شهدت شركة أريستا نتووركس (ANET) فترةً حافلةً بالأحداث، حيث كشفت الشركة، عقب يومها الأخير للمحللين، عن نموذج أعمال جديد طويل الأجل، يُركز على نمو الإيرادات المُستدام، ويُعزز تركيزها على الحوسبة السحابية والشبكات القائمة على الذكاء الاصطناعي. وتشير تعليقات المحللين إلى قوة أريستا المتنامية في أسواق مثل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وحلول الإيثرنت للشركات الضخمة. وتشير سلسلة من التحديثات القيادية، أبرزها توسيع دور المؤسس والمدير التقني كينيث دودا، إلى توجه استراتيجي مُعزز نحو مجالات النمو السريع. وقد ساهم كل هذا في زخم كبير للسهم. فعلى مدار العام الماضي، ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 56%، محققةً مكاسب تقارب 34% منذ بداية العام، وارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 63% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وحدها. ولا شك أن مزيجًا من الأرباح المتفائلة والتوجيهات الواثقة من الإدارة قد ساهم في هذا الزخم. علاوة على ذلك، يبدو أن التغييرات الإدارية والتغييرات على مستوى مجلس الإدارة تُعزز نهج أريستا في وقتٍ يتأثر فيه تفاؤل المستثمرين بشكل خاص بقصص النمو الموثوقة. فمع الارتفاع الكبير في سعر السهم وارتفاع وول ستريت، هل ينبغي للمستثمرين اعتبار أريستا نتووركس شركةً ذات قيمة جذابة بالنظر إلى نموذجها الجديد، أم أن سعرها الحالي يُمثل بالفعل مرحلةً جديدةً من النمو؟

الرواية الأكثر شعبية: 17.7% مبالغ في قيمتها

وفقًا للرواية الأكثر انتشارًا، تُتداول أسهم شركة أريستا نتووركس حاليًا بسعر أعلى، حيث يُنظر إلى السهم على أنه أعلى بنسبة 17.7% من قيمته العادلة. تُبرز هذه الرواية الأداءَ المُبهر للشركة وتوقعاتها المالية الطموحة، لكنها تُشير في النهاية إلى أن السوق قد استوعب بالفعل جزءًا كبيرًا من قصة النمو المُستقبلية.

التوافق التام بين أجهزة وبرامج أريستا، كما هو معروف في أجهزة أبل، يؤدي إلى رضا العملاء ورضاهم. أركز أيضًا على: حقوق ملكية أكبر من الديون. النسبة 0%. شركة خالية من الديون!

هل تتساءل ما الذي يدفع الثقة في هذا التقييم المرتفع؟ هذا السرد مبني على افتراضات نمو جريئة، ويلمح إلى مزيج قوي من القوة التشغيلية وإمكانات هامش الربح. هل تتساءل عن الإنجازات المالية المتوقعة لدعم هذه القيمة المضافة؟ اكتشف كيف تُعزز الأرقام هذا الموقف السوقي القوي.

النتيجة: القيمة العادلة 127.06 دولارًا (مبالغ فيها)

اقرأ القصة كاملة وفهم ما وراء التوقعات.

ومع ذلك، فإن تحول الطلب في السوق أو الضغوط التنافسية غير المتوقعة قد تؤدي سريعاً إلى تحدي افتراضات النمو المتفائلة وإدخال التقلبات إلى قصة التقييم الحالية.

تعرف على المخاطر الرئيسية التي تحيط بشركة Arista Networks.

وجهة نظر أخرى: نموذج التدفق النقدي المخصوم

على عكس توقعات السوق المتفائلة، يشير نموذجنا لتدفقات SWS النقدية المخصومة (DCF) إلى أن شركة أريستا نتووركس تتداول بسعر أعلى مما تبرره تدفقاتها النقدية طويلة الأجل. وهذا يُشير إلى منظور مختلف لزخم الأسعار الحالي. هل يتجاوز التفاؤل الأساسيات؟

انظر إلى كيفية وصول نموذج SWS DCF إلى قيمته العادلة.

تُجري شركة سيمبلي وول ستريت يوميًا تحليلًا للتدفقات النقدية المخصومة (DCF) على جميع أسهم العالم ( راجع شركة أريستا نتوركس على سبيل المثال ). نعرض لك العملية الحسابية كاملةً. يمكنك تتبع النتيجة في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فرز الأسهم لدينا لاكتشاف الأسهم منخفضة القيمة بناءً على تدفقاتها النقدية . إذا حفظتَ أداة الفرز، فإننا نُنبهك حتى عند وجود شركات جديدة مطابقة، فلا تفوت أي فرصة استثمارية مُحتملة.

قم ببناء سردك الخاص حول شبكات أريستا

إذا لم تتوافق هذه اللقطات مع وجهة نظرك، يمكنك التعمق في التفاصيل بنفسك وتكوين قصة شخصية لشبكة أريستا في دقائق معدودة. افعل ذلك على طريقتك .

نقطة البداية الرائعة لأبحاثك حول Arista Networks هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامة تحذير مهمة واحدة يمكن أن تؤثر على قرار الاستثمار الخاص بك.

هل تبحث عن المزيد من فرص الاستثمار؟

لا يقتصر المستثمرون الأذكياء على قصة واحدة. احرص على تميز محفظتك الاستثمارية بالاستفادة من الاتجاهات الرائدة والقطاعات الناشئة التي تُشكل سوق الغد.

• استثمر في شركات معروفة بأسهمها الموزعة للأرباح بعوائد تزيد عن 3% . فهذا يُعزز عوائدك حتى في ظل الظروف غير المستقرة.
• حفّز استراتيجية نموك بالتركيز على أسهم الذكاء الاصطناعي الرخيصة ، وهي شركات رائدة في ابتكارات الذكاء الاصطناعي. حوّل تغيّرات الصناعة إلى ميزة لك.
• ضع نفسك في المقدمة من خلال استهداف أسهم الحوسبة الكمومية ، والتي من المتوقع أن تستفيد من صعود تكنولوجيا الحوسبة الكمومية.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.