انخفض سهم شركة Applied Optoelectronics Inc. (NASDAQ: AAOI ) بأكثر من 12% خلال جلسة ما قبل افتتاح السوق يوم الاثنين بعد أن أطلقت شركة الشبكات البصرية طرح أسهم بقيمة 600 مليون دولار في السوق.

أثار احتمال بيع الأسهم مخاوف المستثمرين بشأن تخفيف حصصهم. كما زاد ضعف السوق بشكل عام من الضغط، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.49% والعقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.12%.

مع ذلك، حقق سهم AAOI مكاسب بلغت 412.82% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. هذا الارتفاع الهائل يجعل السهم عرضةً لتراجعات حادة عندما يقلل المستثمرون من استثماراتهم في الأسهم ذات الزخم القوي.

أطلق برنامج بيع أسهم بقيمة 600 مليون دولار

دخلت شركة Applied Optoelectronics في اتفاقية توزيع أسهم يوم الجمعة مع Raymond James و Needham، وفقًا للنموذج 8-K المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات.

يُتيح الاتفاق لشركة "أبلايد أوبتوإلكترونيكس" بيع ما يصل إلى 600 مليون دولار من أسهمها العادية من حين لآخر. ويمثل هذا الطرح حوالي 5.7% من قيمة حقوق ملكية الشركة بناءً على سعر إغلاق يوم الجمعة.

يمكن بيع الأسهم عبر سوق ناسداك العالمي، أو أسواق التداول الأخرى القائمة، أو من خلال صانع سوق، أو عبر طرق أخرى متفق عليها. وستحدد شركة أبلايد أوبتوإلكترونيكس عدد الأسهم المباعة، وفترة البيع، والحد الأدنى لسعر كل عملية طرح.

لا يُلزم البرنامج الشركة ببيع الأسهم، كما يمكنها تعليق المبيعات في أي وقت.

سيحصل كل من ريموند جيمس ونييدهام على تعويض يعادل 2٪ من إجمالي سعر بيع الأسهم المباعة من خلال البرنامج.

إن الزيادة المحتملة في عدد أسهم شركة "أبلايد أوبتوإلكترونيكس" تؤثر سلبًا على معنويات المستثمرين. إذ أن إصدار أسهم جديدة قد يقلل من نسب ملكية المستثمرين الحاليين ويضعف المؤشرات المالية للسهم الواحد.

سينتهي الطرح بعد بيع جميع الأسهم المشمولة بالاتفاقية. ومع ذلك، يحق لشركة "أبلايد أوبتوإلكترونيكس" أو وكلاء البيع إنهاء الاتفاقية قبل ذلك.

التحليل الفني للإلكترونيات الضوئية التطبيقية

لقد كسر مؤشر AAOI اتجاهه قصير المدى ولكنه لا يزال أعلى من متوسطه المتحرك الرئيسي طويل المدى.

يتداول السهم حاليًا بانخفاض قدره 9.7% عن متوسطه المتحرك البسيط لـ 20 يومًا، وبانخفاض قدره 15.1% عن متوسطه المتحرك البسيط لـ 50 يومًا. قد يُبقي هذا الوضع على الضغط على محاولات الارتداد حتى يستعيد السهم تلك المستويات.

ومع ذلك، لا يزال مؤشر AAOI أعلى بنسبة 12.4% من متوسطه المتحرك البسيط لـ 200 يوم. وهذا يشير إلى أن الاتجاه الصعودي طويل الأجل لم ينكسر بالكامل.

يبلغ مؤشر القوة النسبية 48.89، مما يشير إلى زخم محايد. وتدل هذه القراءة على أن السهم ليس في منطقة ذروة الشراء ولا في منطقة ذروة البيع.

انخفض المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا أيضًا عن المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا، مما يشير إلى ضعف الزخم على المدى القصير. ومع ذلك، لا يزال المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا أعلى من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم، مما يحافظ على اتجاه صعودي على المدى الطويل.

سجلت شركة AAOI أعلى مستوى لها في يونيو وأدنى مستوى لها في يوليو. كما انخفض سعر السهم دون مستوى الدعم في يوليو. ويترقب المتداولون الآن ما إذا كان ضعف يوم الاثنين سيدفع الأسهم مجدداً نحو منطقة الانخفاض السابقة.

• مستوى المقاومة الرئيسي: 128.50 دولارًا، بالقرب من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا عند 128.90 دولارًا.
• مستوى الدعم الرئيسي: 91.50 دولارًا، وهو أقل من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم البالغ 97.42 دولارًا.

أفضل صناديق الاستثمار المتداولة

يُمثّل صندوق Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (NASDAQ: PTF ) نسبة 3.63% من مؤشر AAOI. بينما يُمثّل صندوق Strive Small-Cap ETF (NYSE: STXK ) نسبة 0.38%، في حين يُمثّل صندوق State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF (NYSE: XITK ) نسبة 3.89%.

نظراً لأن هذه الصناديق تحتفظ بأسهم AAOI، فإن تدفقات الأموال الداخلة والخارجة من صناديق المؤشرات المتداولة يمكن أن تساهم في ضغط الشراء أو البيع في السهم.

حركة سعر أسهم شركة Applied Optoelectons

نشاط سعر سهم AAOI: انخفضت أسهم شركة Applied Optoelectronics بنسبة 12.38% لتصل إلى 109.37 دولارًا خلال التداول قبل افتتاح السوق يوم الاثنين، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

صورة من موقع Shutterstock