سياق الحدث وأداء الأسهم الأخير

حظيت شركة GoDaddy (GDDY) باهتمام كبير بعد فترة من ضعف أداء أسهمها، حيث أظهر السهم انخفاضات خلال الشهر الماضي، والأشهر الثلاثة الماضية، ومنذ بداية العام وحتى الآن، والعام الماضي.

في ظل هذه الخلفية، يقوم المستثمرون بتقييم إيرادات شركة GoDaddy البالغة 4869.8 مليون دولار أمريكي، وصافي دخلها البالغ 828.5 مليون دولار أمريكي، وقيمة تقييمها البالغة 5، إلى جانب مؤشرات على أن بعض النماذج تشير إلى أن الأسهم يتم تداولها بخصم.

عند سعر سهم يبلغ 103.85 دولارًا أمريكيًا، تشير الانخفاضات الأخيرة في سعر سهم GoDaddy خلال الثلاثين يومًا الماضية وحتى الآن، إلى جانب انخفاض إجمالي عائد المساهمين لمدة عام واحد بنسبة 51.55٪، إلى أن الزخم قد بدأ يتلاشى على الرغم من أن إجمالي عوائد المساهمين لمدة 3 سنوات و 5 سنوات لا يزال إيجابيًا.

إذا دفعك ضعف سهم GoDaddy الأخير إلى إعادة تقييم قائمة مراقبتك، فقد تكون هذه لحظة جيدة لتوسيع نطاق بحثك ليشمل أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ذات النمو المرتفع .

مع تحقيق شركة GoDaddy إيرادات بقيمة 4,869.8 مليون دولار أمريكي، وصافي دخل بقيمة 828.5 مليون دولار أمريكي، وقيمة تقييم تبلغ 5، وتشير بعض النماذج إلى خصم كبير على القيمة المقدرة، فهل يمثل هذا الضعف فرصة للشراء، أم أن السوق يتوقع بالفعل نموًا مستقبليًا؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 40.7% أقل من قيمتها الحقيقية

مع تقدير القيمة العادلة لشركة GoDaddy عند 175.06 دولارًا، وهو أعلى بكثير من سعر الإغلاق الأخير عند 103.85 دولارًا، فإن الرواية الأكثر شيوعًا تشير إلى أن القدرة على تحقيق الأرباح على المدى الطويل لا تحظى بالتقدير الكافي وأن خطوط الربح المتكررة ذات الهوامش الأعلى هي محور القصة.

إن اعتماد مبادرات SaaS القائمة على الاشتراك والتجميع على نطاق واسع، والذي تم تمكينه من خلال تسريع تطوير المنتجات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، يحول مزيج الإيرادات نحو التدفقات المتكررة وذات الهوامش الأعلى، مما يحسن من إمكانية التنبؤ بالإيرادات وتوسيع هامش EBITDA (باستهداف 33٪ بحلول عام 2026).

هل تتساءل كيف تتضافر الإيرادات المتكررة، وافتراضات هامش الربح، ونمو الأرباح، ومعدل الخصم المُختار للوصول إلى هذا الفرق عن سعر اليوم؟ يُفصّل التقرير الكامل تقديرات النمو المحددة، وأهداف الربحية طويلة الأجل، ومضاعف الأرباح اللازم لتبرير هذه القيمة العادلة. إذا كنت ترغب في معرفة الأرقام التي يجب أن تتوافق بالضبط ليُعتبر هذا التقييم صحيحًا، فإن التحليل التفصيلي يستحق الاطلاع.

النتيجة: القيمة العادلة 175.06 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، فإن هذا يتوقف على استمرار زخم منتجات الذكاء الاصطناعي والإعلانات والحسابات؛ فالمنافسة الشديدة وأي تعثر في التنفيذ قد يتحدى بسرعة تلك الفرضية التي تم التقليل من شأنها.

اصنع قصتك الخاصة على GoDaddy

إذا نظرت إلى هذه الافتراضات والاستنتاجات وشعرت أنها لا تتناسب تمامًا مع وجهة نظرك، فيمكنك مراجعة نفس البيانات، واختبار سيناريوهات مختلفة، ورسم نسختك الخاصة من قصة GoDaddy في غضون دقائق قليلة باستخدام Do it your way .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية و3 علامات تحذيرية مهمة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لبحثك عن GoDaddy.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا لم يُلبِّ موقع GoDaddy احتياجاتك تمامًا، فلا تتوقف هنا. استخدم أدوات الفرز المُوجَّهة لاكتشاف أفكار جديدة واختبار فرضيتك.

• اكتشف الصفقات المحتملة من خلال فحص هذه الأسهم الـ 875 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي تتوافق مع توقعات العائد ومستوى تحملك للمخاطر.
• ادعم المواضيع الكبيرة من خلال الاطلاع على هذه الأسهم الـ 24 الرخيصة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتي تتمحور حول اتجاهات الذكاء الاصطناعي والأتمتة.
• أضف خيارات الدخل إلى قائمة مراقبتك من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 13 التي توزع أرباحًا بنسبة تزيد عن 3% والتي تقدم عوائد أعلى من 3%.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.