انضم إلى حدود مليونير الذكاء الاصطناعي مع ثروات حقيقية من SoundHound وSentinelOne وUpstart

بقلم ستافروس توسيوس، مساهم في InvestorPlace

• وسط حالة عدم اليقين في السوق، تمثل أسهم الذكاء الاصطناعي حدود نمو للمستثمرين الراغبين في التغلب على التقلبات من أجل الثروات المحتملة.
• SoundHound AI(SOUN.US) : بفضل تقنيتها المبتكرة للتعرف على الكلام وتراكم الطلبات القوي الذي تبلغ قيمته 600 مليون دولار، تبرز كمخزون مقنع للذكاء الاصطناعي يستعد لنمو كبير أثناء تصحيحه.
• SENTINELONE, INC.(S.US) : تبرز في مجال الأمن السيبراني للذكاء الاصطناعي، مع نمو هائل محتمل بمقدار 3 أضعاف وتاريخ من مفاجآت الأرباح على الرغم من النكسات الأخيرة.
• Upstart Holdings, Inc.(UPST.US) : تستهدف منصة التقييم الائتماني المعتمدة على الذكاء الاصطناعي سوقًا واسعة، مما يوفر اتجاهًا صعوديًا كبيرًا حيث من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة، حيث تشير الذروة السابقة إلى نمو محتمل بمقدار 17 مرة.

لا يزال الذكاء الاصطناعي (AI) موضوعًا ساخنًا، حيث تركز أذهان المستثمرين على أسهم الذكاء الاصطناعي التي يجب شراؤها. على الرغم من مخاطر التقلبات الكامنة في قطاع التكنولوجيا والانخفاضات الأخيرة في السوق، لا يزال المستثمرون يدققون في أسهم الذكاء الاصطناعي التي يجب شراؤها حيث يُظهر المجال إمكانات النمو. على الرغم من أن العديد من المستثمرين استفادوا من شراء أسهم الذكاء الاصطناعي، إلا أن وجهات نظر المحللين حول الذكاء الاصطناعي تختلف.

بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في شراء أسهم الذكاء الاصطناعي المناسبة، يبقى السؤال ما إذا كان هذا هو الوقت المناسب للمشاركة في التطور المستمر. من المقدر أن يمتد عقدًا آخر، يجادل البعض بأن الذكاء الاصطناعي هو فقاعة تنفجر في نهاية المطاف بينما يرى آخرون أن الفقاعة تستمر لعدة سنوات، مما يدعم أسهم الذكاء الاصطناعي حتى عام 2026.

حقق قادة الصناعة مثل Microsoft Corporation(MSFT.US) و NVIDIA Corporation(NVDA.US) أداءً استثنائيًا في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فإن القيمة السوقية المرتفعة لهذه الشركات تشير إلى أنها ربما وصلت إلى ذروة نموها المحتمل. يشير هذا إلى أن المستثمرين الذين يبحثون عن أسهم الذكاء الاصطناعي الكبيرة التالية للشراء قد يبحثون عن شركات الذكاء الاصطناعي الأقل شهرة والتي يمكن أن تثبت فرصًا ذات مكافآت أعلى.

SoundHound AI(SOUN.US)

تظل SoundHound AI(SOUN.US) أحد أسهم الذكاء الاصطناعي التي يجب شراؤها على الرغم من كونها شركة صغيرة في مجال الذكاء الاصطناعي. لديها إمكانات نمو كبيرة بفضل تطبيقاتها المبتكرة. توفر الشركة ميزة تحويل النص إلى كلام والتعرف على الكلام من خلال الذكاء الاصطناعي للترجمة والتطبيقات في الوقت الفعلي. يتم استخدامه لتطبيقات مثل تلقي طلبات المطاعم ودمج الصوت في المركبات. ومع ذلك، فإن لديها أيضًا تطبيقات محتملة في مساحات البيع بالتجزئة الأوسع حيث تتطلع الشركات إلى دمج الذكاء الاصطناعي وفهم اللغة الطبيعية. أحد المجالات الرئيسية التي يمكن للشركة اقتحامها هو الرعاية الصحية.

تستحق الشركة مكانًا كأحد أسهم الذكاء الاصطناعي التي يمكنك شراؤها. وفي العام الماضي، عززت مبيعاتها بنسبة 80% مقارنة بعام 2009 وخفضت خسائرها الصافية إلى النصف. وبينما بلغت المبيعات 17.1 مليون دولار فقط في الربع الأخير، سجلت SOUN أكثر من 600 مليون دولار في الطلبات المتراكمة. بعد أن ارتفعت بأكثر من 100% هذا العام وتداولت بحوالي 50% أقل من ذروتها البالغة 10.25 دولار، تعد SOUN مرشحًا معقولًا كأحد أسهم الذكاء الاصطناعي التي يجب شراؤها. يتوقع المحللون أن يتسارع سعر السهم بنسبة 45٪ أخرى على الأقل من المستويات الحالية إلى 7.15 دولارًا للسهم في المتوسط.

SENTINELONE, INC.(S.US)

في حين أن شركة Palantir تجتذب اهتمامًا كبيرًا في مجال الأمن السيبراني للذكاء الاصطناعي، فقد تكون SENTINELONE, INC.(S.US) فرصة مهملة تستحق النظر إليها باعتبارها واحدة من أسهم الذكاء الاصطناعي التي يحتمل أن تكون مليونيرة للشراء. من المتوقع أن يشهد سوق الأمن السيبراني للذكاء الاصطناعي نمواً سنوياً بنسبة 9.4%، ليصل إلى ما يقرب من 300 مليار دولار بحلول عام 2028. وبقيمة سوقية تبلغ 6 مليارات دولار، تتمتع SentinelOne بإمكانيات قوية للغاية للتوسع في صناعة الأمن السيبراني للذكاء الاصطناعي عالية النمو.

في الربع الأخير، زادت إيرادات SentinelOne بنسبة 38% على أساس سنوي. ومع ذلك، فقد أخطأت في الاحتفاظ بالإيرادات والتقديرات وتوجيه الإيرادات. على الرغم من توقع نمو مماثل في الإيرادات هذا الربع، إلا أن المستثمرين عاقبوا سهم الذكاء الاصطناعي بعد تقرير الأرباح. يتم تداوله بانخفاض يزيد عن 15٪ منذ بداية العام (حتى تاريخه) بالقرب من 21 دولارًا للسهم الواحد. والجدير بالذكر أن S قد تم تداولها بسعر مرتفع يصل إلى 76.30 دولارًا للسهم في عام 2021، مما يوفر نموًا كبيرًا بمقدار 3 أضعاف عن المستويات الحالية. وتقف تقديرات النمو للعام المقبل عند 1200%، في حين من المتوقع أن يرتفع مؤشر S&P500 بنسبة 13.10%. لقد تجاوزت الشركة أيضًا تقديرات الأرباح لأربعة أرباع متتالية بمفاجآت مكونة من رقمين.

Upstart Holdings, Inc.(UPST.US)

الاختيار الأخير لأسهم الذكاء الاصطناعي التي سيتم شراؤها هو Upstart Holdings, Inc.(UPST.US) ، وهي شركة تكنولوجيا مالية تستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) لمساعدة المستهلكين في الوصول إلى الائتمان بأسعار معقولة. تساعد منصة الشركة المدعومة بالذكاء الاصطناعي المقرضين في اتخاذ قرارات ائتمانية في الوقت الفعلي، مما يوفر تقييمًا أفضل للمخاطر مقارنة بمكاتب الائتمان التقليدية Equifax Inc.(EFX.US) وTransUnion TransUnion(TRU.US) . ونظرًا لقدراتها المتقدمة في نمذجة المخاطر، يواجه شركاء Upstart انخفاضًا بنسبة 53% في حالات التخلف عن سداد القروض بمعدلات موافقة مماثلة.

مع اعتماد أكثر من 80% من الأمريكيين على درجات الائتمان، تعالج Upstart فرصة سوقية هائلة لتوسيع الوصول إلى القروض بأسعار معقولة. في حين أن ارتفاع أسعار الفائدة أدى في الآونة الأخيرة إلى تباطؤ حجم القروض، إلا أن شركة Upstart في وضع جيد للنمو حيث من المتوقع أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في السنوات المقبلة. وعلى هذا النحو، فإن منصتها مستعدة لتسهيل المزيد من القروض وتحقيق عوائد قوية للمساهمين مع انخفاض تكاليف الاقتراض. على الرغم من أنها نمت بالكاد في عام 2024، بزيادة 2.75٪، فقد تم تداولها عند مستوى مرتفع يصل إلى 400 دولار للسهم خلال الفترات التيسيرية الأخيرة من عام 2021، مما يوفر نموًا مذهلاً بمقدار 17 مرة.

في تاريخ النشر، لم يكن لدى ستافروس توسيوس (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) أي مراكز في الأوراق المالية المذكورة في هذه المقالة. الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب.

ستافروس توسيوس، ماجستير في إدارة الأعمال، هو المؤسس وكبير المحللين في Markets Untold. بفضل خبرته في العملات الأجنبية، ووحدات الماكرو، وتحليل الأسهم، والاستشارات الاستثمارية، يقدم ستافروس للمستثمرين التوجيه الاستراتيجي والرؤى القيمة.