لمحة عن أداء الأسهم وحجم الأعمال

حظيت شركة إيلي ليلي (LLY) باهتمام جديد بعد تداولاتها الأخيرة، حيث أغلق السهم عند 1015.75 دولارًا أمريكيًا وأظهر عوائد متباينة على المدى القصير، بما في ذلك مكاسب خلال الشهر الماضي إلى جانب انخفاض خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 882.7 مليار دولار أمريكي، وإيراداتها السنوية 72,249 مليون دولار أمريكي، وهي من بين أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال الأدوية، وتغطي علاجات أمراض القلب والأيض والأورام وعلم المناعة وعلم الأعصاب.

بعد فترة من التباطؤ في وقت سابق من العام، استعاد سعر سهم شركة إيلي ليلي زخمه مرة أخرى، حيث بلغ عائد سعر السهم 9.27% خلال شهر واحد مقابل انخفاض بنسبة 5.98% منذ بداية العام وعائد إجمالي للمساهمين بنسبة 43% خلال عام واحد، مما يحافظ على قوة الصورة على المدى الطويل.

إذا كنت تبحث عن فرص تتجاوز شركة أدوية عملاقة واحدة، فقد تكون هذه لحظة مفيدة لفحص فرص الرعاية الصحية الأخرى باستخدام أداة الفرز الخاصة بـ Simply Wall St لـ 33 سهمًا في مجال الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية .

مع تداول أسهم شركة إيلي ليلي عند حوالي 1015.75 دولارًا أمريكيًا، وعوائدها القوية على مدى سنوات عديدة، وبعض نماذج التقييم التي تشير إلى علاوة سعرية، فإن السؤال الرئيسي هو ما إذا كان هذا يمثل نقطة دخول أم أنه سهم يعكس بالفعل النمو المستقبلي.

الرواية الأكثر شيوعًا: 14.6% أقل من قيمتها الحقيقية

عند إغلاق السهم الأخير عند 1015.75 دولارًا، تشير الرواية الرئيسية حول شركة إيلي ليلي إلى قيمة عادلة أقرب إلى 1189.18 دولارًا، مما يشير إلى إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة في هذا السياق.

مونجارو/زيببوند: تُعدّ منتجات تيرزيباتيد من شركة ليلي محرك النمو الرئيسي. فقد حقق كل من مونجارو (لعلاج داء السكري من النوع الثاني) وزيببوند (لعلاج السمنة) نموًا سريعًا في عام 2024. ويتوقع المحللون أن تصل مبيعات مونجارو إلى 18.4 مليار دولار أمريكي في عام 2025 و22.8 مليار دولار أمريكي في عام 2026، وأن تقفز مبيعات زيببوند من 4.9 مليار دولار أمريكي (في عام 2024) إلى 12.5 مليار دولار أمريكي في عام 2025 (و18.1 مليار دولار أمريكي في عام 2026). بعبارة أخرى، من المتوقع أن تتجاوز مبيعات تيرزيباتيد من ليلي مبيعات نوفو بحلول عام 2026.

هل تريد معرفة القصة الكاملة وراء فجوة التقييم هذه؟ يعتمد السرد على التوسع القوي في الإيرادات، والهوامش الثابتة، ومضاعف الأرباح المستقبلية المرتفع لتبرير قيمتها العادلة الأعلى.

النتيجة: القيمة العادلة 1189.18 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، هناك مخاطر رئيسية يجب أخذها في الاعتبار، بما في ذلك المخاوف المحتملة بشأن الآثار الجانبية لـ GLP-1 أو الدعاوى القضائية، بالإضافة إلى تأخيرات الإنتاج أو المنشأة التي قد تعطل الإمدادات المتوقعة.

وجهة نظر أخرى حول التقييم

تشير التوقعات إلى أن سهم شركة إيلي ليلي يُتداول حاليًا بأقل من قيمته العادلة البالغة 1189.18 دولارًا بنسبة 14.6%، لكن الصورة تتغير عند النظر إلى مضاعفات الأرباح. يُتداول السهم بنسبة سعر إلى ربحية تبلغ 35.8 ضعفًا، وهي أعلى من نظيراتها في السوق (23.3 ضعفًا) وقطاع الأدوية الأمريكي (15.3 ضعفًا)، وأقل بقليل من النسبة العادلة البالغة 37.2 ضعفًا. هذا يُشير إلى أن سعر السهم يعكس بالفعل توقعات عالية، لذا يبقى السؤال الأهم: هل تعتقد أن الشركة قادرة على الاستمرار في تبرير هذه القيمة المرتفعة على المدى الطويل؟

الخطوات التالية

هل تشعر بتضارب في الإشارات المتعلقة بالسعر والتقييم اليوم؟ استخدم هذا كحافز للتحرك بسرعة، وراجع الأرقام بنفسك، ووازن بين المكافآت الرئيسية الثلاث وعلامتي التحذير المهمتين .

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

لا تكتفِ بسهم واحد؛ وسّع قائمة مراقبتك الآن وامنح نفسك المزيد من الخيارات قبل أن يتحرك السوق بدونك.

• اكتشف الصفقات المحتملة مبكراً من خلال فحص 47 سهماً عالي الجودة مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، والتي تجمع بين الجودة والأسعار الجذابة.
• عزز مصادر دخلك من خلال مراجعة 14 شركة استثمارية تعتمد على توزيعات أرباح عالية.
• أعط الأولوية للمرونة من خلال التركيز على 68 سهماً مرناً ذات درجات مخاطر منخفضة تهدف إلى كبح التقلبات.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.