أظهر سوق الأسهم الأمريكية اتجاهاً إيجابياً مع ارتفاع بنسبة 1.6% خلال الأسبوع الماضي، و21% خلال العام الماضي، في حين من المتوقع أن تنمو الأرباح بنسبة 19% سنوياً. في ظل هذه الظروف، يُمكن أن يُتيح تحديد الأسهم التي قد تُتداول بأقل من قيمتها المُقدّرة للمستثمرين فرصاً للاستفادة من النمو المُستقبلي، حيث تتوافق هذه الشركات مع اتجاهات السوق العامة.

أفضل 10 أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية في الولايات المتحدة

دعونا نلقي نظرة فاحصة على بعض اختياراتنا من الشركات التي تم فحصها.

تطبيق AppLovin (APP)

نظرة عامة: تقدم شركة AppLovin حلولاً إعلانية شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للشركات على مستوى العالم، بقيمة سوقية تبلغ 173.09 مليار دولار.

العمليات: تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من قطاع الإعلانات، والذي بلغ 6.16 مليار دولار.

الخصم المقدر من القيمة العادلة: 39%

يتم تداول أسهم شركة AppLovin بسعر 564.61 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من قيمتها المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية البالغة 925.82 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى احتمال كونها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية. على الرغم من عمليات البيع الأخيرة من قبل المطلعين، فقد سجلت الشركة نموًا كبيرًا في الأرباح بنسبة 90.7% خلال العام الماضي، وتشير التوقعات إلى استمرار النمو القوي في الإيرادات والأرباح بما يتجاوز متوسطات السوق. قد تؤثر التغييرات الأخيرة في حوكمة الشركات والتعيينات التنفيذية على التوجه الاستراتيجي للشركة إيجابًا أو سلبًا على المدى القريب.

نوتانيكس (NTNX)

نظرة عامة: تقدم شركة Nutanix, Inc. منصة سحابية للمؤسسات عبر مناطق متعددة تشمل أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 13.78 مليار دولار.

العمليات: تستمد الشركة إيراداتها بشكل أساسي من قطاع برامج وخدمات الإنترنت، والذي حقق 2.75 مليار دولار.

الخصم المقدر من القيمة العادلة: 37.1%

يتم تداول أسهم شركة نوتانيكس بسعر 51.20 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من قيمتها المتوقعة من التدفقات النقدية المستقبلية البالغة 81.36 دولارًا أمريكيًا، مما يُشير إلى احتمال انخفاض قيمتها بناءً على التدفقات النقدية. على الرغم من استبعادها مؤخرًا من المؤشر، فقد حققت الشركة نموًا قويًا في الأرباح، وتشير التوقعات إلى استمرار نمو الأرباح بنسبة 26.4% سنويًا، متجاوزةً بذلك متوسط السوق. مع ذلك، من المتوقع أن يتخلف نمو الإيرادات عن معدل السوق الأوسع. قد تُعزز التحالفات الاستراتيجية للشركة وابتكاراتها في المنتجات من مكانتها التنافسية في حلول الحوسبة السحابية الهجينة.

مجموعة وارنر ميوزيك (WMG)

نظرة عامة: شركة Warner Music Group Corp. هي شركة ترفيه موسيقي تعمل في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وعلى الصعيد الدولي، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 14.12 مليار دولار.

العمليات: تستمد الشركة إيراداتها بشكل أساسي من قطاع الموسيقى المسجلة، والذي يمثل 5.75 مليار دولار، وقطاع نشر الموسيقى، الذي يساهم بمبلغ 1.39 مليار دولار.

الخصم المقدر من القيمة العادلة: 43.3%

تُتداول أسهم مجموعة وارنر ميوزيك بسعر 27.70 دولارًا أمريكيًا، وهو سعر أقل بكثير من قيمتها الحقيقية مقارنةً بقيمتها المتوقعة من التدفقات النقدية المستقبلية البالغة 48.84 دولارًا أمريكيًا. ورغم توقعات نمو الإيرادات الأبطأ (5.3% سنويًا) مقارنةً بالسوق، فمن المتوقع أن تنمو الأرباح بقوة بنسبة 24.8% سنويًا، متجاوزةً بذلك متوسط السوق الأمريكي. مع ذلك، لا تزال تغطية الديون بالتدفقات النقدية التشغيلية مصدر قلق. ومن شأن الشراكات الاستراتيجية الأخيرة والتغييرات القيادية أن تُعزز التأثير الإبداعي والكفاءة التشغيلية في الأسواق الرئيسية.

تحويل الأفكار إلى أفعال

• انقر هنا للوصول إلى فهرسنا الكامل الذي يضم 135 سهماً أمريكياً مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية .
• هل أنت مساهم في واحدة أو أكثر من هذه الشركات؟ تأكد من أنك لن تُفاجأ أبدًا بإضافة محفظتك الاستثمارية إلى Simply Wall St لتلقي تنبيهات في الوقت المناسب بشأن التطورات الهامة في سوق الأسهم.
• تطبيق Simply Wall St هو تطبيق ثوري مصمم لمستثمري الأسهم على المدى الطويل، وهو مجاني ويغطي كل سوق في العالم.

هل تبحث عن فرص بديلة؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي التي لم تحظَ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• نوّع محفظتك الاستثمارية من خلال شركات توزيع أرباح قوية توفر تدفقات دخل موثوقة لمواجهة اضطرابات السوق المحتملة.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية بالشركات التي تُظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة على حد سواء .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.