انخفض سهم شركة أبلايد ماتيريالز (ناسداك: AMAT ) إلى مستوى هابط محلياً، متراجعاً من أعلى مستوى له هذا العام عند 740 دولاراً إلى 539.15 دولاراً حالياً. وتزامن هذا التراجع مع انخفاض أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى، حيث جنى المستثمرون أرباحهم. ويركز المتداولون والمستثمرون حالياً على نتائج الربع القادم المقرر إعلانها في 13 أغسطس.

انخفض سهم شركة أبلايد ماتيريالز قبل إعلان الأرباح.

تراجع سهم شركة AMAT بشكل حاد في الأسابيع القليلة الماضية، وسيتم اختبار هذا الأداء عند إصدار نتائجها المالية.

أظهرت أحدث النتائج ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 11% في الربع المالي الثاني لتصل إلى 7.9 مليار دولار. كما ارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 50%، بينما قفز دخلها التشغيلي بنسبة 20% ليصل إلى 2.5 مليار دولار. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على منتجاتها، والذي استمر في الازدياد خلال الربع.

جاءت معظم إيراداتها من أنظمة أشباه الموصلات، التي بلغت 5.9 مليار دولار، وخدماتها العالمية التطبيقية، التي بلغت 1.66 مليار دولار. مع ذلك، انخفض تدفقها النقدي الحر بشكل ملحوظ إلى 210 ملايين دولار من 1.06 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

من المحتمل أن يكون نمو أعمال شركة "أبلايد ماتيريالز" قد تسارع خلال الربع المالي الثالث. وتشير بيانات بنزينغا إلى أن التقديرات تشير إلى ارتفاع إيراداتها بنسبة 23% لتصل إلى 9 مليارات دولار، بينما ارتفع ربح السهم من 2.48 دولار إلى 3.39 دولار. ولدى "أبلايد ماتيريالز" سجل حافل بتجاوز التوقعات ورفع آفاقها المستقبلية.

سيساهم هذا النمو في تبرير تقييمها المرتفع، حيث ارتفع مضاعف الربحية المتوقع إلى 43.8، وهو أعلى من المتوسط لخمس سنوات البالغ 21.18. وبالمثل، قفز مضاعف الربحية إلى 1.58، وهو أيضاً أعلى من المتوقع البالغ 1.28.

على الرغم من ذلك، يتوقع المحللون الذين يتابعون الشركة أداءً قوياً نظراً لمكانتها المتميزة في مختلف القطاعات، بما في ذلك مراكز البيانات. وقد حافظت بنوك غولدمان ساكس، وإتش إس بي سي، وسيتي غروب، ويو بي إس، وستيفل على توقعاتها أو رفعتها.

التحليل الفني لسهم AMAT

بلغ سعر سهم شركة أبلايد ماتيريالز أدنى مستوياته عند 434 دولارًا في يوليو، ثم ارتدّ إلى 539 دولارًا حاليًا. وقد تجاوز السهم نقطة الارتكاز الرئيسية للدعم والمقاومة لخطوط موراي الرياضية. والأهم من ذلك، أن السهم ظلّ فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 يوم. تشير هذه المؤشرات الفنية إلى أن المشترين ما زالوا يسيطرون على السوق في الوقت الحالي.

لذا، من المحتمل أن يستمر السهم في الارتفاع، وربما يصل إلى مستوى انعكاس المحور القوي لأداة موري ماث لاينز عند 625 دولارًا. ويعني هذا الارتفاع زيادة محتملة بنسبة 18% عن المستوى الحالي. أما السيناريو البديل فهو انخفاضه إلى مستوى الدعم عند 434 دولارًا.

صورة: Shutterstock