تُشير أحدث البيانات الصينية إلى صورة مُتباينة. فنمو مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والاستثمار يبدو هشًا، بينما يبقى الطلب على الصادرات المرتبط بأجهزة الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات العالمية قويًا. هذا التباين يُتيح فرصةً لبعض المُصدّرين لتحقيق مكاسب حتى مع تزايد الضغوط على الاقتصاد المحلي. تتناول هذه المقالة ثلاثة أسهم من قائمة مُصدّري أجهزة الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات العالمية لدينا، والتي تبدو مُعرّضة بشكل خاص لهذه التقلبات في الوقت الراهن.

الأسهم المذكورة لاحقًا ليست سوى عينة صغيرة، وقد كشفت عملية الفرز الكاملة عن 29 شركة أخرى تتمتع بقصص تصدير واعدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وهي غير مدرجة في هذه المقالة. لتحديد وتحليل أفضل الأفكار الاستثمارية لإضافتها إلى قائمة مراقبتك، توجه مباشرةً إلى أداة فرز مُصدّري أجهزة الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات العالميين .

نبذة عامة: تساعد شركة Applied Materials مصنّعي الرقائق الإلكترونية حول العالم في بناء وتغليف رقائق أشباه الموصلات المتقدمة، وذلك بتوفير المعدات والبرمجيات والخدمات المتخصصة للغاية التي تُعدّ أساسية في مصانع الرقائق الحديثة. وتتولى أدواتها خطوات بالغة الأهمية، مثل ترسيب المواد وحفرها، وتلميع الرقائق، وفحص الجودة، والتغليف المتقدم الذي يكتسب أهمية متزايدة لرقائق مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

القيمة السوقية: 402.7 مليار دولار أمريكي

تتبوأ شركة "أبلايد ماتيريالز" مكانةً محوريةً في الإنفاق العالمي على أجهزة الذكاء الاصطناعي، إذ تُعدّ معداتها أساسيةً لمنطق الأداء العالي، وذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM)، والتغليف المتقدم المستخدم في مراكز البيانات. وقد حظي سهم الشركة باهتمام واسع بفضل أرباحها القوية الأخيرة وهوامش ربحها المرتفعة التي تقارب 30%. في الوقت نفسه، فإنّ انكشافها الكبير على السوق الصينية، وعدم استقرار تراخيص التصدير، وتركز قاعدة عملائها، كلها عوامل قد تؤدي إلى تفاوت النتائج، لا سيما مع سرعة تغير البيانات الصينية، أو السياسات، أو القواعد التجارية. بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للاستثمار في البنية التحتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مع الموازنة بين نقاط القوة الواضحة ومخاطر السياسات والتقلبات الدورية، قد تستحق هذه الشركة مراقبة دقيقة.

تقع شركة Applied Materials في نقطة التقاء الطلب على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والهوامش الربحية العالية، ومخاطر التصدير إلى الصين، إلا أن هذا المزيج قد يُساء فهمه بسهولة. قبل أن تقرر إدراجها في قائمة مراقبتك، راجع جميع المزايا الأربع الرئيسية وعلامتي التحذير المهمتين.

أنشئ قائمة مختصرة خاصة بك لمصدري أجهزة الذكاء الاصطناعي

تم اختيار أسهم شركة "أبلايد ماتيريالز" والسهمين الآخرين المذكورين في هذه المقالة من خلال عملية بحث واحدة، وهي نقطة انطلاق مثالية لتكوين أفكارك الاستثمارية. استخدم أداة البحث المرنة لدينا لدمج معايير مثل التقييم، والنمو، وقوة الميزانية العمومية، والمخاطر، أو انتقل مباشرةً إلى قسم "أفكار الاستثمار" المُختار بعناية للاطلاع على مواضيع جاهزة لمزيد من البحث.

نظرة عامة: تقوم شركة Accton Technology ببناء معدات الشبكات التي تقف وراء مراكز البيانات الحديثة ومجموعات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المحولات عالية السرعة وأجهزة الحوسبة الطرفية ومعدات الشبكة المحلية المستخدمة من قبل شركات الاتصالات ومقدمي الخدمات السحابية والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.

العمليات: تحقق شركة Accton حوالي 310.6 مليار دولار تايواني جديد من الإيرادات من شبكات الكمبيوتر، مع انتشار المبيعات عالميًا في جميع أنحاء أمريكا وأوروبا وتايوان ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ الأوسع.

القيمة السوقية: 1,285.5 مليار دولار تايواني جديد

ترتبط شركة أكتون تكنولوجي ارتباطًا وثيقًا بقطاع التصدير الذي يتابعه المستثمرون، إذ تُزوّد عملاءها حول العالم بمعدات مراكز بيانات عالية السعة وشبكات الذكاء الاصطناعي، في حين يشهد الاقتصاد الصيني تباطؤًا، بينما تحافظ الصادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على قوتها. وقد حققت الشركة نموًا قويًا في الأرباح والإيرادات، مع اتساع هوامش الربح وارتفاع العائد على حقوق الملكية. ويتداول سعر السهم حاليًا دون بعض التقديرات للقيمة العادلة. في الوقت نفسه، فإن ارتفاع نسبة السعر إلى الأرباح مقارنةً بقطاع الاتصالات التايواني الأوسع، والاعتماد على الاقتراض الخارجي، والتساؤلات حول استقلالية مجلس الإدارة، كلها عوامل ترفع من مستوى الأداء المستمر. بالنسبة للمستثمرين الراغبين في دراسة هذه المفاضلة، فإن دور أكتون في مجال نقل بيانات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الطرفية قد يُبرر دراسة متأنية للشركة.

تستند قصة نجاح شركة أكتون في مجال شبكات الذكاء الاصطناعي إلى أرباح قوية حققتها مؤخرًا، وهوامش ربح متزايدة، ونسبة سعر/ربحية أعلى لم يستوعبها قطاع تايوان بالكامل بعد. للحصول على السياق الكامل، اطلع على توقعات المحللين لشركة أكتون تكنولوجي.

نظرة عامة: تدير شركة فوكسكون للإنترنت الصناعي منصة واسعة للتصنيع والخدمات للأجهزة التقنية العالمية، حيث تنتج معدات شبكات الجيل الخامس، والخوادم عالية الأداء، ومعدات الأتمتة، والروبوتات الصناعية، بينما تقدم أيضًا حلول المصانع الذكية والإنترنت الصناعي للعملاء في الصين وخارجها.

القيمة السوقية: 1.31 تريليون يوان صيني

تتيح لك شركة فوكسكون للإنترنت الصناعي فرصةً مباشرةً للاستفادة من التوسع العالمي لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والمصانع المتقدمة، في وقتٍ تُظهر فيه بيانات الصين لشهر يوليو ضعف الطلب المحلي، لكن مع نمو قوي في الصادرات مرتبط بأجهزة الذكاء الاصطناعي. وقد أعلنت الشركة عن نمو سريع في الإيرادات والأرباح، وارتفاع هوامش الربح، وعائد مرتفع على حقوق الملكية. ويرى المحللون إمكانيةً كبيرةً للنمو مقارنةً بأسعارهم المستهدفة وبعض تقديرات التدفقات النقدية المخصومة. إضافةً إلى ذلك، يشير إعلان الشركة مؤخرًا عن إعادة شراء أسهم وتوزيع أرباح نقدية إلى نهجٍ فعّال لإعادة رأس المال. من ناحية أخرى، فإن الاعتماد على الاقتراض الخارجي، وتوزيع أرباح لا يغطيه التدفق النقدي الحر بشكلٍ كافٍ، يجعلان من ضبط التمويل والدعم السياسي المستقبلي في الصين عاملين مهمين يجب مراقبتهما عن كثب.

تقع شركة فوكسكون للإنترنت الصناعي في نقطة التقاء النمو السريع للإيرادات، وارتفاع هوامش الربح، وعوائد رأس المال النشطة، مع تساؤلات حول التمويل والدعم السياسي. اجمع هذه الصورة الكاملة مع المكافآت الخمس الرئيسية وعلامتي التحذير المهمتين (إحداهما بالغة الأهمية!).

البحث عن بدائل جديدة قبل أن تختفي

تبدأ بعض القصص الأكثر إثارة للاهتمام بالظهور بهدوء قبل أن تتصدر عناوين الأخبار. اغتنم الفرص الواعدة بينما لا تزال المعلومات حديثة وغير معروفة على نطاق واسع. بادر الآن.

• حدد فرص الدخل المرنة التي يمكنها الحفاظ على استقرار المحافظ الاستثمارية بينما تتأرجح الأفكار الأخرى من خلال فحص أفضل 10 شركات توزيع أرباح تم اختيارها بناءً على قوة التدفق النقدي واستمرارية الدفع.
• استغل الزخم المبكر للشركات التي تبني أعمالاً حقيقية في مجال الذكاء الاصطناعي بدلاً من مجرد القصص، وذلك من خلال مراجعة قائمة مختارة بعناية تضم 75 سهماً مربحاً في مجال الذكاء الاصطناعي لا تستهلك الأموال فقط، وذلك قبل وصول الجمهور.
• تتبع المعادن التي تدعم عمليات الكهرباء وتحديثات الشبكة من خلال استعراض أفضل 9 أسهم منتجة للنحاس المختارة، وتعرف على المنتجين الذين يعملون بالفعل على زيادة حجم الإنتاج وتوسيع نطاقه.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.