السياق الأخير لأداء شركة CRISPR Therapeutics (CRSP)

لفتت شركة CRISPR Therapeutics (CRSP) الانتباه بعد فترة متباينة في أداء أسهمها، بما في ذلك تحرك طفيف خلال الشهر الماضي وانخفاض في الأشهر الثلاثة الماضية عن المستويات الأخيرة.

مع وصول سعر السهم الأخير إلى 53.69 دولارًا أمريكيًا، شهدت شركة CRISPR Therapeutics زخمًا أضعف مؤخرًا، حيث بلغ عائد سعر السهم خلال 90 يومًا 12.13% وعائد إجمالي للمساهمين لمدة عام واحد 30.28%، في حين أن عائد المساهمين الإجمالي لمدة 5 سنوات بنسبة 67.36% يؤكد كيف تغيرت المشاعر حول المخاطر والفرص طويلة الأجل بمرور الوقت.

إذا لفت هذا النوع من تحركات الأسعار انتباهك، فقد تكون هذه لحظة جيدة لتوسيع نطاق بحثك في مجال الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية من خلال أسهم الرعاية الصحية .

مع سعر السهم القريب من 53.69 دولارًا أمريكيًا، وقيمة تقييم تبلغ 4، والخسائر الأخيرة، والإيرادات المتواضعة التي لا تزال عند 38.337 مليون دولار أمريكي مقابل خسارة صافية قدرها 488.297 مليون دولار أمريكي، قد يتساءل المستثمرون عما إذا كان هذا يعكس تسعيرًا خاطئًا حقيقيًا أو ما إذا كانت توقعات النمو المستقبلي قد انعكست بالفعل في السعر الحالي.

نسبة السعر إلى القيمة الدفترية المفضلة البالغة 2.7 ضعف: هل هي مبررة؟

أغلقت أسهم شركة CRISPR Therapeutics مؤخرًا عند 53.69 دولارًا، وبنسبة سعر/قيمة دفترية تبلغ 2.7 مرة، فإنها تتماشى مع صناعة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية الأوسع نطاقًا وأقل بكثير من متوسط مجموعة النظراء المختارة.

تقارن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية القيمة السوقية للشركة بقيمتها الدفترية، والتي تمثل أساسًا صافي الأصول في الميزانية العمومية. بالنسبة للشركات التي تتكبد خسائر حاليًا، قد تكون نسبة السعر إلى القيمة الدفترية معيارًا أكثر عملية من النسب القائمة على الأرباح، لأنها تركز على ما يدفعه المستثمرون مقابل حقوق الملكية الأساسية اليوم بدلًا من الأرباح الحالية.

هنا، يتم تداول أسهم شركة CRISPR Therapeutics عند 2.7 ضعف القيمة الدفترية، وهو ما يتماشى مع متوسط قطاع التكنولوجيا الحيوية الأمريكي الأوسع نطاقًا البالغ 2.7 ضعف. في المقابل، يبلغ متوسط الشركات المنافسة 13.6 ضعفًا، وهو أعلى بكثير. تشير هذه الفجوة إلى أن السوق يمنح أسهم CRISPR Therapeutics علاوة أقل من العديد من الشركات المنافسة، على الرغم من أن تحليل التدفقات النقدية المخصومة (DCF) يشير إلى أن الأسهم تُتداول بأقل بنسبة 73.5% من قيمة التدفق النقدي المستقبلي المُقدّرة والبالغة 202.67 دولارًا أمريكيًا، وذلك استنادًا إلى نموذج SWS DCF.

النتيجة: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية 2.7 ضعف (مُقَيَّم بأقل من قيمته الحقيقية)

ومع ذلك، ما زلت تنظر إلى شركة تكبدت خسارة صافية قدرها 488.297 مليون دولار أمريكي، وانخفض إجمالي عائد المساهمين على مدى 5 سنوات بنسبة 67.36٪، وهو ما قد يتحدى أي حالة تقييم بأقل من القيمة الحقيقية.

زاوية أخرى للقيمة: ماذا لو كانت التدفقات النقدية صحيحة؟

يُشير مُضاعف القيمة الدفترية البالغ 2.7x إلى أن شركة CRISPR Therapeutics تُقارب متوسط شركات التكنولوجيا الحيوية الأمريكية، لكن نموذج التدفقات النقدية المخصومة لدينا يُقدّر قيمة التدفق النقدي بـ 202.67 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد مُقارنةً بالقيمة الحالية البالغة 53.69 دولارًا أمريكيًا. يُقدّم هذا الفرق منظورًا مُختلفًا تمامًا، فأي مؤشر ستُركّز عليه أكثر؟

يقوم موقع Simply Wall St بتحليل التدفقات النقدية المخصومة (DCF) لجميع الأسهم في العالم يوميًا ( على سبيل المثال، سهم شركة CRISPR Therapeutics ). نعرض لك كامل عملية الحساب. يمكنك متابعة النتائج في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية ، وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فحص الأسهم لدينا لاكتشاف 877 سهمًا مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على تدفقاتها النقدية . عند حفظ أداة الفحص، نرسل إليك تنبيهات عند إضافة شركات جديدة مطابقة، حتى لا تفوتك أي فرصة استثمارية.

قم ببناء سردك الخاص بالعلاجات بتقنية كريسبر

إذا كنت ترى الأرقام بشكل مختلف أو تفضل وضع تفسيرك الخاص للبيانات، فيمكنك بناء سرد كامل في غضون دقائق قليلة، بدءًا من "افعلها بطريقتك" .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامة تحذيرية مهمة واحدة نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك في مجال علاجات CRISPR، والتي قد تؤثر على قرارك الاستثماري.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا أثارت تقنية كريسبر ثيرابيوتكس اهتمامك، فلا تتوقف هنا. استخدم أداة سيمبلي وول ستريت سكرينر لاستكشاف فرص أخرى تناسب أسلوبك بسرعة.

• حدد الفرص المحتملة ذات المخاطر العالية والعوائد المرتفعة من خلال فحص هذه الأسهم الرخيصة البالغ عددها 3519 سهمًا والتي تتمتع ببيانات مالية قوية، والتي تُظهر بالفعل بيانات مالية أقوى مما يتوقعه الكثيرون في هذا النطاق السعري.
• استكشف موضوع الذكاء الاصطناعي من خلال الاطلاع على هذه الأسهم الـ 24 الرخيصة التي تربط تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالشركات المدرجة التي يمكنك البحث عنها بالتفصيل.
• ركز على القيمة من خلال التحقق من هذه الأسهم الـ 877 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية ، والتي تشير نماذجنا إلى أنها مسعرة بأقل من إمكانات التدفق النقدي المقدرة لها.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.