أطلقت شركة لايف رامب القابضة (RAMP) مؤخرًا مجموعة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي الجديدة، مقدمةً أدواتٍ للوكلاء، وتجزئة البيانات، والبحث. كما أصبحت الشركة أول منصة تتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين الوصول إلى شبكة تعاون البيانات الخاصة بها في ظل ظروفٍ مُتحكم بها.

يأتي الزخم الذي يحيط بعروض الذكاء الاصطناعي الجديدة من LiveRamp في الوقت الذي شهد فيه سعر سهم الشركة تقلبات حادة. فبعد بداية سريعة لهذا العام، شهدت الأشهر الأخيرة انخفاضًا في سعر السهم بنسبة 17.4% خلال 90 يومًا، إلا أن المستثمرين الذين احتفظوا بالسهم لمدة اثني عشر شهرًا حققوا عائدًا إجماليًا للمساهمين بنسبة 10.3%. وبشكل عام، يبلغ العائد الإجمالي على مدى ثلاث سنوات نسبة مذهلة تبلغ 54%، مع أن المستثمرين طويلي الأجل ما زالوا يعانون من وطأة الخسائر الفادحة التي تكبدوها قبل خمس سنوات.

إذا كنت تتطلع إلى التحركات التقنية مثل تلك التي تقوم بها LiveRamp، فقد يكون هذا هو الوقت المثالي لرؤية القائمة الكاملة للمبتكرين الرائدين في قائمتنا . شاهد القائمة الكاملة مجانًا.

مع استمرار تداول الأسهم بخصم ملحوظ عن أهداف المحللين، فإن السؤال المطروح الآن بالنسبة للمستثمرين هو ما إذا كانت إمكانات نمو LiveRamp غير مقدرة أو ما إذا كانت التحركات الأخيرة تنعكس بالفعل بالكامل في السعر.

الرواية الأكثر شعبية: 31% أقل من قيمتها الحقيقية

إن القيمة العادلة الحالية الضمنية لشركة LiveRamp والبالغة 39.62 دولارًا أمريكيًا تقف أعلى بكثير من سعر إغلاقها الأخير البالغ 27.34 دولارًا أمريكيًا، مما يخلق فجوة تقييم مهمة للمستثمرين الذين يتابعون توقعات المحللين وتوقعاتهم في مشهد البيانات سريع التطور.

تُؤدي متطلبات خصوصية البيانات المُشددة والتغييرات التنظيمية العالمية (مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)) إلى زيادة الطلب على منصات تعاون البيانات الموثوقة وحلول الهوية التي تُراعي الخصوصية. ومن المتوقع أن تُميز استثمارات LiveRamp في تقنيات الحفاظ على الخصوصية (مثل غرف العمليات النظيفة وتطبيق السياسات بدقة) عروضها، مما يُؤدي إلى زيادة الاحتفاظ بالعملاء وتوسيع قاعدة عملائها وزيادة الإيرادات المتكررة.

هل يتساءل المحللون عن سبب اعتقادهم بأن LiveRamp قد تُحقق قيمة هائلة من خلال تغيير قواعد الخصوصية والابتكارات التقنية؟ تلميحات: إعادة تعريف الهوامش، وتوقعات نمو جريئة، وقفزة متوقعة في تحول الأرباح. اطلع على المنطق والافتراضات غير المتوقعة وراء هذا التقييم لفهم الأرقام التي تُحرك تفاؤل المحللين.

النتيجة: القيمة العادلة 39.62 دولارًا (أقل من قيمتها الحقيقية)

ومع ذلك، فإن الاعتماد المستمر على عدد قليل من العملاء الرئيسيين وتشديد قوانين خصوصية البيانات قد يحد من قدرة LiveRamp على الحفاظ على نموها المتوقع.

وجهة نظر أخرى: النظر من خلال عدسة نسبة السعر إلى الأرباح

بينما تشير توقعات المحللين إلى أن شركة LiveRamp مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، فإن نسبة السعر إلى الربحية الحالية تبلغ 140.9x، وهي أعلى بكثير من متوسط صناعة البرمجيات الأمريكية البالغ 34.9x، ومتوسط الشركات المماثلة البالغ 70.5x، وحتى النسبة العادلة للسوق البالغة 62.1x. هذا يشير إلى توقعات مرتفعة، وربما مخاطر أكبر، إذا لم تتحقق توقعات الأرباح كما هو متوقع. هل يُعطي السوق قيمة مستقبلية مبالغًا فيها، أم أن المستثمرين يؤمنون فقط بتحول أسرع بكثير؟

قم ببناء سردك الخاص حول LiveRamp Holdings

إذا كنت ترغب في رؤية الأمور بشكل مختلف أو ترغب في التعمق في الأرقام بنفسك، يمكنك صياغة قصتك الخاصة في دقائق معدودة. افعل ذلك على طريقتك.

نقطة البداية الرائعة لبحثك حول LiveRamp Holdings هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية وعلامة تحذير مهمة واحدة يمكن أن تؤثر على قرارك الاستثماري.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

لماذا تكتفي بفرصة واحدة؟ انطلق بثقة وابحث عن أسهم عالية الإمكانات تتوافق مع استراتيجيتك باستخدام هذه النصائح الاستثمارية المختارة من سيمبلي وول ستريت.

• أطلق العنان لإمكانيات النمو من خلال التحقق من هذه الأسهم الـ 870 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية استنادًا إلى التدفقات النقدية لمعرفة الشركات التي يمكنها تقديم قيمة قد يتجاهلها السوق.
• عزز دخل محفظتك الاستثمارية بهذه الأسهم الـ18 ذات العائدات > 3% ، والتي تقدم عوائد جذابة أعلى من 3% من الشركات المرنة.
• قم بتزويد قائمة مراقبتك بالاختراقات المستقبلية من خلال مسح أسهم الذكاء الاصطناعي الرخيصة هذه ، مع التركيز على الشركات التي تحقق خطوات حقيقية في ابتكار الذكاء الاصطناعي.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.