الرئيسية لشهر يوليو -0.6% مقابل 0.2% وفقًا لتوقعات المحللين.
  • بلغت مبيعات التجزئة في يوليو باستثناء السيارات -0.3% مقابل 0.2% وفقًا لتوقعات المحللين.
• من المرجح أن تدفع بيانات مبيعات التجزئة الاقتصاديين إلى مراجعة توقعات الناتج المحلي الإجمالي.
• في بداية التداول، يتجاهل المستثمرون الطموحون انهيار مبيعات التجزئة، لكن على المستثمرين الحكماء الانتباه. والسؤال الأهم هو: هل سينتبه سوق الأسهم؟ على الأرجح لن ينتبه المستثمرون الطموحون، لذا سيعتمد القرار على المستثمرين الأذكياء.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حاليًا بشكل كبير في أسهم شركات مجموعة ماج 7. ولذلك، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في هذه الأسهم بشكل يومي. في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في أسهم شركتي إنفيديا (NASDAQ: NVDA ) وتسلا (NASDAQ: TSLA ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال محايدة في شركات Apple Inc (NASDAQ: AAPL ) و Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN ) و Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG ) و Meta Platforms Inc (NASDAQ: META ) و Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT ).

في التداول المبكر، كانت تدفقات الأموال إيجابية في صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) وصندوق Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (GLD) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (SLV) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (USO).

بيتكوين

يشهد البيتكوين (CRYPTO:BTC) عمليات بيع.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو الدقة.